Finances Exel Composites Oyj

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FI0009007306

Machines et équipements industriels

Temps Différé Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 14:39:31 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,1 ^EUR	-0,47 %		-1,87 %	-17,32 %

16/02	Exel Composites Oyj annonce ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2023	CI
16/02	Exel Composites Oyj publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	77,09	87,8	96,36	64,48	30,22	25,1	-	-
Valeur Entreprise ¹	107,3	119	133,8	95,58	63,06	55,2	52,75	42,1
PER	32,4 x	16,4 x	57,9 x	28,5 x	-3,3 x	42,2 x	8,12 x	5,63 x
Rendement	2,78 %	2,71 %	2,47 %	3,69 %	-	2,37 %	4,74 %	11,8 %
Capitalisation / CA	0,74 x	0,81 x	0,72 x	0,47 x	0,31 x	0,24 x	0,21 x	0,2 x
Valeur Entreprise / CA	1,03 x	1,1 x	1 x	0,7 x	0,65 x	0,52 x	0,45 x	0,33 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10 x	7,64 x	11,2 x	6,31 x	16,5 x	5,31 x	4,09 x	2,98 x
Valeur Entreprise / FCF	37,2 x	151 x	-67,6 x	42,8 x	68,4 x	17,5 x	13 x	8,26 x
FCF Yield	2,69 %	0,66 %	-1,48 %	2,34 %	1,46 %	5,71 %	7,68 %	12,1 %
Price to Book	2,95 x	3,02 x	3,14 x	2,14 x	1,73 x	1,29 x	1,12 x	0,99 x
Nbr de Titres (en Milliers)	11 897	11 897	11 897	11 897	11 897	11 897	-	-
Cours de référence ²	6,480	7,380	8,100	5,420	2,540	2,110	2,110	2,110
Date de publication	18/02/20	18/02/21	15/02/22	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	103,8	108,6	134,4	137	96,82	106	117,6	126,4
EBITDA ¹	10,7	15,56	11,95	15,15	3,832	10,4	12,9	14,15
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7,2	9,708	6,029	8,029	-2,446	3,7	6,75	8,5
Marge d'exploitation	6,94 %	8,94 %	4,49 %	5,86 %	-2,53 %	3,49 %	5,74 %	6,72 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3,885	7,124	4,165	3,6	-8,254	0,8	4,1	6
Résultat net ¹	2,397	5,368	1,693	2,293	-9,13	0,6	3,05	4,45
Marge nette	2,31 %	4,94 %	1,26 %	1,67 %	-9,43 %	0,57 %	2,59 %	3,52 %
BNA ²	0,2000	0,4500	0,1400	0,1900	-0,7700	0,0500	0,2600	0,3750
Free Cash Flow ¹	2,883	0,786	-1,979	2,232	0,922	3,15	4,05	5,1
Marge FCF	2,78 %	0,72 %	-1,47 %	1,63 %	0,95 %	2,97 %	3,44 %	4,03 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,94 %	5,05 %	-	14,73 %	24,06 %	30,29 %	31,4 %	36,04 %
FCF Conversion (Résultat net)	120,28 %	14,64 %	-	97,34 %	-	525 %	132,79 %	114,61 %
Dividende / Action ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2000	-	0,0500	0,1000	0,2500
Date de publication	18/02/20	18/02/21	15/02/22	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	33,39	36,49	34,15	38,06	33,79	30,98	28,8	25,4	20,54	22,07	26,7	26,55	25,2	27,55
EBITDA ¹	-	2,35	3,25	4,89	2,81	2,687	-	1,789	-	-0,177	2,5	2,5	2,45	3,05
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	0,108	1,004	2,173	3,124	1,815	0,918	0,006	0,065	-1,206	-1,311	0,8	0,8	0,75	1,35
Marge d'exploitation	0,32 %	2,75 %	6,36 %	8,21 %	5,37 %	2,96 %	0,02 %	0,26 %	-5,87 %	-5,94 %	3 %	3,01 %	2,98 %	4,9 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-1,378	0,713	0,517	4,934	3,225	-5,076	-1,475	-0,696	-0,421	-5,661	0,1	0,1	0,05	0,65
Résultat net ¹	-2,209	0,455	-0,04	4,028	2,086	-3,781	-2,09	-0,893	-0,639	-5,566	-	0,05	0,05	0,55
Marge nette	-6,61 %	1,25 %	-0,12 %	10,58 %	6,17 %	-12,2 %	-7,26 %	-3,52 %	-3,11 %	-25,22 %	-	0,19 %	0,2 %	2 %
BNA ²	-0,1900	0,0400	-	0,3400	0,1800	-0,3200	-0,1800	-0,0800	-0,0500	-0,4700	-	0,005000	0,005000	0,0450
Dividende / Action ²	-	0,2000	-	-	-	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	04/11/21	15/02/22	29/04/22	20/07/22	03/11/22	17/02/23	02/05/23	18/08/23	03/11/23	16/02/24	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	30,2	31,2	37,4	31,1	32,8	30,1	27,7	17
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,825 x	2,003 x	3,13 x	2,053 x	8,569 x	2,894 x	2,143 x	1,201 x
Free Cash Flow ¹	2,88	0,79	-1,98	2,23	0,92	3,15	4,05	5,1
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,2 %	19,5 %	5,5 %	7 %	-38,7 %	3,25 %	15,4 %	22,8 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	2,200	2,440	2,580	2,530	1,470	1,630	1,880	2,140
Cash Flow Par Action ²	0,7600	1,180	0,5300	0,5700	0,3800	0,5700	0,7100	0,8000
Capex ¹	6,15	13,2	8,25	4,54	3,52	3,55	4,55	5,05
Capex / CA	5,92 %	12,17 %	6,14 %	3,31 %	3,64 %	3,35 %	3,87 %	3,99 %
Date de publication	18/02/20	18/02/21	15/02/22	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Exel Composites Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2,11 EUR

Objectif de cours Moyen

2,2 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+4,27 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
EXEL COMPOSITES OYJ	-17,32 %	26,77 M
ATLAS COPCO AB	+3,49 %	78,11 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+16,80 %	69,1 Md
INGERSOLL RAND INC.	+15,05 %	35,89 Md
XYLEM INC.	+11,19 %	30,74 Md
FORTIVE CORPORATION	+8,90 %	28,17 Md
SANDVIK AB	+7,98 %	27,55 Md
FANUC CORPORATION	+2,85 %	26,54 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+9,08 %	24,39 Md
DOVER CORPORATION	+9,62 %	23,16 Md

Machines et équipements industriels - Autres