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Aluminium

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 17:38:35 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,5 ^USD	+0,66 %		-1,35 %	+2,40 %

25/04	CONSTELLIUM SE : Opinion positive de Deutsche Bank Securities	ZM
24/04	Transcript : Constellium SE, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 648	1 580	2 232	1 595	2 655	2 792	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 825	3 532	4 214	3 486	4 319	4 466	4 311	4 675
PER	29,2 x	-76,4 x	9 x	5,37 x	21,5 x	11 x	8,39 x	8,4 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	0,28 x	0,32 x	0,36 x	0,2 x	0,37 x	0,38 x	0,36 x	0,33 x
Valeur Entreprise / CA	0,65 x	0,72 x	0,68 x	0,43 x	0,6 x	0,61 x	0,55 x	0,56 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,81 x	7,59 x	7,25 x	5,18 x	6,06 x	5,96 x	5,25 x	5,6 x
Valeur Entreprise / FCF	21,7 x	23,2 x	33,7 x	19,2 x	25,4 x	32,2 x	14,8 x	-
FCF Yield	4,6 %	4,3 %	2,97 %	5,22 %	3,94 %	3,1 %	6,74 %	-
Price to Book	-17,8 x	-13,8 x	8,16 x	2,18 x	3,15 x	2,63 x	2,81 x	1,71 x
Nbr de Titres (en Milliers)	137 867	137 910	141 677	144 302	146 820	146 820	-	-
Cours de référence ²	11,95	11,45	15,75	11,05	18,08	19,02	19,02	19,02
Date de publication	20/02/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 907	4 883	6 152	8 120	7 239	7 319	7 853	8 342
EBITDA ¹	562	465	581	673	713	749,5	821,3	834,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	306	206	314	334	337	458,5	537,6	537,4
Marge d'exploitation	5,18 %	4,22 %	5,1 %	4,11 %	4,66 %	6,26 %	6,84 %	6,44 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	82	-34	317	203	196	319,5	419,1	448,4
Résultat net ¹	59	-21	257	301	125	253,7	338,4	339,3
Marge nette	1 %	-0,43 %	4,18 %	3,71 %	1,73 %	3,47 %	4,31 %	4,07 %
BNA ²	0,4100	-0,1500	1,750	2,060	0,8400	1,723	2,266	2,265
Free Cash Flow ¹	176	152	125	182	170	138,7	290,5	-
Marge FCF	2,98 %	3,11 %	2,03 %	2,24 %	2,35 %	1,89 %	3,7 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	31,32 %	32,69 %	21,51 %	27,04 %	23,84 %	18,5 %	35,37 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	298,31 %	-	48,64 %	60,47 %	136 %	54,66 %	85,84 %	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	20/02/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 587	1 706	1 979	2 275	2 022	1 844	1 956	1 950	1 720	1 613	1 731	1 859	1 949	1 866	1 984
EBITDA ¹	143	147	167	198	160	148	166	209	168	171	137	194,5	208,3	200,5	200,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	76	75	248	-4	30	60	62	79	118	78	58	115,7	136,9	130,8	126,3
Marge d'exploitation	4,79 %	4,4 %	12,53 %	-0,18 %	1,48 %	3,25 %	3,17 %	4,05 %	6,86 %	4,84 %	3,35 %	6,23 %	7,02 %	7,01 %	6,36 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	119	9	218	-36	-6	27	27	44	82	43	25	83,81	107,9	94,59	95,79
Résultat net ¹	97	7	177	-34	130	28	20	31	64	10	16	65,89	85,21	74,53	75,61
Marge nette	6,11 %	0,41 %	8,94 %	-1,49 %	6,43 %	1,52 %	1,02 %	1,59 %	3,72 %	0,62 %	0,92 %	3,54 %	4,37 %	3,99 %	3,81 %
BNA ²	0,6500	0,0500	1,200	-0,2400	0,8800	0,2000	0,1400	0,2100	0,4300	0,0700	0,1100	0,4661	0,5667	0,5078	0,5299
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	27/10/21	23/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	22/02/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	21/02/24	24/04/24	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 177	1 952	1 982	1 891	1 664	1 674	1 519	1 883
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,874 x	4,198 x	3,411 x	2,81 x	2,334 x	2,234 x	1,85 x	2,256 x
Free Cash Flow ¹	176	152	125	182	170	139	291	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	330 %	57,7 %	21,1 %	24,9 %	26,3 %	21,5 %
ROA (RN / Total Actif)	1,69 %	-0,51 %	5,87 %	6,29 %	3,45 %	5 %	6,29 %	-
Total Actifs ¹	3 489	4 157	4 377	4 782	3 619	5 075	5 383	-
Actif net par Action ²	-0,6700	-0,8300	1,930	5,070	5,740	7,220	6,770	11,10
Cash Flow Par Action ²	3,130	2,410	2,430	3,080	3,390	3,400	3,030	-
Capex ¹	271	182	232	273	337	347	339	300
Capex / CA	4,59 %	3,73 %	3,77 %	3,36 %	4,66 %	4,74 %	4,31 %	3,6 %
Date de publication	20/02/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Constellium SE

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

19,02 EUR

Objectif de cours Moyen

23,46 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+23,36 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Aluminium- Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CONSTELLIUM SE	+2,05 %	2,99 Md
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	+5,64 %	17,25 Md
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED	+35,38 %	16,04 Md
HENAN SHENHUO COAL INDUSTARY AND ELECTRICITY POWER CORPORATION LIMITED	+32,68 %	6,92 Md
ALCOA CORPORATION	+5,71 %	6,45 Md
EN+ GROUP INTERNATIONAL	-.--%	5,94 Md
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED	+32,80 %	5,86 Md
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LIMITED	+43,27 %	4,15 Md
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO., LTD.	+4,38 %	3,29 Md
ALUMINA LIMITED	+69,06 %	2,93 Md

Aluminium- Autres