Engie S A : GIE - ENGIE Alliance - Information Réglementée - Rapport financier 2017 - PDF (1Mo)

Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100 000 000 € Siège social : 1 Place Samuel de Champlain - 92400 COURBEVOIE

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RCS NANTERRE 440 087 161

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comptes clos au 31 décembre 2016

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AU CAPITAL DE 100.000.000 EUROS 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN - 92400 COURBEVOIE

SIREN 440 087 161 RCS NANTERRE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons reunis en Assemblee Generale afin de vous rendre compte de l'activite du Groupement au cours de l'exercice 2016.

ENGIE Alliance est un Groupement d'lnteret Economique.Au 31 decembre 2016, son capital est detenu par ENGIE S.A, Electrabel S.A et ENGIE Finance S.A.

1. ACTIVITE DU GROUPEMENT

   Le G.I.E ENGIE Alliance est l'un des vehicules financier et de garantie along terme du Groupe ENGIE, notamment sur les marches obligataires. II a vocation afinancer ou refinancer le developpement des

   differentes branches d'activite d'ENGIE S.A ou d'en garantir le financement.

   Nous vous rappelons que depuis la fusion entre Gaz de France et SUEZ, ii a ete decide de privilegier les operations de financement externe au niveau d'ENGIE S.A II n'y a ainsi plus de nouvelles operations prevues actuellement au niveau du G.I.E ENGIE Alliance.

   Au quatrieme trimestre 2016, le G.I.E ENGIE Alliance a souscrit aun contrat de capitalisation aupres de la CNP pour un montant de 15 M€ et d'une duree de 4 ans.

   L'Assemblee Generale du 20 octobre 2016 a autorise le G.I.E ENGIE Alliance a se financer aupres de ENGIE Finance S.A pour le montant total de l'investissement.

2. Resultat et activite au cours de l'exercice 2016

   Les comptes clos au 31 decembre 2016 font apparaitre une perte de 51 323 464 € se decomposant comme suit :

   2016 2015

   Resultat d'exploitation Resultat financier

   RESULTAT NET

   (413) K€ (50 910) K€

   (51 323) K€

   (421) K€ (49 427) K€

   (49 848) K€

   Nous vous rappelons que l'Assemblee generale du 31 mai 2010 a autorise le Groupement aoctroyer sa garantie aENGIE Finance S.A au titre du programme de Negotiable European Commercial Paper

   « NEU CP » (anciennement denomme« programme de Billets de Tresorerie ») de 3 MM€. II n'y a pas d'encours sur le programme au 31 decembre 2016.

   Le G.I.E ENGIE Alliance n'a realise aucune emission, ni octroye aucune garantie au cours de l'exercice 2016.

3. Activite depuis le 1erjanvier 2017

   Aucune emission n'a ete realisee depuis le debut de l'exercice 2017 .

4. Activite previsionnelle

   Le G.I.E ENGIE Alliance ne devrait ni emettre, ni octroyer de nouvelles garanties dans le courant de l'exercice 2017.

5. Risques et incertitudes

6. Les risques auxquels le G.I.E ENGIE Alliance est encore expose sont de deux natures :

7. risque sur !'evolution des taux

8. risque credit

L'emprunt obligataire de 1 MM€ emis par le Groupement est variabilise en partie (100 M€). L'emprunt obligataire est done partiellement expose a!'evolution du taux Euribor 3mois. Le swap variabilisant

une partie de l'emprunt obligataire a ete contractualise sans collateral pour couvrir le risque credit sur la contre-partie (ING Belgium NVSA). En fonction de !'evolution du mark-to-market de ce swap, ii peut des lors generer un risque credit sur cette contre-partie.

Le seul pret octroye en cours concerne ENGIE Finance S.A, qui est le vehicule financier d'ENGIE S.A, en charge du cash-pooling automatique des filiales franc;aises du groupe, ou le G.I.E ENGIE Alliance

depose sa tresorerie disponible et dont le risque credit est associe acelui d'ENGIE S.A de par le

support implicite tres fort qui lie les deux entites. Les taux etant variables, les revenus generes sont exposes aleurs evolutions.

2. COMPTES SOCIAUX AU31 DECEMBRE2016 2.1 Compte de resultat
Le resultat netde l'exercice est deficitaire et s'eleve a(51 323 464) €.
II resulte des pastes suivants :
Le resultat d'exploitation..........................................................................	(413 520) €
produits d'exploitation........................... ............... ..................................	0 €
charges d'explo itation...... ... ... ...... . ........... ......... ... ... .............................	413 520 €
autres achats et charges externes	196 154 €
imp6ts, taxes et versements assimiles	(8 096) €
dotations aux amortissements	225 462 €