Unite de Fabrication des Medicaments S A : UNIMED - Etats financiers annuels au 31/12/2021

Actifs

Notes

2 021

2 020

Actifs non courants

Actifs Immobilisés

Immobilisations incorporelles

5 155 221

4 830 274

Moins : amortissements

<4 347 670>

<3 978 156>

IV.1

807 551

852 118

Immobilisations corporelles

164 106 813

158 439 857

Moins : amortissements

<95 746 944>

<87 138 953>

IV.2

68 359 869

71 300 904

Immobilisations financières

8 508 843

8 922 127

Moins : provisions

<327 138>

<161 567>

IV.3

8 181 705

8 760 560

Total des actifs immobilisés

77 349 125

80 913 582

Total des actifs non courants

77 349 125

80 913 582

Actifs courants

Stocks

37 439 524

38 035 443

Moins : provisions

<2 849 536>

<2 509 567>

IV.4

34 589 988

35 525 876

Clients et comptes rattachés

27 785 513

25 337 526(*)

Moins : provisions

<1 395 084>

<1 425 221>

IV.5

26 390 429

23 912 305(*)

Autres actifs courants

13 243 283

18 130 555(*)

Moins : provisions

<784 006>

<654 543>

IV.6

12 459 277

17 476 012(*)

Liquidités et équivalents de liquidités

IV.7

3 687 388

2 921 693(*)

Total des actifs courants

77 127 082

79 835 886(*)

Total des actifs

154 476 207

160 749 468(*)

Capitaux propres et passifs

Notes

2 021

2 020

Capitaux propres

Capital social

32 000 000

32 000 000

Réserves

61 150 025

76 158 025

Résultats reportés

6 979 958

-

Autres capitaux propres

756

8 764

Capitaux propres avant résultat de la période

IV.8

100 130 739

108 166 789

Résultat de l'exercice

8 703 199

6 979 958

Total des capitaux propres après résultat de la

108 833 938

115 146 747

période

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

IV.9

21 917 510

21 880 005

Autres passifs non courants

IV.10

1 452 626

1 061 953

Total des passifs non courants

23 370 136

22 941 958

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

IV.11

10 601 979

10 166 808(*)

Autres passifs courants

IV.12

5 557 115

6 535 076

Autres passifs financiers

IV.13

5 720 979

5 633 521

Concours bancaires

IV.14

392 060

325 358

Total des passifs courants

22 272 133

22 660 763(*)

Total des passifs

45 642 269

45 602 721(*)

Total des capitaux propres et passifs

154 476 207

160 749 468(*)

Notes

2 021

2 020

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

84 502 023

91 044 792

Autres produits d'exploitation

V.2

47 626

29 713

Total des produits d'exploitation

84 549 649

91 074 505

Charges d'exploitation

Variation stocks des produits finis

V.3

895 870

<396 976>

Achats d'approvisionnements consommés

V.4

<36 665 311>

<41 085 550>

Charges de personnel

V.5

<15 318 603>

<14 976 900>

Dotations aux amortissements et aux provisions

V.6

<10 270 207>

<10 584 357>

Autres charges d'exploitation

V.7

<9 519 063>

<10 734 244>

Total des charges d'exploitation

<70 877 314>

<77 778 027>

Résultat d'exploitation

13 672 335

13 296 478

Charges financières nettes

V.8

<3 109 412>

<3 412 886>

Produits des placements

V.9

284 281

12 858

Autres gains ordinaires

V.10

40 446

755 674

Autres pertes ordinaires

V.11

<462 060>

<1 377 991>

Résultat des activités ordinaires avant Impôt

10 425 590

9 274 133

Impôt sur les sociétés

V.12

<1 722 391>

<2 294 175>

Résultat des activités ordinaires après impôt

8 703 199

6 979 958

Résultat net de la période

8 703 199

6 979 958

Notes

2 021

2 020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

8 703 199

6 979 958

Ajustements pour :

Amortissements & provisions

10 270 207

10 584 357

Plus ou moins-value sur cession d'Immobilisations

<39 166>

<79 558>

Quote-part des subventions d'investissement

<8 008>

<8 008>

Variation des stocks

595 919

1 191 047

Variation des créances

<2 447 987><8 861 193> (*)

Variation des autres actifs

4 887 272

<459 868>(*)

Variation des fournisseurs d'exploitation

435 171

899 854(*)

Variation des autres dettes

<977 961>

<3 167 885>

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

VI.1

21 418 646

7 078 704(*)

Flux de trésorerie liés à l'investissement

Décaissements pour acquisition d'Immo Corp & Incorp.

<6 289 600>

<6 994 628>

Encaissements suite à la cession d'Immo Corp. & Incorp.

39 700

81 800

Décaissements pour acquisition d'Immo Financières

<480 776>

-

Encaissements suite à la cession d'Immo Financières

894 060

225 580

Flux de trésorerie affectés à l'investissement

VI.2

<5 836 616>

<6 687 248>

Flux de trésorerie liés au financement

Dividendes & autres distributions

<15 008 000>

<6 628>

Encaissements d'emprunts

5 300 000

-

Remboursement d'emprunts

<5 175 037>

<695 136>

Flux de trésorerie affectés au financement

VI.3

<14 883 037>

<701 764>

Variation de trésorerie

698 993

<310 308>(*)

Trésorerie au début de la période

2 596 335

2 906 643(*)

Trésorerie à la clôture de la période

3 295 328

2 596 335(*)

Liquidités à l'actif du bilan

3 687 388

2 921 693(*)

Concours bancaires au passif du bilan

<392 060>

<325 358>

Trésorerie selon le bilan

3 295 328

2 596 335(*)