TAKE OFF S.P.A. (Alliance News) - Le conseil d'administration de Take Off Spa a approuvé lundi le projet de comptes annuels et de comptes consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 29,8 millions d'euros, contre 26,4 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration proposera également la distribution d'un dividende ordinaire brut de 0,06 EUR par action.
Le bénéfice pour 2022 est en baisse de 38 %, à 3,5 millions d'euros contre 5,6 millions d'euros l'année précédente, après des impôts de 1,1 million d'euros contre 1,6 million d'euros en 2021.
L'Ebitda s'élève à 7,3 millions d'euros, en baisse de 24 % par rapport à 9,5 millions d'euros en 2021, avec une marge d'Ebitda d'environ 24 %, en baisse par rapport à 36 % en 2021. L'évolution de l'Ebitda
"a été principalement impactée par des coûts de services plus élevés, qui ont été affectés par des coûts de conseil encourus dans la période post-cotation et des coûts de publicité pour l'ouverture de nouveaux magasins, et des coûts de personnel plus élevés, qui ont augmenté en raison des nouvelles ouvertures de magasins gérés en direct", a expliqué la société dans une note.
La marge d'EBIT s'est élevée à 5,0 millions d'euros, en baisse de 35 % par rapport aux 7,7 millions d'euros enregistrés en 2021, avec une marge d'Ebit d'environ 17 %, contre 29 % en 2021, après dépréciation et amortissement de 2,3 millions d'euros, contre 1,8 million d'euros en 2021.
La position financière nette est positive en termes de trésorerie à 7,0 millions d'euros, en baisse par rapport au 31 décembre 2021, où elle était positive à 12,1 millions d'euros.
La liquidité financière nette a diminué "en raison de la distribution de dividendes, de la comptabilisation de la dette financière du droit d'utilisation suite à la conclusion des nouveaux baux, et de l'augmentation du fonds de roulement net", explique Take Off.
En 2022, compte tenu du contexte historique particulier, de l'augmentation continue des taux d'intérêt, après avoir évalué les impacts économiques, et considérant le niveau élevé de trésorerie disponible, le groupe "a jugé nécessaire et prudent de procéder au remboursement de la quasi-totalité des prêts afin d'atténuer le risque susmentionné, ce qui a donné lieu à des remboursements de 5,4 millions d'euros", ajoute la société.
La position financière nette ajustée, qui exclut la dette pour les droits d'utilisation s'élevant à 9,0 millions d'euros contre 6,9 millions d'euros en 2021, et qui, en vertu de la loi sur les droits d'utilisation, doit être remboursée en 2021, a été ajustée en conséquence.
millions d'euros en 2021, et qui, en vertu de la norme IFRS 16, est classée dans la catégorie "Autres passifs financiers", est positive en termes de trésorerie à hauteur de 16,0 millions d'euros, en baisse par rapport au 31 décembre 2021, où elle était positive en termes de trésorerie à hauteur de 19,1 millions d'euros.
de 19,1 millions d'euros.
En ce qui concerne l'avenir, compte tenu de l'incertitude persistante sur l'évolution du contexte géopolitique, suite à la crise russo-ukrainienne, "la visibilité sur les performances commerciales du Groupe dans les mois à venir reste réduite", indique la société. Face à cette situation complexe, "le Groupe a su réagir rapidement en 2022, en maintenant, bien qu'avec une légère baisse, un excellent niveau de rentabilité. Grâce aux politiques de maîtrise des coûts mises en place et à sa capacité à faire face aux difficultés, il est non seulement confiant dans la bonne tenue de ses résultats économiques prospectifs, mais estime qu'il est essentiel de continuer à investir dans sa trajectoire de croissance et de développement, en saisissant également les opportunités qui seront générées par la crise éventuelle de certains acteurs du marché".
Take Off est stable à 3,30 euros par action.
Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News
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