Finances EDP Renováveis, S.A.

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EDPR

ES0127797019

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Euronext Lisbonne Autres places de cotation 17:35:20 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,97 ^EUR	+1,41 %		+4,34 %	-29,99 %

17/04	L'entreprise portugaise EDP modifie sa structure mondiale et cherche à réduire ses coûts	RE
11/04	Fitch maintient les notations d'EDP sur la base de la diversification et de la visibilité élevée des revenus	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	9 159	19 889	21 036	19 768	18 969	13 281	-	-
Valeur Entreprise ¹	11 962	23 332	24 772	19 768	18 969	21 180	22 324	23 197
PER	19,7 x	36,1 x	31,7 x	32,6 x	-	25,8 x	21,4 x	17,5 x
Rendement	0,75 %	0,35 %	0,41 %	-	-	1,56 %	1,85 %	2,09 %
Capitalisation / CA	5,02 x	11,5 x	12 x	8,34 x	8,47 x	5,22 x	4,63 x	4,24 x
Valeur Entreprise / CA	6,56 x	13,5 x	14,1 x	8,34 x	8,47 x	8,33 x	7,78 x	7,41 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,26 x	14,1 x	14,1 x	9,16 x	10,3 x	10,5 x	9,63 x	9,14 x
Valeur Entreprise / FCF	-598 x	-19,6 x	-14,5 x	-	-	-8,39 x	-9,99 x	-9,24 x
FCF Yield	-0,17 %	-5,1 %	-6,9 %	-	-	-11,9 %	-10 %	-10,8 %
Price to Book	1,33 x	2,74 x	2,37 x	2,19 x	-	1,14 x	1,05 x	1 x
Nbr de Titres (en Milliers)	872 308	872 308	960 558	960 558	1 023 978	1 023 978	-	-
Cours de référence ²	10,50	22,80	21,90	20,58	18,52	12,79	12,79	12,79
Date de publication	20/02/20	24/02/21	16/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 824	1 731	1 758	2 371	2 239	2 542	2 868	3 130
EBITDA ¹	1 648	1 655	1 760	2 157	1 845	2 008	2 319	2 538
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 055	1 054	1 151	1 412	875	1 160	1 372	1 546
Marge d'exploitation	57,86 %	60,9 %	65,47 %	59,52 %	39,08 %	45,63 %	47,85 %	49,41 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	709,1	768,9	903	962,4	561	826,3	975,4	1 175
Résultat net ¹	475,1	555,7	655	616,2	309	517,7	625,6	762,3
Marge nette	26,05 %	32,11 %	37,26 %	25,99 %	13,8 %	20,36 %	21,81 %	24,36 %
BNA ²	0,5329	0,6316	0,6908	0,6316	-	0,4965	0,5966	0,7297
Free Cash Flow ¹	-20	-1 190	-1 711	-	-	-2 525	-2 236	-2 512
Marge FCF	-1,1 %	-68,75 %	-97,3 %	-	-	-99,33 %	-77,95 %	-80,24 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,0790	0,0790	0,0888	-	-	0,1994	0,2365	0,2675
Date de publication	20/02/20	24/02/21	16/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	912,9	856	336	566,3	569	668	1 237	505,7	628,5	706	519	1 225	428,7	585	649,4	477,4	394,6	843,4	-
EBITDA	793,2	654,2	262,8	842,7	394	582	976	506	675	448	316	764	663	418	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	501	363,6	108,4	679	232	408	640	323,4	448,5	266	113	379	477	19	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	54,88 %	42,48 %	32,26 %	119,9 %	40,77 %	61,08 %	51,74 %	63,95 %	71,36 %	37,68 %	21,77 %	30,93 %	111,28 %	3,25 %	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	337,3	252,5	32	618,5	158	297	455	212,5	295,4	140	70	210,1	388,9	-38	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	254,7	141,6	6,6	506,8	66	199	265	151,3	200,2	65	15	79,83	365,2	-136	65,79	36,79	367,5	46,75	-
Marge nette	27,9 %	16,54 %	1,96 %	89,49 %	11,6 %	29,79 %	21,42 %	29,91 %	31,86 %	9,21 %	2,89 %	6,51 %	85,19 %	-23,25 %	10,13 %	7,71 %	93,12 %	5,54 %	-
BNA ²	0,2862	0,1579	0,0100	0,5300	0,0710	0,2100	-	0,1500	-	-	-	-	-	-	0,0642	0,0359	0,3564	0,0454	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,0888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0501	0,0501	0,0501	0,0501	0,0687
Date de publication	03/09/20	28/07/21	03/11/21	16/02/22	04/05/22	28/07/22	28/07/22	26/10/22	01/03/23	03/05/23	26/07/23	26/07/23	31/10/23	28/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 803	3 443	3 736	-	-	7 899	9 043	9 916
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,701 x	2,081 x	2,123 x	-	-	3,934 x	3,899 x	3,908 x
Free Cash Flow ¹	-20	-1 190	-1 711	-	-	-2 525	-2 236	-2 512
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,05 %	7,76 %	8,13 %	6,93 %	-	4 %	4,87 %	5,07 %
ROA (RN / Total Actif)	2,7 %	3,1 %	3,26 %	2,49 %	-	1,75 %	1,83 %	1,67 %
Total Actifs ¹	17 616	17 928	20 084	24 762	-	29 602	34 233	45 518
Actif net par Action ²	7,890	8,310	9,250	9,400	-	11,30	12,20	12,70
Cash Flow Par Action ²	1,230	1,030	0,8600	1,090	-	1,280	1,440	1,700
Capex ¹	1 109	2 098	2 522	2 350	-	3 668	3 658	3 709
Capex / CA	60,81 %	121,22 %	143,46 %	99,08 %	-	144,27 %	127,56 %	118,52 %
Date de publication	20/02/20	24/02/21	16/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour EDP Renováveis, S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,97 EUR

Objectif de cours Moyen

17,81 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+37,29 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants dénergie renouvelable

	Varia. 1 janv.	Capi.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-29,99 %	13,93 Md
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+11,17 %	34,3 Md
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+14,37 %	24,79 Md
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-10,90 %	6,32 Md
NEOEN	+0,26 %	4,85 Md
NORTHLAND POWER INC.	-12,80 %	3,89 Md
ERG S.P.A.	-16,63 %	3,76 Md
ENCAVIS AG	+8,27 %	2,89 Md
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Md
CLEARWAY ENERGY, INC.	-17,83 %	2,55 Md

Producteurs indépendants dénergie renouvelable