Finances Bayer AG

Actions

BAYN

DE000BAY0017

Produits pharmaceutiques

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 09:30:28 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,09 ^EUR	-0,56 %		-3,15 %	-22,35 %

18/04	Bayer : procédure accélérée aux USA en cardiologie	CF
18/04	Les entreprises américaines devancent l'Europe et l'Asie en matière de recherche	DP

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	71 530	47 309	46 174	47 476	33 039	25 779	-	-
Valeur Entreprise ¹	105 598	84 884	79 140	78 749	33 039	58 586	55 484	53 307
PER	17,5 x	-4,51 x	46,1 x	11,5 x	-11,2 x	11,3 x	7,96 x	7,49 x
Rendement	3,85 %	4,15 %	4,26 %	4,97 %	-	1,31 %	1,43 %	4,26 %
Capitalisation / CA	1,64 x	1,14 x	1,05 x	0,94 x	0,69 x	0,55 x	0,54 x	0,53 x
Valeur Entreprise / CA	2,43 x	2,05 x	1,8 x	1,55 x	0,69 x	1,24 x	1,15 x	1,09 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,18 x	7,41 x	7,08 x	5,83 x	3,11 x	5,62 x	5,01 x	4,81 x
Valeur Entreprise / FCF	19 x	34,2 x	31,9 x	19 x	-	14,6 x	10,8 x	12,2 x
FCF Yield	5,26 %	2,93 %	3,13 %	5,26 %	-	6,86 %	9,23 %	8,22 %
Price to Book	1,51 x	1,55 x	1,4 x	1,22 x	-	0,75 x	0,67 x	0,63 x
Nbr de Titres (en Milliers)	982 424	982 424	982 424	982 424	982 424	982 424	-	-
Cours de référence ²	72,81	48,16	47,00	48,32	33,63	26,24	26,24	26,24
Date de publication	27/02/20	25/02/21	01/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	43 545	41 400	44 081	50 739	47 637	47 225	48 118	48 917
EBITDA ¹	11 503	11 461	11 179	13 513	10 632	10 422	11 073	11 093
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 007	7 095	7 295	9 257	7 589	6 721	7 185	7 280
Marge d'exploitation	16,09 %	17,14 %	16,55 %	18,24 %	15,93 %	14,23 %	14,93 %	14,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 880	-17 250	2 046	4 670	-1 621	3 348	4 022	4 561
Résultat net ¹	4 091	-10 495	1 000	4 150	-2 941	2 355	3 207	3 491
Marge nette	9,39 %	-25,35 %	2,27 %	8,18 %	-6,17 %	4,99 %	6,67 %	7,14 %
BNA ²	4,170	-10,68	1,020	4,220	-2,990	2,316	3,295	3,503
Free Cash Flow ¹	5 557	2 485	2 478	4 144	-	4 019	5 121	4 381
Marge FCF	12,76 %	6 %	5,62 %	8,17 %	-	8,51 %	10,64 %	8,96 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,31 %	21,68 %	22,17 %	30,67 %	-	38,56 %	46,25 %	39,5 %
FCF Conversion (Résultat net)	135,83 %	-	247,8 %	99,86 %	-	170,67 %	159,67 %	125,51 %
Dividende / Action ²	2,800	2,000	2,000	2,400	-	0,3425	0,3763	1,118
Date de publication	27/02/20	25/02/21	01/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2020 S2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	22 899	18 501	9 781	11 118	14 639	12 819	11 281	12 000	14 389	11 044	10 342	11 862	14 201	11 038	25 032	10 398	11 892	22 305	-
EBITDA ¹	7 274	-	2 089	2 395	5 251	3 349	2 451	2 462	4 471	2 527	1 685	3 023	4 274	2 408	6 559	1 691	2 444	4 109	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	1 224	1 383	4 172	2 280	1 352	1 453	3 404	1 534	709	1 942	2 074	1 679	-	1 595	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	12,51 %	12,44 %	28,5 %	17,79 %	11,98 %	12,11 %	23,66 %	13,89 %	6,86 %	16,37 %	14,6 %	15,21 %	-	15,34 %	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	194	1 497	3 722	-523	601	870	2 606	-1 574	-4 297	1 644	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	-	85	1 161	3 291	-298	546	611	2 178	-1 887	-4 569	1 337	1 438	500,3	2 308	23,78	167,1	422	-
Marge nette	-	-	0,87 %	10,44 %	22,48 %	-2,32 %	4,84 %	5,09 %	15,14 %	-17,09 %	-44,18 %	11,27 %	10,12 %	4,53 %	9,22 %	0,23 %	1,41 %	1,89 %	-
BNA ²	-	-	0,0900	1,180	3,350	-0,3000	0,5600	0,6200	2,220	-1,920	-4,660	1,360	1,464	0,5076	2,350	0,0225	0,1722	0,4300	-
Dividende / Action ²	-	-	-	2,000	-	-	-	2,400	-	-	-	-	0,0275	0,0275	-	0,0275	0,0275	-	0,0275
Date de publication	04/08/20	25/02/21	09/11/21	01/03/22	10/05/22	04/08/22	08/11/22	28/02/23	11/05/23	08/08/23	08/11/23	05/03/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	34 068	37 575	32 966	31 273	-	32 807	29 705	27 528
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,962 x	3,279 x	2,949 x	2,314 x	-	3,148 x	2,683 x	2,482 x
Free Cash Flow ¹	5 557	2 485	2 478	4 144	-	4 019	5 121	4 381
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,5 %	16,2 %	20,1 %	8,65 %	-	14,9 %	15,3 %	13,6 %
ROA (RN / Total Actif)	3,23 %	-8,63 %	0,84 %	3,39 %	-	0,76 %	1,57 %	2,59 %
Total Actifs ¹	126 495	121 611	118 526	122 560	-	309 404	204 531	134 730
Actif net par Action ²	48,20	31,10	33,60	39,50	-	35,00	39,40	41,60
Cash Flow Par Action ²	8,360	4,990	5,180	7,220	-	7,020	8,560	6,580
Capex ¹	2 650	2 418	2 611	2 949	-	3 003	2 926	2 959
Capex / CA	6,09 %	5,84 %	5,92 %	5,81 %	-	6,36 %	6,08 %	6,05 %
Date de publication	27/02/20	25/02/21	01/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Bayer AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

26,24 EUR

Objectif de cours Moyen

37,05 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+41,19 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
BAYER AG	-21,97 %	27,49 Md
ELI LILLY AND COMPANY	+27,97 %	672 Md
NOVO NORDISK A/S	+23,58 %	550 Md
JOHNSON & JOHNSON	-7,02 %	351 Md
MERCK & CO., INC.	+14,85 %	317 Md
ABBVIE INC.	+6,25 %	292 Md
ASTRAZENECA PLC	+2,96 %	211 Md
NOVARTIS AG	-0,41 %	203 Md
ROCHE HOLDING AG	-10,02 %	194 Md
PFIZER, INC.	-11,81 %	144 Md

Pharmacies - Autres