En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur Badger Meter, Inc. et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
● La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
● La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
● Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
● Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
Points faibles
● Avec un PER attendu à 47.96 et 41.91 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
● Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
● La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
● Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
● Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
● Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
Badger Meter, Inc. est un fabricant et un distributeur de produits intégrant des solutions de mesure de débit, de qualité, de contrôle et d'autres systèmes destinés aux marchés du monde entier. Ses solutions comprennent du matériel de mesure intelligent, des communications fiables, des logiciels de données et d'analyse, ainsi qu'une assistance permanente pour optimiser les opérations des clients. Son matériel de mesure intelligent se compose principalement de familles de produits, tels que des compteurs qui mesurent le débit de l'eau et d'autres fluides, des solutions de contrôle de la qualité de l'eau, y compris des instruments de détection optique et électrochimique qui fournissent des paramètres de données en temps réel et à la demande, et du matériel de détection de fuites acoustique et de pression à haute fréquence qui fournit des données de contrôle en temps réel. Elle propose une gamme de solutions de communication, dont la famille de terminaux radio de marque ORION, pour la communication des données du matériel vers des applications utilisables. Elle propose également des services de formation, de gestion de projet, d'assistance technique et d'autres services de collaboration à ses clients.
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