Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

● La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.


Points forts

● L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 65% à l'horizon 2025.

● Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

● Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

● L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

● La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

● Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

● Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

● Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

● Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.


Points faibles

● La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 34.3 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

● Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

● La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

● La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

● La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

● L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.