Finances The Baldwin Insurance Group, Inc.

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US05589G1022

Assureurs et courtiers généralistes

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,07 ^USD	+0,27 %		+7,01 %	+25,19 %

10/05	Baldwin Group fixe le prix d'une offre de dette de 600 millions de dollars	MT
08/05	Baldwin Insurance lance une offre de billets de premier rang de 500 millions de dollars	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	302,7	1 307	2 056	1 544	1 545	1 984	-	-
Valeur Entreprise ¹	302,7	1 307	2 732	2 741	2 738	3 155	3 042	2 910
PER	-33,4 x	-51,7 x	-56,4 x	-34 x	-16 x	-114 x	108 x	47 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	2,2 x	5,42 x	3,62 x	1,57 x	1,27 x	1,43 x	1,26 x	1,07 x
Valeur Entreprise / CA	2,2 x	5,42 x	4,82 x	2,79 x	2,25 x	2,27 x	1,93 x	1,57 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,6 x	29,7 x	24,2 x	14 x	10,9 x	9,75 x	7,79 x	6,03 x
Valeur Entreprise / FCF	31,5 x	44,3 x	78,5 x	-112 x	118 x	33,2 x	17,8 x	10,8 x
FCF Yield	3,18 %	2,26 %	1,27 %	-0,89 %	0,85 %	3,01 %	5,62 %	9,28 %
Price to Book	3,92 x	3,66 x	3,48 x	4,75 x	5 x	3,35 x	3,95 x	4,37 x
Nbr de Titres (en Milliers)	18 859	43 609	56 932	61 429	64 318	66 142	-	-
Cours de référence ²	16,05	29,97	36,11	25,14	24,02	30,07	30,07	30,07
Date de publication	24/03/20	11/03/21	01/03/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	137,8	240,9	567,3	980,7	1 219	1 391	1 577	1 848
EBITDA ¹	28,52	43,96	112,9	196,5	250,2	323,4	390,7	482,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-5,068	-21,94	-31,63	-31,1	-42,55	76,32	163,5	-
Marge d'exploitation	-3,68 %	-9,11 %	-5,57 %	-3,17 %	-3,49 %	5,49 %	10,37 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-22,44	-29,89	-58,1	-76,03	-162,7	-24,62	43,93	-
Résultat net ¹	-8,65	-15,7	-30,65	-41,77	-90,14	-17,6	18,77	46
Marge nette	-6,28 %	-6,52 %	-5,4 %	-4,26 %	-7,4 %	-1,27 %	1,19 %	2,49 %
BNA ²	-0,4800	-0,5800	-0,6400	-0,7400	-1,500	-0,2633	0,2780	0,6400
Free Cash Flow ¹	9,617	29,49	34,81	-24,44	23,27	95	171	270
Marge FCF	6,98 %	12,24 %	6,14 %	-2,49 %	1,91 %	6,83 %	10,85 %	14,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,72 %	67,1 %	30,83 %	-	9,3 %	29,37 %	43,77 %	55,92 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	911,13 %	586,96 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24/03/20	11/03/21	01/03/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	159,2	242,8	232,5	259,4	246	330,4	297,2	306,3	284,6	380,4	337	348,4	326,2	428,2	384
EBITDA ¹	20,25	72,93	42,48	41,88	39,19	79,01	61,58	64,01	45,61	101,7	73,13	77,44	71,87	129,3	88,92
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-37,86	39,74	25,44	-29,86	-66,42	3,619	-16,53	0,086	-29,72	34,26	11,93	17,64	12,49	94,52	18,54
Marge d'exploitation	-23,78 %	16,36 %	10,94 %	-11,51 %	-27 %	1,1 %	-5,56 %	0,03 %	-10,44 %	9,01 %	3,54 %	5,06 %	3,83 %	22,08 %	4,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-44,37	44,84	16,59	-46,71	-90,76	-25,78	-43	-31,84	-62,12	-	-29,09	-15,19	-24,34	63,92	-11,77
Résultat net ¹	-22,65	22,87	8,642	-24,79	-48,49	-14,13	-23,9	-17,63	-34,48	-	-11,76	-8,838	-12,77	26,12	-6,421
Marge nette	-14,23 %	9,42 %	3,72 %	-9,56 %	-19,71 %	-4,28 %	-8,04 %	-5,76 %	-12,11 %	-	-3,49 %	-2,54 %	-3,92 %	6,1 %	-1,67 %
BNA ²	-0,4100	0,3900	0,1400	-0,4300	-0,8400	-0,2400	-0,4000	-0,2900	-0,5600	-	-0,1800	-0,1340	-0,1900	0,3900	-0,1000
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	01/03/22	10/05/22	09/08/22	07/11/22	28/02/23	09/05/23	09/08/23	07/11/23	28/02/24	07/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	676	1 197	1 193	1 171	1 058	926
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	5,99 x	6,091 x	4,768 x	3,621 x	2,709 x	1,918 x
Free Cash Flow ¹	9,62	29,5	34,8	-24,4	23,3	95	171	270
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	14,7 %	16,5 %	19,6 %	22,4 %	68 %	55,9 %	42,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	3,66 %	3,75 %	3,76 %	68 %	70,9 %	-
Total Actifs ¹	-	-	-837,3	-1 113	-2 394	-25,89	26,48	-
Actif net par Action ²	4,090	8,180	10,40	5,290	4,810	8,980	7,620	6,880
Cash Flow Par Action	-	-	0,8400	-	-	-	-	-
Capex ¹	2,4	5,47	5,32	22	21,4	28,1	22	23,5
Capex / CA	1,74 %	2,27 %	0,94 %	2,24 %	1,75 %	2,02 %	1,4 %	1,27 %
Date de publication	24/03/20	11/03/21	01/03/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour The Baldwin Insurance Group, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

30,07 USD

Objectif de cours Moyen

35,14 USD

Ecart / Objectif Moyen

+16,87 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Courtiers en assurance

	Varia. 1 janv.	Capi.
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.	+25,19 %	1,98 Md
AON PLC	-0,84 %	63,73 Md
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+5,17 %	26,27 Md
BROWN & BROWN, INC.	+23,01 %	24,84 Md
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+22,48 %	9,36 Md
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+23,48 %	6,39 Md
STEADFAST GROUP LIMITED	0,00 %	4,29 Md
AUB GROUP LIMITED	+12,18 %	2,26 Md
GOOSEHEAD INSURANCE, INC	-20,40 %	1,53 Md
INSURANCE GROUP LIMITED	+29,01 %	1,45 Md

Courtiers en assurance