AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

Société Magasin Général

Siège Social : 28 Rue Kamel Ataturk - 1001 Tunis

La Société Magasin Général publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 26 juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport général des commissaires aux comptes : Mr Fehmi Laourine (AMC Ernst & Young) et Mr Mahmoud Zahaf (Cabinet Zahaf et Associés).

BILAN

(Exprimé en DT)

31-déc

Actifs

Notes

2022

2021

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

82 001 945

81 988 787

- amortissements immobilisations incorporelles

(38 477 174)

(32 317 757)

Immobilisations incorporelles nettes

4

43 524 771

49 671 031

Immobilisations corporelles

293 239 394

290 326 202

-amortissements immobilisations corporelles

(208 974 266)

(193 723 502)

Immobilisations corporelles nettes

4

84 265 127

96 602 700

Immobilisations financières

314 818 324

281 347 086

-Provision pour dépréciation des immobilisations financières

(640 121)

(640 121)

Immobilisations financières nettes

5

314 178 203

280 706 965

Total des actifs immobilisés

441 968 102

426 980 696

Autres actifs non courants

6

123 129

4 227 021

Total des actifs non courants

442 091 231

431 207 717

Actifs courants

Stocks

115 014 360

97 785 152

-Provision pour dépréciation des stocks

(4 427 068)

(4 902 389)

Stocks nets

7

110 587 292

92 882 763

Clients et comptes rattachés

33 414 475

29 997 457

-Provision pour créances douteuses

(7 651 104)

(7 230 159)

Clients et comptes rattachés nets

8

25 763 371

22 767 298

Autres actifs courants

74 955 035

69 055 336

Provisions pour dépréciations des actifs courants

(10 620 854)

(8 513 058)

Autres actifs courants nets

9

64 334 180

60 542 278

Placements et autres actifs financiers

10

76 148 713

69 648 378

Liquidités et équivalents de liquidités

11

3 965 843

6 069 014

Total des actifs courants

280 799 399

251 909 731

Total des actifs

722 890 630

683 117 448

BILAN

(Exprimé en DT)

31-déc

Capitaux Propres et Passifs

Notes

2022

2021

Capital social

11 481 250

11 481 250

Réserves

54 270 864

54 270 864

Autres capitaux propres

3 395 365

3 307 556

Actions propres

(439 936)

(439 936)

Autres compléments d'apport

645 024

645 024

Résultats reportés

3 429 390

21 632 887

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

72 781 956

90 897 644

Résultat de l'exercice

4 176 923

(18 203 497)

Total des capitaux propres après résultat de l'exercice

12

76 958 879

72 694 147

Passifs

Passifs non courants

Emprunts et dettes assimilées

13

133 656 823

189 791 517

Provisions pour risques et charges

14

14 170 215

10 381 574

Dépôts et cautionnements reçus

479 912

478 174

Total des passifs non courants

148 306 950

200 651 264

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

15

285 109 644

215 006 744

Autres passifs courants

16

42 348 251

31 347 058

Concours bancaires et autres passifs financiers

11

170 166 906

163 418 234

Total des passifs courants

497 624 801

409 772 036

Total des passifs

645 931 750

610 423 301

Total des capitaux propres et des passifs

722 890 630

683 117 448

Etat de résultat

(Exprimé en DT)

Période 12 mois

Allant du 01.01 au 31.12

Notes

2022

2021

Produits d'exploitation

Revenus

916 978 952

928 332 048

Autres produits d'exploitation

36 092 610

37 030 885

Total des produits d'exploitation

17

953 071 561

965 362 933

Charges d'exploitation

Achats de marchandises vendues

18

768 754 622

780 523 977

Charges de personnel

19

72 720 261

71 493 459

Dotations aux amortissements et aux provisions

20

37 578 236

39 670 362

Autres charges d'exploitation

21

74 985 567

69 738 196

Total des charges d'exploitation

954 038 687

961 425 995

Résultat d'exploitation

(967 125)

3 936 938

Charges financières nettes

22

(30 090 684)

(29 476 448)

Produits des placements

23

7 228 738

7 926 137

Autres gains ordinaires

24

39 016 817

2 602 865

Autres pertes ordinaires

25

(8 925 979)

(1 152 105)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

6 261 766

(16 162 613)

Impôt sur les bénéfices

26

2 084 844

2 040 884

Résultat des activités ordinaires après impôt

4 176 923

(18 203 497)

Eléments extraordinaires

-

-

Résultat net de l'exercice

4 176 923

(18 203 497)

Effets des modifications comptables (Net d'impôt)

-

-

Résultat de l'exercice après modification comptable

4 176 923

(18 203 497)

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en DT)

Période 12 mois

Allant du 01.01 au 31.12

Note

2022

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

4 176 923

(18 203 497)

Ajustements pour:

* Amortissements et provisions

25 152 729

20 066 651

* Reprises sur amortissements des immobilisations

(91 326)

(1 953 848)

* Reprises sur provisions

(27 612 877)

99 497

* Plus ou moins-values de cession des immobilisations

24

33 381 674

610 273

* Variation des :

- stocks

7

(17 229 208)

2 272 820

- créances

8

(3 417 018)

1 117 827

- autres actifs

9

(5 899 699)

(6 742 703)

- fournisseurs et autres passifs courants

81 104 092

(6 084 864)

Charges d'intérêt

22

30 090 684

29 476 448

Pertes et mise en rebut d'immobilisations corporelles

91 326

1 953 848

et incorporelles

25

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

119 747 301

22 612 452

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

Autres cautionnements versés Prêts aux personnels

Décaissements pour titres de participations

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles

(36 308 023)

(677 973)

(21 313)

(194 038)

(54 205)

(55 299)

(33 395 720)

(2 023 266)

33 816 283

5 968 675

Flux de trésorerie affectés aux activités

(35 962 979)

3 018 099

d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Opérations sur fonds social

87 809

(229 895)

Décaissements sur remboursements d'emprunts

8 258 375

(33 094 445)

Décaissements des intérêts sur emprunts

(30 090 684)

(29 476 448)

Variation des cautionnements reçus

1 738

103 155

Variation des placements et autres actifs financiers

(6 500 334)

-

courants

Concours Bancaires courant

10 866 826

84 518

Encaissements provenant des emprunts

(64 393 069)

50 060 996

Flux de trésorerie provenant des activités de

(81 769 339)

(12 552 119)

financement

Variation de trésorerie

2 014 982

13 078 430

Trésorerie au début de l'exercice

(77 499 307)

(90 577 737)

Trésorerie à la clôture de l'exercice

11

(75 484 324)

(77 499 307)

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Société Magasin Général SA published this content on 09 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2023 15:47:05 UTC.