Finances Insulet Corporation

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US45784P1012

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
165,9 ^USD	-6,55 %		-4,89 %	-23,54 %

10/05	INSULET CORPORATION : Raymond James réitère son opinion positive sur le titre	ZM
10/05	INSULET CORPORATION : Wolfe Research confirme sa recommandation neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	10 584	16 853	18 350	20 445	15 151	12 431	-	-
Valeur Entreprise ¹	11 096	16 949	18 807	21 172	15 863	12 826	12 521	12 190
PER	901 x	2 556 x	1 109 x	4 206 x	73,8 x	57,5 x	47,3 x	36,5 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	14,3 x	18,6 x	16,7 x	15,7 x	8,93 x	6,3 x	5,32 x	4,54 x
Valeur Entreprise / CA	15 x	18,7 x	17,1 x	16,2 x	9,35 x	6,5 x	5,36 x	4,46 x
Valeur Entreprise / EBITDA	142 x	139 x	103 x	94,2 x	48,2 x	32,2 x	25,4 x	20,1 x
Valeur Entreprise / FCF	-170 x	-377 x	-104 x	-5 429 x	226 x	46,9 x	47,4 x	32,8 x
FCF Yield	-0,59 %	-0,27 %	-0,96 %	-0,02 %	0,44 %	2,13 %	2,11 %	3,05 %
Price to Book	141 x	28 x	33,1 x	43 x	21,8 x	10,8 x	8,78 x	6,6 x
Nbr de Titres (en Milliers)	61 822	65 928	68 967	69 449	69 828	70 022	-	-
Cours de référence ²	171,2	255,6	266,1	294,4	217,0	177,5	177,5	177,5
Date de publication	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	738,2	904,4	1 099	1 305	1 697	1 974	2 335	2 736
EBITDA ¹	77,9	121,5	183,4	224,8	329,2	397,9	492,7	607,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	50	66,1	126	124,1	208,5	267,4	342	445,6
Marge d'exploitation	6,77 %	7,31 %	11,47 %	9,51 %	12,29 %	13,54 %	14,65 %	16,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	14,5	9,7	20,5	9,8	214,6	262	331,6	433,2
Résultat net ¹	11,6	6,8	16,8	4,6	206,3	227,6	278,9	362,9
Marge nette	1,57 %	0,75 %	1,53 %	0,35 %	12,16 %	11,53 %	11,94 %	13,27 %
BNA ²	0,1900	0,1000	0,2400	0,0700	2,940	3,090	3,754	4,858
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	273,4	264	371,5
Marge FCF	-8,85 %	-4,98 %	-16,38 %	-0,3 %	4,13 %	13,85 %	11,3 %	13,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	21,29 %	68,7 %	53,58 %	61,1 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	33,98 %	120,09 %	94,65 %	102,36 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	275,6	307,7	295,4	299,4	340,8	369,7	358,1	396,5	432,7	509,8	441,7	460,5	505,2	569,4	537,5
EBITDA ¹	55,7	64,6	63	27,6	62,8	71,4	48,8	61,3	82,8	137	89,2	83,16	99,37	134,9	150,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	33,7	49,7	37,9	-26,7	2,9	42,5	19,7	30,3	52,9	105,5	56,9	46,94	66,33	97,17	66,31
Marge d'exploitation	12,23 %	16,15 %	12,83 %	-8,92 %	0,85 %	11,5 %	5,5 %	7,64 %	12,23 %	20,69 %	12,88 %	10,19 %	13,13 %	17,07 %	12,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15,2	33,4	29,3	-36,1	-5,7	22,3	24,6	28,5	53,7	107,8	54,9	50,24	65,7	90,92	60,65
Résultat net ¹	12,6	29,2	27,8	-35	-5,2	17	23,8	27,3	51,9	103,3	51,5	41,72	55,89	77,98	58,24
Marge nette	4,57 %	9,49 %	9,41 %	-11,69 %	-1,53 %	4,6 %	6,65 %	6,89 %	11,99 %	20,26 %	11,66 %	9,06 %	11,06 %	13,7 %	10,83 %
BNA ²	0,1800	0,4200	0,4000	-0,5000	-0,0800	0,2400	0,3400	0,3900	0,7400	1,440	0,7300	0,5806	0,7768	1,077	0,7729
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	04/11/21	23/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	23/02/23	04/05/23	08/08/23	02/11/23	22/02/24	09/05/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	512	96,1	457	727	712	395	89,7	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	241
Leverage (Dette/EBITDA)	6,57 x	0,7909 x	2,493 x	3,234 x	2,162 x	0,993 x	0,1821 x	-
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	273	264	371
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,9 %	5,01 %	2,9 %	17,6 %	34,1 %	24,9 %	22,4 %	21,4 %
ROA (RN / Total Actif)	1,12 %	1,13 %	0,86 %	4,24 %	8,53 %	10,5 %	10,6 %	10,3 %
Total Actifs ¹	1 036	601,9	1 960	108,6	2 420	2 177	2 622	3 512
Actif net par Action ²	1,210	9,140	8,040	6,850	9,950	16,50	20,20	26,90
Cash Flow Par Action ²	1,580	1,270	-0,9900	1,700	1,980	4,450	4,500	4,780
Capex ¹	164	129	112	123	75,6	161	130	129
Capex / CA	22,18 %	14,26 %	10,18 %	9,42 %	4,45 %	8,18 %	5,56 %	4,7 %
Date de publication	25/02/20	23/02/21	23/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Insulet Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

177,5 USD

Objectif de cours Moyen

235,3 USD

Ecart / Objectif Moyen

+32,54 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
INSULET CORPORATION	-23,54 %	12,43 Md
ABBOTT LABORATORIES	-4,84 %	182 Md
MEDTRONIC PLC	+0,56 %	110 Md
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-3,35 %	67,92 Md
DEXCOM, INC.	+2,39 %	50,96 Md
CENCORA, INC.	+9,36 %	44,7 Md
HOYA CORPORATION	+2,70 %	40,66 Md
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+24,51 %	27,6 Md
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+3,43 %	26,63 Md
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.	-0,32 %	24,98 Md

Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres