Finances Archer-Daniels-Midland Company

Actions

ADM

US0394831020

Transformation des aliments

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
61,72 ^USD	+2,15 %		-1,36 %	-14,54 %

18/04	Le Paraguay se dirige vers une récolte record de soja, mais le faible niveau des cours d'eau ralentit les exportations	RE
12/04	Mise à jour sectorielle : Les valeurs de consommation sont en baisse avant la cloche vendredi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	25 802	28 048	37 813	51 006	38 521	30 969	-	-
Valeur Entreprise ¹	33 831	37 310	46 409	59 149	45 518	39 886	39 600	39 699
PER	19 x	16 x	14,1 x	12 x	11,2 x	11,1 x	10,8 x	11,8 x
Rendement	3,02 %	2,86 %	2,19 %	1,72 %	2,49 %	3,18 %	3,36 %	3,45 %
Capitalisation / CA	0,4 x	0,44 x	0,44 x	0,5 x	0,41 x	0,34 x	0,33 x	0,34 x
Valeur Entreprise / CA	0,52 x	0,58 x	0,54 x	0,58 x	0,48 x	0,44 x	0,43 x	0,43 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,8 x	10,2 x	9,46 x	8,66 x	7,33 x	7,94 x	8,03 x	8,17 x
Valeur Entreprise / FCF	-5,39 x	-11,6 x	8,55 x	27,4 x	15,3 x	13,3 x	13,4 x	16 x
FCF Yield	-18,6 %	-8,6 %	11,7 %	3,65 %	6,52 %	7,52 %	7,45 %	6,23 %
Price to Book	1,36 x	1,42 x	1,7 x	2,15 x	1,54 x	1,36 x	1,26 x	1,39 x
Nbr de Titres (en Milliers)	556 686	556 389	559 441	549 334	533 381	501 764	-	-
Cours de référence ²	46,35	50,41	67,59	92,85	72,22	61,72	61,72	61,72
Date de publication	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	64 656	64 355	85 249	101 848	93 935	90 851	93 125	92 050
EBITDA ¹	3 138	3 660	4 907	6 830	6 207	5 024	4 932	4 861
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 691	1 766	2 993	4 212	4 057	3 194	3 100	3 130
Marge d'exploitation	2,62 %	2,74 %	3,51 %	4,14 %	4,32 %	3,52 %	3,33 %	3,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 588	1 883	3 313	5 233	4 294	3 374	3 222	2 949
Résultat net ¹	1 379	1 772	2 709	4 340	3 483	2 778	2 675	2 570
Marge nette	2,13 %	2,75 %	3,18 %	4,26 %	3,71 %	3,06 %	2,87 %	2,79 %
BNA ²	2,440	3,150	4,790	7,710	6,430	5,562	5,701	5,210
Free Cash Flow ¹	-6 280	-3 209	5 426	2 159	2 966	3 000	2 949	2 474
Marge FCF	-9,71 %	-4,99 %	6,36 %	2,12 %	3,16 %	3,3 %	3,17 %	2,69 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	110,58 %	31,61 %	47,78 %	59,72 %	59,8 %	50,89 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	200,3 %	49,75 %	85,16 %	108 %	110,27 %	96,25 %
Dividende / Action ²	1,400	1,440	1,480	1,600	1,800	1,961	2,072	2,127
Date de publication	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	20 340	23 090	23 650	27 284	24 683	26 231	24 072	25 190	21 695	22 978	22 230	23 288	21 910	24 134	24 746
EBITDA ¹	1 034	1 407	1 641	1 866	1 639	1 684	1 762	1 629	1 491	1 325	1 243	1 261	1 256	1 301	1 199
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	606	864	1 068	1 286	993	865	1 199	1 042	995	821	785,6	754,3	730,4	867,8	889,6
Marge d'exploitation	2,98 %	3,74 %	4,52 %	4,71 %	4,02 %	3,3 %	4,98 %	4,14 %	4,59 %	3,57 %	3,53 %	3,24 %	3,33 %	3,6 %	3,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	653	1 011	1 271	1 519	1 230	1 213	1 397	1 132	1 031	734	900,8	846,9	835,2	865,3	827,4
Résultat net ¹	526	782	1 054	1 236	1 031	1 019	1 170	927	821	565	710,6	693,8	689,9	711,2	676,6
Marge nette	2,59 %	3,39 %	4,46 %	4,53 %	4,18 %	3,88 %	4,86 %	3,68 %	3,78 %	2,46 %	3,2 %	2,98 %	3,15 %	2,95 %	2,73 %
BNA ²	0,9300	1,380	1,860	2,180	1,830	1,840	2,120	1,700	1,520	1,060	1,347	1,359	1,400	1,509	1,374
Dividende / Action ²	0,3700	0,3700	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4500	0,4500	-	0,6000	0,4838	0,4838	0,4838	0,4950	0,5250
Date de publication	26/10/21	25/01/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	26/01/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	12/03/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	8 029	9 262	8 596	8 143	6 997	8 917	8 631	8 730
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,559 x	2,531 x	1,752 x	1,192 x	1,127 x	1,775 x	1,75 x	1,796 x
Free Cash Flow ¹	-6 280	-3 209	5 426	2 159	2 966	3 000	2 949	2 474
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,58 %	10,3 %	13,8 %	18,9 %	15,6 %	11,5 %	11 %	10,8 %
ROA (RN / Total Actif)	5,98 %	6,21 %	8,47 %	12,2 %	6,62 %	4,73 %	4,31 %	3,7 %
Total Actifs ¹	23 064	28 547	31 980	35 705	52 639	58 750	62 023	69 468
Actif net par Action ²	34,00	35,50	39,80	43,10	47,00	45,30	49,00	44,40
Cash Flow Par Action ²	-9,650	-4,240	11,70	6,180	8,230	7,920	7,850	9,770
Capex ¹	828	823	1 169	1 319	1 494	1 300	1 281	1 400
Capex / CA	1,28 %	1,28 %	1,37 %	1,3 %	1,59 %	1,43 %	1,38 %	1,52 %
Date de publication	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Archer-Daniels-Midland Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

61,72 USD

Objectif de cours Moyen

63,71 USD

Ecart / Objectif Moyen

+3,22 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Industrie agroalimentaire - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-14,54 %	30,32 Md
NESTLÉ S.A.	-4,38 %	268 Md
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-7,26 %	89,46 Md
KRAFT HEINZ	+0,35 %	44,86 Md
DANONE	+0,65 %	39,98 Md
GENERAL MILLS, INC.	+6,06 %	38,68 Md
THE HERSHEY COMPANY	-0,85 %	37,26 Md
NESTLÉ INDIA LIMITED	-7,40 %	29,36 Md
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-9,38 %	22,66 Md
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+3,17 %	22,29 Md

Industrie agroalimentaire - Autres