RESULTATS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

BILAN ACTIF

ACTIF

31/12/2021 Amortissements et provisions

31/12/2020

Brut

Net

Net

IMMO.EN NON VALEURS (A)

  • . Frais préliminaires

  • . Charges à répartir sur plus.exercic

  • . Primes de rembours.des obligations

1 558 442,24

727 273,05

831 169,19

1 142 857,64

1 558 442,24

727 273,05

831 169,19

1 142 857,64

IMMO.INCORPORELLES (B)

  • . Immo.en recherche et dévelop.

  • . Brevets,marques,droits et val.simil.

  • . Fonds commercial

  • . Autres immo.incorporelles

699 442,94

278 703,74

420 739,20

490 683,49

699 442,94

278 703,74

420 739,20

490 683,49

IMMO.CORPORELLES (C)

  • . Terrains

  • . Constructions

  • . Instal.tech.,matériel et outillages

  • . Matériel de transport

  • . Mobilier,mat.bureau et aménag.

  • . Autres immo.corporelles

  • . Immo.corporelles en cours

214 562 082,01

131 761 079,39

82 801 002,62

52 895 334,32

29 339 712,60

29 339 712,60

29 116 821,00

21 977 424,32

15 761 787,57 111 443 567,64 1 278 000,70 3 277 723,48

6 215 636,75

6 998 715,87

124 355 238,09

12 911 670,45

15 079 643,57

1 288 569,95

10 569,25

11 381,70

4 225 917,37

948 193,89

1 012 089,50

33 375 219,68

33 375 219,68

676 682,68

TOTAL I (A+B+C+D+E)

217 154 735,77

132 767 056,18

84 387 679,59

54 863 644,04

STOCKS (F)

  • . Marchandises

  • . Matières et fournit.consommables

  • . Produits en cours

  • . Produits interméd.et prod.résiduels

  • . Produits finis

23 386 801,16

3 856 492,21 11 516 435,12

8 013 873,83

3 280 310,70

1 780 971,48

1 499 339,22

20 106 490,46

3 856 492,21 9 735 463,64

6 514 534,61

18 744 789,04

2 384 441,50 7 827 533,52

8 532 814,02

CREANCES (G)

  • . Fournis.débit.,avances et acomptes

  • . Clients et comptes rattachés

  • . Personnel

  • . Etat

  • . Comptes d'associés

  • . Autres débiteurs

  • . Comptes de régularisation-actif

145 622 263,05

120 587,90

125 430 852,49

105 387,78

17 675 738,69 - -

2 289 696,19

29 533 381,38

29 533 381,38

116 088 881,67

120 587,90

95 897 471,11

105 387,78

17 675 738,69 - -

2 289 696,19

103 728 796,14

5 089 334,37

91 202 281,46

148 105,56

6 810 802,66 -

350 000,00

128 272,09

TITRES ET VAL .DE PLACEM. (H)

345 017 250,02

345 017 250,02

299 575 986,22

ECARTS DE CONV.-ACTIF (I)

(éléments circulants)

-

-

260 635,09

TOTAL II (F+G+H+I)

514 026 314,23

32 813 692,08

481 212 622,15

422 310 206,49

TRESORERIE - ACTIF

  • . Chèques et valeurs à encaisser

  • . Banques,T.G. ET C.C.P.

  • . Caisses, Régies d'avances et accrédit.

20 022 757,45 167 837,60 18 981 276,43 873 643,42

20 022 757,45 167 837,60 18 981 276,43 873 643,42

41 426 562,05 182 837,60 40 741 203,55 502 520,90

TOTAL III

20 022 757,45

20 022 757,45

41 426 562,05

TOTAL GENERAL I+II+III

751 203 807,45

165 580 748,26

585 623 059,19

518 600 412,58

COMPTE DES PRODUITS ET CHAR GES (HORS TAXE)

CAPITAUX PROPRES

  • . Capital social ou personnel (1)

  • . - Actionnaires,capital souscrit non appelé

    Capital appelé

    Dont versé

  • . Prime d'émission,de fusion et d'apport

  • . Ecarts de réévaluation

  • . Réserve légale

  • . Autres réserves

  • . Report à nouveau (2)

    DETTES DU PASSIF CIRCULANT

    (F)

    • . Fournisseurs et comptes rattachés

    • . Clients créditeurs,avances et acomptes

    • . Personnel

    • . Organismes sociaux

    • . Etat

    • . Comptes d'associés

    • . Autres créanciers

    • . Comptes de régularisation - passif

    147 084 176,43

    144 363 885,40 -

    1 167 530,20

    1 200 357,99

    199 772,21

    152 630,63 - -

    110 057 087,57

    91 223 423,87 -

    5 952 830,79

    3 729 113,75

    8 836 068,53

    151 430,63 -

    164 220,00

    AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

    (G)

    51 587 716,82

    47 081 134,55

    ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)

    (H)

    781 155,27

    -

    TOTAL II (F+G+H)

    199 453 048,52

    157 138 222,12

  • . Résultats nets en instance d'affectation (2)

  • . Résultat net de l'exercice (2)

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES . Subventions d'investissement . Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT . Emprunts obligatoires . Autres dettes de financement

PASSIF

31/12/2021

31/12/2020

29 837 500,00

29 837 500,00

29 837 500,00

29 837 500,00

21 520 000,00

21 520 000,00

2 983 750,00

2 983 750,00

250 273 341,46

227 112 144,48

-

-

42 069 720,21

58 966 196,98

346 684 311,67

340 419 591,46

-

-

-

-

39 485 699,00

21 042 599,00

7 845 699,00

8 392 599,00

31 640 000,00

12 650 000,00

TOTAL I (A+B+C+D+E)

386 170 010,67

361 462 190,46

(2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-)

(E)

BILAN PASSIF

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES . Provisions pour risques . Provisions pour charges

(D)

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF . Augmentation des créances immobilisées . Diminution des dettes de financement

TRESORERIE - PASSIF

  • . Crédits d'escompte

  • . Crédits de trésorerie

  • . Banques de régularisation

-

-

TOTAL III

-

-

TOTAL GENERAL I+II+III

585 623 059,19

518 600 412,58

(1) Capital personnel débiteur.

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

  • (1) Variation de stocks : stock final - stock initial : augmentation(+)diminution(-).

  • (2) Achats revendus ou consommés : achats-variations de stocks.

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DARI Couspate SA published this content on 31 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2022 15:25:13 UTC.