AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
Société Air Liquide Tunisie S.A
Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I. la Charguia II- 2035 Ariana
.
La société Air Liquide Tunisie SA publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022 accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes : Mme Abir Matmti (Conseil Audit Formation) et M. Walid Moussa (Société Mourad Guellaty et Associés).
BILAN : LES ACTIFS (Modèle de référence)
(Chiffres en Dinar Tunisien)
Notes | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | |
Actifs non courants | ||||
Actifs immobilisés | ||||
Immobilisations incorporelles | 2 373 906 | 2 326 774 | 2 326 774 | |
Moins: amortissements | <2 302 664> | <2 297 933> | <2 299 644> | |
Total immobilisations incorporelles | (1) | 71 242 | 28 841 | 27 130 |
Immobilisations corporelles | 129 864 775 | 123 469 728 | 127 005 874 | |
Moins: amortissements | <105 336 113> | <100 417 272> | <103 179 839> | |
Total immobilisations corporelles | (1) | 24 528 662 | 23 052 456 | 23 826 035 |
Immobilisations financières | 1 866 818 | 1 810 796 | 1 875 282 | |
Moins: provisions | <131 322> | <131 322> | <131 322> | |
Total immobilisations financières | (2) | 1 735 496 | 1 679 474 | 1 743 960 |
Total des actifs immobilisés | 26 335 400 | 24 760 771 | 25 597 125 | |
Total des actifs non courants | 26 335 400 | 24 760 771 | 25 597 125 | |
Actifs courants | ||||
Stocks | 6 629 978 | 4 768 345 | 6 717 725 | |
Moins: provisions | <392 372> | <390 247> | <281 372> | |
Stocks nets | (3) | 6 237 606 | 4 378 098 | 6 436 353 |
Clients et comptes rattachés | 63 614 742 | 44 339 306 | 67 256 997 | |
Moins: provisions | <1 852 433> | <1 758 214> | <1 808 141> | |
Clients et comptes rattachés nets | (4) | 61 762 309 | 42 581 092 | 65 448 856 |
Autres actifs courants | 23 808 880 | 19 592 934 | 8 525 132 | |
Moins: provisions | <426 794> | <354 787> | <426 794> | |
Autres actifs courants nets | (5) | 23 382 086 | 19 238 147 | 8 098 338 |
Placements et autres actifs financiers | (6) | 7 002 178 | 25 513 212 | 14 002 842 |
Liquidités et équivalents de liquidités | (7) | 2 965 681 | 20 823 | 796 360 |
Total des actifs courants | 101 349 860 | 91 731 372 | 94 782 749 | |
TOTAL DES ACTIFS | 127 685 260 | 116 492 143 | 120 379 874 |
BILAN : LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Modèle de référence)
(Chiffres en Dinar Tunisien)
Capitaux propres Capital social Réserves
Subventions d'investissements Fonds Social
Résultats reportés
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres avant affectation du résultat
Passifs
Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions
Total des passifs non courants
Notes | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 |
40 937 600 | 40 937 600 | 40 937 600 | |
4 093 760 | 4 093 760 | 4 093 760 | |
136 521 | 229 020 | 187 222 | |
284 465 | 357 705 | 86 585 | |
23 211 002 | 14 023 235 | 14 023 235 | |
68 663 348 | 59 641 320 | 59 328 402 | |
13 048 040 | 13 284 799 | 18 564 039 | |
(8) | 81 711 388 | 72 926 119 | 77 892 441 |
420 192 | 366 046 | 325 940 | |
(9) | 9 446 458 | 9 362 831 | 9 446 458 |
79 735 | 79 735 | 79 735 | |
9 946 385 | 9 808 612 | 9 852 133 |
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants
Total des passifs
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(10) | 16 467 353 | 13 537 359 | 17165792 |
(11) | 18 212 050 | 17 570 857 | 8 246 998 |
(12) | 1 348 084 | 2 649 196 | 7 222 510 |
36 027 487 | 33 757 412 | 32 635 300 | |
45 973 872 | 43 566 024 | 42 487 433 | |
127 685 260 | 116 492 143 | 120 379 874 | |
ETAT DE RESULTAT (Modèle de référence)
(Chiffres en Dinar Tunisien)
Notes | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | |
Revenus | (13) | 19 837 681 | 21 868 554 | 41 446 429 |
Coût des ventes | (14) | <15 835 180> | <14 814 431> | <29 529 551> |
Marge brute | 4 002 501 | 7 054 123 | 11 916 878 | |
Autres produits d'exploitation | (15) | 76 451 | 103 048 | 169 972 |
Frais de distribution | (16) | <583 786> | <85 465> | <1 190 275> |
Frais d'administration | (17) | <949 189> | <858 697> | <1 472 061> |
Autres charges d'exploitation | (18) | <338 381> | <209 279> | <741 613> |
Résultat d'exploitation
Produits financiers nets
Produits des placements
Produits des participations
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôt
Impôt sur les sociétés
Résultat des activités ordinaires après impôt
2 207 596 | 6 003 730 | 8 682 901 | |
(19) | 1 335 479 | 827 128 | 2 060 442 |
434 673 | 1 235 302 | 1 927 866 | |
(20) | 9 749 220 | 8 099 352 | 8 099 352 |
36 971 | 95 855 | 392 672 | |
<48 935> | <249 812> | <326 655> | |
13 715 004 | 16 011 555 | 20 836 578 | |
(21) | <666 964> | <2 726 756> | <2 272 539> |
13 048 040 | 13 284 799 | 18 564 039 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Modèle de référence)
(Chiffres en Dinar Tunisien)
Notes 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients Intérêts reçus
Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation et du personnel
Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes)
Intérêts payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements pour acquisition d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement
25 036 943 | 14 933 913 | 33 479 037 | |
407 291 | 1 213 499 | 1 880 962 | |
<17 261 294> | <23 017 942> | <48 177 006> | |
(22) | <3 977 437> | <4 219 791> | <6 450 468> |
(23) | <202 372> | <33 419> | <179 762> |
4 003 131 | <11 123 740> | <19 447 237> |
(24) | <2 901 912> | <1 522 844> | <4 070 904> |
- | 27 238 | 27 238 | |
- | 10 000 | 10 000 | |
<2 901 912> | <1 485 606> | <4 033 666> |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes et autres distributions payés Dividendes et autres distributions reçus Encaissement d'emprunts Remboursement d'emprunts Décaissement Certificat de dépôt
Encaissement Billets de trésorerie/Compte courant actionnaire
Encaissement Certificat de dépôt
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités
Variation de trésorerie Trésorerie au début de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice
- | <291> | <7 369 086> | |
- | - | 3 000 000 | |
- | - | 1 200 000 | |
<160 634> | <32 534> | <77 273> | |
- | - | 9 000 000 | |
(25) | 7 000 000 | 7 000 000 | 10 500 000 |
- | 1 000 000 | - | |
6 839 366 | 7 967 175 | 16 253 641 | |
(26) | 43 463 | 233 415 | 260 778 |
7 984 048 | <4 408 756> | <6 966 484> | |
<5 018 367> | 1 948 117 | 1 948 117 | |
(27) | 2 965 681 | <2 460 639> | <5 018 367> |
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Air Liquide Tunisie SA published this content on 05 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 December 2022 17:11:06 UTC.