Societe anonyme au capital de 16 172 521,40 euros
Siege social : 21 , rue de la Paix - 75002 Paris 407 500 842 RCS Paris
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolides Exercice dos le 31 decembre 2015 LIONEL KORENBEUSSERCOMMISSAIRE AUX COMPTES
4 , rue Faraday ·75017 PARIS
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e-mail : lionel@korenbeusser.com
SOMMAIRE
1ETATS FINANCIERS CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12 /2015
1.1Bilan consolide actif ( en euros) .......................................... ............................ . 3
1.2 Bilan consolide passif (en euros) ..................................................................... . 3
1.3 Compte de resultat consolide (en euros) ....................................................... 4
1.4 Tableau des flux de tresorerie (en euros) ..................................................... . 5
1.5 Tableau de variation des capitaux propres (en euros) ........................... . 6
2 Annexe au bilan et au compte de resultat de l'exercice dos au 31/12 /2015 7 2.1 Presentation de l'activite ............................................................ ........................... 7
2.2 Faits significatifs de l'exercice .......................................................................... .. 8
2.3 Principes et methodes de consolidation ....................................................... .. 11
2.4 Perimetre de consolidation ............................................. ................................... .. 11
2.5 Method es et regles d'evaluation ...................................... .................................. 11
2.6 Informations complementaires ........................................................................ .. 15
2.7 Even ements posterieurs a la cloture de l'exercice ................................... . 21
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS AU
31/12/2015.
Bi Ia n consolid e actif (en euros)
/'
ACTIF
Exercice c'i" 31/ 12/2015 12
El:ercice N-1" 31/1212014 12
r Ecart N I N-1 ',
Brut
Jl'i'.:t!i.',
NPt
.Ew·os
%
ACTIF LiiMOBILISE
ACTIF CffiCULAN. T
.Valeurs mobilieres de placement
TOTAL
Comptes de regulnrisation et assimiles (2)
TOTAL DE L'ACTIF
14 696 905
13 352 695
1346 210
2 586 246
1240 036
47.95
273 842
260 481
13 361
13 361
75 367
61 208
14 159
9 670
4 489
46 .42
134 016
134 016
61 735
72 281
117.08
15 182 l30
13 674
15ffl
2 fBJ 651
11.49
43.ZJ
5 419
5 391978
5 419
571 436
5 419
96.99
6 529 054
1137 075
565 639
1210 431
414 762
795 669
1069 471
'l:73 802
25.60-
27
27
27
267 5.1..9
267 519
164 ':ll2
102 547
62.16
8 450
5 806 74l.
2
. 709
L SOS II79
399 830
22.14
2 262
2 262
2 135
127
5.93
23 196 841.
19 4Bi 125
3 7l5 717
4 465 665
749 94&
l.6.'19-
(1) Don! a moins d'un an
...(2) Dont a plus d'un an
134 016
61 026' '-
Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
Immobilisations corporelles
Immobilisations financ.ieres (1)
Titres mis en equivalence TOTAL
Stocks et en cours
Clients et comptes rattac.hes (2)
Autres c.reance.s
Disponibilites
Bilan consolide passif (en euros)
/ PASSIF
Enrcice N 31/1212015 12
Enrcice N-i'
31/12/2014 12
r
Ecart N / N-1 ',
Euros
o/o
CAPITAUX PROPRES
TOTAL
InterHs et rt'snltat hors groupe Provisions pour 1isques et charges
DETTES (1)
TOTAL
Comptes de regulaI"isa tion et nssimilis (1)
TOTAL DU PASSIF
9 254 516
5 677 895
3 576 621
62.99
11 906 309
J2 344 638
438 329-
3.55
20 501 SITT
16 554 613
3 946 974-
23 .84-
4 307 416
3 496
361 920-
9 .17
3 648 179-
2 IU1 576-
1170 603-
+7.25:-
86 113
999 751
86 113
55.03
1549 946
550 195
1543 894
1553 312
9 418-
0.61
1718 028
1554 274
163 754
10.54
2 312 552
2 669 149
356 597
13.36
S 5'H 474
5 716 7.35
202 261
3.50-
153 362
166 755
13 393
8.03
3 715 717
4 465 665
749 9!18-
l.6.'19-
(1) Dont a moins d'un an
'- Dont a plus d'un an
5 727 837
5 943 490
..
Capital
Primes
Reserves
Ecarts de reevaluation
Ecarts de conversion
Subventions
Resultat groupe
Eruprunts et dettes financiere.s
Fournisseurs et comptes rattaches
Autres dettes
Emprunts et dettes financieres : ce paste comprend les dettes envers les etablissements de crf dits, les concours bancaires et
J es comptes courants d'associfs
Autres dettes : ce paste comprend l es avances et acomptes, J es dettes fiscal es et sociales, et les autres dettes
Compte d e resu ltat consolide (en euros)
/' Enrcice N E:i:ercice N-1" ,- Eca1i N f N-1 "',
- Chiffre d'affaires
331496
f573 Z37
541 741
62 .04.
- Autres produits d'exploitation
1566 975
294 105
1272 870
432 .79
- Achats COilSOlllllleS
81 157
81157
- Charges de persollllel (1)
1084 201
968 602
115 599
11.93
- Autres charges d'exploitation
1582 167
1386 958
195 209
14 .07
- Impots et taxes
40 863
23 200
17 663
76 .14
- Dotations aux ammiissements et aux proisions
2 564 911
2 m 902
206 991
7.47
RESULTAT D'EXPLOITATI01'
3 454 829-
3 983 320
528 491
13.Z7
- Produits financiers
27 706
2 899
24 807
855 .72
- Charges financieres
238 261
238 261
- Ecru.is de conversion
RESULTAT FI1'Al.'i'CIER
210 554-
2 899
213 453-
m
RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES
3 665 383
3 980 421
315 038
7.91
- Produits et chru.·ges exceptionnels
604. 806
36 320
568 486
m
- Impots Stu" Jes benefices
54 589
71 245
16 656
ZJ .38
RESULTAT 1''"ET DES E1'TREPRISES IJ'TEGREES
4 215 600
3 96 496
270 104-
6.85-
- Quote-pa11du groupe dans le resultat net des entrep1ises cedees
- Quote-pa1i dru.1s Jes resultats des emrep1ises mises en equivalence
- Dotations aux amortissements des ecaiis d'acquisition
6 681
6 681
RESULTAT 1''ET DE L'ENSEMBLE C01'SOLIDE
4 222 :.?Bl
3 96 496
276 785-
7.
- Pa1i revenant aux interets minoritaires (resultat hors groupe)
85 135
85 135
RESULTAT REVENA1'T A L'El'TREPRISE CONSOLIDA1'TE
4 '3CT1 416
3 96 496
361 !llO-
9.17
(RESULTAT GROUPE)
- Resultat par action
0.09
0.14
0.05
33 .02
31/12/20 15 12 31112!2014 12 Euros %
,- Resultat dilue par action 0.09 O.lj, '- 0.05 33 .03,,
Le paste « Chiffre d'affaires » compr end l e chiffre d'affaires ainsi qu e la produ ction immobilise e
Le poste « Autres p roduits d'expl oitation >> comprend !es reprises sur provisions, les transferts de charges et Jes autres produits d'exploitation .
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