COM PTES CONSOLI DES AU 31 MARS 2017

Bilan consolide Compte de resultat consolide

Ta bleau de flux de tresorerie consolide Annexe aux comptes consolides

Comptes consolides annuels au 31 mars 2017

BILAN CONSOLIDE

En mil/iers d'euros

ACTJF

Note

31/03/2017

PASSIF Note

annexe Amortissements

Brut Net

et provisions

31/03/2016

annexe

31/03/2017 31/03/2016

ACTIFIMMOBILISE 42737 19 325 23 412 22 279 CAPITAUX PROPRES DEl'ENSEMBLE 52 896 55 776

Ca pita l 6.5 5 607 5 607

Ecarts d'acquisition

727

727

0

O

Primes d'emission

6.5

418

418

Immobilisations incorporelles

6.1

6 259

5 638

622

215

Reserves

6.5

so 895

49 834

Immobilisations corporelles

6.1

35 623

12 961

22 662

21941

Ecarts de conversion

6.5

(1101)

(1623)

Immobilisations financieres

6.1

129

0

129

123

Resultat de l'exercice

6.5

(3300)

1074

Capitaux propres consolides - Groupe

6.5

52 518

55 309

lnterets minoritaires

6.5

378

466

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

6.6

154

409

ACTIF CIRCULANT

36 901

183

36 718

41 064

DETTES

7 080

7 158

Stocks et en-cours

6.2

7 185

20

7 165

7 023

Emprunts et dettes fi na ncieres eta b. credit

6.7

1169

2

Clients et comptes rattaches

7 920

163

7 757

9 012

Emprunts et dettes fina ncieres divers

6.7

473

0

Autres creances

6.3

4 066

0

4 066

4 297

Fournisseurs et comptes rattaches

3 086

4 052

Va leurs mobilieres de placement

6.4

10 000

0

10 000

5 000

Dettes fisca les et sociales

1958

2 636

Disponibilites

6.4

7 557

0

7 557

15 566

Autres dettes

6.8

189

325

Charges constatees d'avance

173

0

173

166

Prod uits constates d'avance

204

143

TOTAL ACTIF

79 639

19 509

60 130

63 343

TOTAL PASSIF

60 130

63 343

2

Cornptes consol ides a n nuels au 31 mars 2017

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En milliers d'euros Note annexe

'

. ·. .c

31/03/2017 •• 31/03/2016

112.moisl · ·_-- ·-112 Ynoisl - ,

Chiffre d'affaires

5.1 & 5.2

34 918

56 000

Production stockee et immobilisE!e

60

(305)

Achats matiE!res premiE!res et autres approvisionnements

13016

18 882

Va riati on de stocks

152

637

Marge brute

21810

36 176

% chiffre d'affaires

62,5%

64,6%

Autres a chats et cha rges externes

9 764

14 072

ImpOts et taxes

397

421

Charges de personnel

5.3

11757

17 722

Autres charges d'exploitation

5.4

70

216

Autres produits d'exploitation

190

185

Excedent brut d'exploitation

13

3 931

% chiffre d'affaire5

0,0%

7,0%

Dotations aux a mortissements et provisions

3 230

2 811

Reprises sur amortissements et provisions

147

181

Rl!sultat d'exploitation

(3 070)

1300

% chiffre d'affaires

-8,8%

2,3%

Res ul tat financier

5.5

(122

(227)

Resultat courant avant impOts

(3 192)

1074

% chiffre d'affaires

-9,1%

1,9%

Resultat exceotionnel

5.6

227

64

lmp6ts exigibles

5.7 & 5.8

533

(136)

lmp6ts difteres

5.7 & 5.8

(138)

114

Resultat net des entreprises integrees

(3 359)

1160

Dotation aux amortissement des €carts d'acquis ition

0

(7)

Resultat net de !'ensemble consolidf:

(3 359)

1167

Part revenant aux i nterets minoritaires

(59)

90

RE!s u!tat net pa rt du Grou pe

(3 300)

1077

% chiffre d'affaires

-9,5%

1,9%

Resultat net consolid€ par action (en €uro)

-0,90

0,31 €

Res ul tat net consol i de di l ue pa r acti on (en €uro)

-0,90 €

0,31 €

TABLEAU D'ANALYSE DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLI DES

En milfiers d'euros

31/03/2017

(3 359)

3 082

(138)

57

{358)

68

31103/2016

1167

2 687

114

(43)

3 925

503

Flux net de tresorerie genere par l'activite RE!sultat net des societes integrees Amortissements et p rovisi ons

Variation des imp6ts differes

Elimination des charges et produits sa ns incidence s ur Ia tresorerie

Marge brute d'autofinancement des societes int f!gr f!es

Va riation du besoi n en fonds de roulement Iie a 1 'a cti vite {besoi n)

Va riation du besoin en fonds de roulement lie a l'activite {ressource)

Flux net de trE!sorerie of!nere 1>ar l'activitE! Flux net de tresorerie liE! aux operations d'investissement

Acquisition d'i mmobi Iisatians incorporel les Acquis ition d'immobilisa tions corporelles Cession d'immobilisations

Incidence des variations de p€rimetre

1289

4 428

(512)

(4 143)

136

0

(69)

(7 089)

357

(59)

Flux net de trE!sarerie lie aux anerations d'investissement

14 519

16 860

Flux net de trE!sorerie lie aux operations de financement

Dividendes verses aux a ctionnaires de la soci€t€-mere Dividendes verses aux minorita ires des soci€t€s int€grE!es Augmenta tion de capita I de Ia soci€t€-mere

Varia tion des immobilisations fina ncieres Emission d'emprunts

Remboursement d'emprunts

0

11

1500

(333)

0

(12)

(6)

Flux net de tresorerie lie aux ooerations de financement

1178

118

Incidence des variations de cours des devises

620

(636)

Variation de trE!sorerie

13 010

13 086

Tr €sorerie nette d'ouverture TrE!sorerie nette de cloture

Variation de tresorerie

20 566

17 557

23 652

20566

(3 010) (3 086)

La Sté Trilogiq SA a publié ce contenu, le 21 juillet 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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