AVIS DE SOCIETES

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

Société Air Liquide Tunisie S.A

Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I. la Charguia II- 2035 Ariana

.

La société Air Liquide Tunisie SA publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022 accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes : Mme Abir Matmti (Conseil Audit Formation) et M. Walid Moussa (Société Mourad Guellaty et Associés).

BILAN : LES ACTIFS (Modèle de référence)

(Chiffres en Dinar Tunisien)

Notes

30.06.2022

30.06.2021

31.12.2021

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

2 373 906

2 326 774

2 326 774

Moins: amortissements

<2 302 664>

<2 297 933>

<2 299 644>

Total immobilisations incorporelles

(1)

71 242

28 841

27 130

Immobilisations corporelles

129 864 775

123 469 728

127 005 874

Moins: amortissements

<105 336 113>

<100 417 272>

<103 179 839>

Total immobilisations corporelles

(1)

24 528 662

23 052 456

23 826 035

Immobilisations financières

1 866 818

1 810 796

1 875 282

Moins: provisions

<131 322>

<131 322>

<131 322>

Total immobilisations financières

(2)

1 735 496

1 679 474

1 743 960

Total des actifs immobilisés

26 335 400

24 760 771

25 597 125

Total des actifs non courants

26 335 400

24 760 771

25 597 125

Actifs courants

Stocks

6 629 978

4 768 345

6 717 725

Moins: provisions

<392 372>

<390 247>

<281 372>

Stocks nets

(3)

6 237 606

4 378 098

6 436 353

Clients et comptes rattachés

63 614 742

44 339 306

67 256 997

Moins: provisions

<1 852 433>

<1 758 214>

<1 808 141>

Clients et comptes rattachés nets

(4)

61 762 309

42 581 092

65 448 856

Autres actifs courants

23 808 880

19 592 934

8 525 132

Moins: provisions

<426 794>

<354 787>

<426 794>

Autres actifs courants nets

(5)

23 382 086

19 238 147

8 098 338

Placements et autres actifs financiers

(6)

7 002 178

25 513 212

14 002 842

Liquidités et équivalents de liquidités

(7)

2 965 681

20 823

796 360

Total des actifs courants

101 349 860

91 731 372

94 782 749

TOTAL DES ACTIFS

127 685 260

116 492 143

120 379 874

BILAN : LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(Modèle de référence)

(Chiffres en Dinar Tunisien)

Capitaux propres Capital social Réserves

Subventions d'investissements Fonds Social

Résultats reportés

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

Total des capitaux propres avant affectation du résultat

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

Autres passifs financiers

Provisions

Total des passifs non courants

Notes

30.06.2022

30.06.2021

31.12.2021

40 937 600

40 937 600

40 937 600

4 093 760

4 093 760

4 093 760

136 521

229 020

187 222

284 465

357 705

86 585

23 211 002

14 023 235

14 023 235

68 663 348

59 641 320

59 328 402

13 048 040

13 284 799

18 564 039

(8)

81 711 388

72 926 119

77 892 441

420 192

366 046

325 940

(9)

9 446 458

9 362 831

9 446 458

79 735

79 735

79 735

9 946 385

9 808 612

9 852 133

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants Concours bancaires et autres passifs financiers

Total des passifs courants

Total des passifs

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(10)

16 467 353

13 537 359

17165792

(11)

18 212 050

17 570 857

8 246 998

(12)

1 348 084

2 649 196

7 222 510

36 027 487

33 757 412

32 635 300

45 973 872

43 566 024

42 487 433

127 685 260

116 492 143

120 379 874

ETAT DE RESULTAT (Modèle de référence)

(Chiffres en Dinar Tunisien)

Notes

30.06.2022

30.06.2021

31.12.2021

Revenus

(13)

19 837 681

21 868 554

41 446 429

Coût des ventes

(14)

<15 835 180>

<14 814 431>

<29 529 551>

Marge brute

4 002 501

7 054 123

11 916 878

Autres produits d'exploitation

(15)

76 451

103 048

169 972

Frais de distribution

(16)

<583 786>

<85 465>

<1 190 275>

Frais d'administration

(17)

<949 189>

<858 697>

<1 472 061>

Autres charges d'exploitation

(18)

<338 381>

<209 279>

<741 613>

Résultat d'exploitation

Produits financiers nets

Produits des placements

Produits des participations

Autres gains ordinaires

Autres pertes ordinaires

Résultat des activités ordinaires avant impôt

Impôt sur les sociétés

Résultat des activités ordinaires après impôt

2 207 596

6 003 730

8 682 901

(19)

1 335 479

827 128

2 060 442

434 673

1 235 302

1 927 866

(20)

9 749 220

8 099 352

8 099 352

36 971

95 855

392 672

<48 935>

<249 812>

<326 655>

13 715 004

16 011 555

20 836 578

(21)

<666 964>

<2 726 756>

<2 272 539>

13 048 040

13 284 799

18 564 039

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Modèle de référence)

(Chiffres en Dinar Tunisien)

Notes 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients Intérêts reçus

Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation et du personnel

Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes)

Intérêts payés

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements pour acquisition d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations financières

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

25 036 943

14 933 913

33 479 037

407 291

1 213 499

1 880 962

<17 261 294>

<23 017 942>

<48 177 006>

(22)

<3 977 437>

<4 219 791>

<6 450 468>

(23)

<202 372>

<33 419>

<179 762>

4 003 131

<11 123 740>

<19 447 237>

(24)

<2 901 912>

<1 522 844>

<4 070 904>

-

27 238

27 238

-

10 000

10 000

<2 901 912>

<1 485 606>

<4 033 666>

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions payés Dividendes et autres distributions reçus Encaissement d'emprunts Remboursement d'emprunts Décaissement Certificat de dépôt

Encaissement Billets de trésorerie/Compte courant actionnaire

Encaissement Certificat de dépôt

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

Incidences des variations des taux de change sur les liquidités

Variation de trésorerie Trésorerie au début de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice

-

<291>

<7 369 086>

-

-

3 000 000

-

-

1 200 000

<160 634>

<32 534>

<77 273>

-

-

9 000 000

(25)

7 000 000

7 000 000

10 500 000

-

1 000 000

-

6 839 366

7 967 175

16 253 641

(26)

43 463

233 415

260 778

7 984 048

<4 408 756>

<6 966 484>

<5 018 367>

1 948 117

1 948 117

(27)

2 965 681

<2 460 639>

<5 018 367>

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Air Liquide Tunisie SA published this content on 05 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 December 2022 17:11:06 UTC.