ADVENIS
Société anonyme au capital de 7.478.670,60 euros Siège social à PARIS (75008) - 52 rue de Bassano 402 002 687 RCS PARIS
(Ci-après également dénommée la « Société »)
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TABLEAU DE SYNTHESE
RELATANT L'UTILISATION DES AUTORISATIONS FINANCIERES
-
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2022
L'utilisation, par le conseil d'administration de la Société, des dernières autorisations et délégations financières consenties par l'assemblée générale est exposée dans le tableau ci-dessous :
Assemblée | ||||||||||||||
générale | Durée de | Utilisation faite | ||||||||||||
ayant | Nature de la délégation | validité / Date | Plafond | |||||||||||
de la délégation | ||||||||||||||
accordée la | d'expiration | |||||||||||||
délégation | ||||||||||||||
Assemblée | 16ème résolution : | 38 mois / | Total maximum | Jamais mise en | ||||||||||
générale | délégation de compétence | 14 août 2022 | d'actions | œuvre | ||||||||||
mixte du 14 | consentie en vue de procéder à une | existantes ou | ||||||||||||
juin 2019 | ou des attributions gratuites, au | nouvelles | ||||||||||||
profit des salariés, des mandataires | attribuées | |||||||||||||
sociaux de la Société ou des | gratuitement : | |||||||||||||
sociétés qui lui sont liées au sens | 787.582 (sous | |||||||||||||
de l'article L225-129-1 du Code de | réserve | |||||||||||||
commerce, d'actions existantes ou | d'ajustements aux | |||||||||||||
à émettre ; avec autorisation, en | fins de maintien | |||||||||||||
cas d'attribution d'actions à émettre, | des droits des | |||||||||||||
de réaliser une ou plusieurs | attributaires mais | |||||||||||||
augmentations de capital par | sans pouvoir | |||||||||||||
incorporations de réserves, | dépasser la limite | |||||||||||||
bénéficies ou primes d'émission | globale de 10% | |||||||||||||
emportant de plein droit | du capital de la | |||||||||||||
renonciation du droit préférentiel de | Société au jour de | |||||||||||||
souscription des actionnaires au | leur attribution par | |||||||||||||
profit desdits attributaires | le conseil | |||||||||||||
d'administration) | ||||||||||||||
(« Délégation F ») | ||||||||||||||
Le montant de | ||||||||||||||
l'augmentation | ||||||||||||||
s'imputera sur | ||||||||||||||
le Plafond | ||||||||||||||
Global | ||||||||||||||
Délégations | ||||||||||||||
2019 (de | ||||||||||||||
2.000.000 €) |
Assemblée | 12ème résolution : | 18 mois / | Maximum | Existence d'un | |||
générale | Autorisation pour acquérir des actions | 18 décembre | d'actions pouvant | contrat de | |||
mixte du 18 | de la Société en vue : | 2022 | être acquises : | liquidité conclu | |||
juin 2021 | - | d'assurer la liquidité et d'animer le | 10 % du capital | avec Louis | |||
de la Société (il | |||||||
Capital Markets | |||||||
marché des actions par | |||||||
est donc tenu | |||||||
jusqu'au 8 | |||||||
l'intermédiaire d'un prestataire de | |||||||
compte de toute | |||||||
services d'investissement | septembre 2021, | ||||||
augmentation ou | |||||||
intervenant en toute indépendance, | jour de sa | ||||||
réduction de | |||||||
dans le cadre d'un contrat de | résiliation, mais | ||||||
capital). | |||||||
liquidité conforme à la charte de | n'ayant pas été | ||||||
déontologie reconnue par l'autorité | mis en œuvre | ||||||
des marchés financiers ; | depuis | ||||||
- | de mettre en œuvre tout plan | ||||||
l'assemblée | |||||||
d'options d'achat d'actions de la | |||||||
générale du 18 | |||||||
Société, toute attribution gratuite | |||||||
juin 2021 (car | |||||||
d'actions dans le cadre de tout plan | |||||||
ayant été | |||||||
d'épargne d'entreprise ou, le cas | |||||||
suspendu | |||||||
échéant, de tout plan d'épargne | |||||||
depuis le 24 | |||||||
groupe, toute attribution d'actions | |||||||
dans le cadre de la participation | septembre | ||||||
aux résultats de l'entreprise et toute | 2020) | ||||||
attribution gratuite d'actions dans le | |||||||
cadre des dispositions des articles | |||||||
L.225-197-1 et suivants du Code de | |||||||
commerce, et réaliser toute | |||||||
opération de couverture afférente à | |||||||
ces opérations, dans les conditions | |||||||
prévues par les autorités de | |||||||
marché et aux époques où le | |||||||
conseil d'administration ou la | |||||||
personne agissant sur délégation | |||||||
du conseil d'administration agira ; | |||||||
- | de la conservation pour la remise | ||||||
d'actions à titre d'échange ou de | |||||||
paiement dans le cadre | |||||||
d'opérations de croissance externe, | |||||||
conformément aux pratiques de | |||||||
marché reconnues et à la | |||||||
réglementation applicable ; | |||||||
- | de leur annulation, en tout ou | ||||||
partie, dans les conditions de la | |||||||
résolution n°14 de l'assemblée | |||||||
générale du 18 juin 2021 ; | |||||||
- | de mettre en œuvre toute pratique | ||||||
de marché qui viendrait à être | |||||||
admise par l'autorité des marchés | |||||||
financiers, ou tout autre objectif qui | |||||||
serait conforme à la réglementation | |||||||
en vigueur | |||||||
Assemblée | 14ème résolution : | 18 mois / | Dans la limite de | Jamais mise en | |||
générale | Autorisation en vue de réduire le | 18 décembre | 10 % du capital | œuvre | |||
mixte du 18 | capital social par annulation | 2022 | social de la | ||||
juin 2021 | d'actions acquises dans le cadre | Société au jour de | |||||
d'un programme de rachat (cf. | l'annulation par | ||||||
autorisation de la 12ème résolution | période de vingt- | ||||||
de l'assemblée générale du 18 juin | quatre mois | ||||||
2021) |
2
Assemblée | 15ème résolution : | 26 mois / | Plafond nominal | Jamais mise en |
générale | délégation de compétence consentie | 18 août 2023 | global des | œuvre |
mixte du 18 | en vue d'émettre, avec maintien du | augmentations de | ||
juin 2021 | droit préférentiel de souscription des | capital de | ||
actionnaires, des actions ou toutes | 2.500.000 d'euros | |||
valeurs mobilières donnant accès, | (le « Plafond | |||
immédiatement ou à terme, au capital | Global 2021 ») | |||
ou à des titres de créance de la | Plafond nominal | |||
Société | ||||
global des titres | ||||
de créances de | ||||
(« Délégation 1 ») | 8.500.000 euros | |||
(le « Plafond | ||||
Global des | ||||
Titres de | ||||
Créance 2021 ») | ||||
Assemblée | 16ème résolution : | 26 mois / | S'impute sur le | Jamais mise en |
générale | délégation de compétence | 18 août 2023 | Plafond Global | œuvre |
mixte du 18 | consentie en vue de décider, par | 2021 | ||
juin 2021 | voie d'offre au public, (i) une ou | |||
plusieurs augmentations du capital | S'impute sur le | |||
par émission, en France ou à | Plafond Global | |||
l'étranger, d'actions ordinaires à | des Titres de | |||
souscrire en numéraire, ainsi que | Créance 2021 | |||
de toutes valeurs mobilières | ||||
donnant accès par tous moyens, | ||||
immédiatement ou à terme, à des | ||||
actions ordinaires de la Société et | ||||
(ii) l'émission de valeurs mobilières | ||||
donnant accès à des titres de | ||||
créance, et ce, avec suppression du | ||||
droit préférentiel de souscription | ||||
des actionnaires mais délai de | ||||
priorité obligatoire à leur bénéficie | ||||
(« Délégation 2 ») | ||||
Assemblée | 17ème résolution : | 26 mois / | S'impute sur le | Jamais mise en |
générale | délégation de compétence consentie | 18 août 2023 | Plafond Global | œuvre |
mixte du 18 | en vue d'augmenter le capital par | 2021 | ||
juin 2021 | émission d'actions ou de toutes | |||
valeurs mobilières donnant accès, | ||||
immédiatement ou à terme, au capital | ||||
à l'effet de rémunérer des apports | ||||
nature consentis à la Société en | ||||
dehors d'une offre publique | ||||
d'échange | ||||
(« Délégation 3 ») | ||||
3
Assemblée | 18ème résolution : | 26 mois / | Le montant total | Jamais mise en |
générale | délégation de compétence consentie | 18 août 2023 | ne pourra être | œuvre |
mixte du 18 | en vue d'augmenter le capital par | supérieur au | ||
juin 2021 | incorporations de réserves, | montant des | ||
bénéfices, primes ou autres sommes | sommes pouvant | |||
dont la capitalisation serait admise | être incorporées | |||
au capital à la | ||||
(« Délégation 4 ») | date du conseil | |||
d'administration | ||||
faisant usage de | ||||
la présente | ||||
délégation et ne | ||||
s'imputera pas | ||||
sur le Plafond | ||||
Global 2021 | ||||
Assemblée | 19ème résolution : | 26 mois / | Le montant | Jamais mise en |
générale | délégation de compétence | 18 août 2023 | nominal total des | œuvre |
mixte du 18 | consentie en vue de procéder à une | augmentations ne | ||
juin 2021 | ou des augmentations du capital | pourra être | ||
social réservées aux adhérents d'un | supérieur à | |||
plan d'épargne entreprise, avec | 500.000 euros, ce | |||
suppression du droit préférentiel de | montant | |||
souscription des actionnaires au | s'imputant sur le | |||
profit desdits adhérents | Plafond Global | |||
2021 | ||||
(« Délégation E ») | ||||
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