Finances Golden Ocean Group Limited

Actions

GOGL

BMG396372051

Frêt maritime et logistique

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:05:26 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,2 ^USD	+1,19 %		+1,23 %	+34,94 %

28/02	Correction : Les fonds négociés en bourse et les contrats à terme sur actions sont en baisse avant la cloche de mercredi, alors que les craintes augmentent quant à la lenteur du recul de l'inflation.	MT
28/02	Correction : Les fonds négociés en bourse et les contrats à terme sur actions sont en baisse avant la cloche de mercredi, alors que les craintes augmentent quant à la lenteur du recul de l'inflation.	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	832,4	663,6	1 864	1 742	1 948	2 606	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 952	1 727	3 044	2 831	1 948	3 832	3 717	3 581
PER	22,3 x	-4,82 x	3,41 x	3,79 x	17,4 x	7,65 x	7,89 x	7,06 x
Rendement	5,59 %	-	26,9 %	19 %	-	10,4 %	11,3 %	11,3 %
Capitalisation / CA	1,6 x	1,61 x	1,96 x	2,09 x	3,05 x	3,33 x	3,25 x	3,04 x
Valeur Entreprise / CA	3,75 x	4,18 x	3,2 x	3,39 x	3,05 x	4,89 x	4,64 x	4,17 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,18 x	11,3 x	4,62 x	4,95 x	5,78 x	7,3 x	6,64 x	6,21 x
Valeur Entreprise / FCF	17,1 x	15 x	17,9 x	4,91 x	-	12,2 x	9,76 x	8,98 x
FCF Yield	5,86 %	6,68 %	5,6 %	20,4 %	-	8,17 %	10,2 %	11,1 %
Price to Book	0,55 x	0,48 x	0,97 x	0,91 x	-	1,3 x	1,28 x	1,27 x
Nbr de Titres (en Milliers)	143 278	143 328	200 436	200 486	199 628	199 828	-	-
Cours de référence ²	5,810	4,630	9,300	8,690	9,760	13,04	13,04	13,04
Date de publication	18/02/20	18/02/21	16/02/22	16/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	520,7	413,4	950,3	834,9	639,6	783,3	801,6	858,2
EBITDA ¹	212,5	152,6	658,2	571,6	337,2	524,9	559,4	576,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	118,7	41,25	534,5	441,8	201,6	348,1	371,7	413,8
Marge d'exploitation	22,79 %	9,98 %	56,25 %	52,92 %	31,52 %	44,43 %	46,37 %	48,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	37,43	-137,5	527,6	462,2	112,8	296,6	323,3	341,7
Résultat net ¹	37,2	-137,7	527,2	461,8	112,3	297,7	331,4	341,3
Marge nette	7,14 %	-33,3 %	55,48 %	55,32 %	17,55 %	38 %	41,34 %	39,77 %
BNA ²	0,2600	-0,9600	2,730	2,290	0,5600	1,706	1,653	1,847
Free Cash Flow ¹	114,3	115,4	170,4	576,2	-	313	381	398,7
Marge FCF	21,95 %	27,91 %	17,93 %	69,01 %	-	39,96 %	47,53 %	46,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,79 %	75,63 %	25,88 %	100,8 %	-	59,63 %	68,1 %	69,12 %
FCF Conversion (Résultat net)	307,29 %	-	32,32 %	124,76 %	-	105,16 %	114,96 %	116,8 %
Dividende / Action ²	0,3250	-	2,500	1,650	-	1,350	1,471	1,480
Date de publication	18/02/20	18/02/21	16/02/22	16/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	305,9	312,9	208,9	250	195,6	180,4	132,3	154	156,6	196,8	182,1	185,5	198,3	215,5	152,3
EBITDA ¹	229,7	243,5	149,4	191,6	118,2	112,4	54,72	80,4	78,88	123,2	107,9	119,6	140,9	150	90,65
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	196,4	210,2	116,9	159,1	85,71	80,05	23,22	47,81	43,61	87	73,65	80,69	91,59	110,4	54,8
Marge d'exploitation	64,19 %	67,18 %	55,97 %	63,63 %	43,82 %	44,38 %	17,55 %	31,05 %	27,85 %	44,22 %	40,44 %	43,51 %	46,19 %	51,22 %	35,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	195,4	204,1	125,4	163,8	104,6	68,49	-8,792	34,92	28,76	57,92	48,34	66,73	66,61	99,71	30,6
Résultat net ¹	195,3	203,8	125,3	163,7	104,6	68,21	-8,822	34,89	28,73	57,47	51,79	66,44	101,7	99,41	30,6
Marge nette	63,86 %	65,14 %	59,99 %	65,49 %	53,46 %	37,82 %	-6,67 %	22,66 %	18,35 %	29,21 %	28,44 %	35,82 %	51,27 %	46,13 %	20,09 %
BNA ²	0,9700	1,010	0,6200	0,8100	0,5200	0,3400	-0,0400	0,1700	0,1400	0,2900	0,3014	0,4346	0,4258	0,4991	0,0700
Dividende / Action ²	0,8500	0,9000	0,5000	0,6000	0,3500	0,2000	0,1000	-	0,1000	-	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	-
Date de publication	24/11/21	16/02/22	19/05/22	25/08/22	16/11/22	16/02/23	16/05/23	29/08/23	21/11/23	28/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 119	1 064	1 180	1 089	-	1 227	1 111	975
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,267 x	6,972 x	1,793 x	1,905 x	-	2,337 x	1,987 x	1,69 x
Free Cash Flow ¹	114	115	170	576	-	313	381	399
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,45 %	-1,2 %	29,9 %	24 %	-	13,9 %	18,7 %	16,8 %
ROA (RN / Total Actif)	1,26 %	-4,84 %	17,1 %	13,8 %	-	6,94 %	5,73 %	7,92 %
Total Actifs ¹	2 960	2 844	3 088	3 356	-	4 287	5 784	4 312
Actif net par Action ²	10,60	9,550	9,620	9,560	-	10,00	10,20	10,30
Cash Flow Par Action ²	1,100	-	2,900	2,500	-	2,250	2,570	-
Capex ¹	44,1	25,3	293	61	-	85,5	26,8	25,3
Capex / CA	8,47 %	6,11 %	30,78 %	7,31 %	-	10,92 %	3,34 %	2,94 %
Date de publication	18/02/20	18/02/21	16/02/22	16/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Golden Ocean Group Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

13,04 USD

Objectif de cours Moyen

14,12 USD

Ecart / Objectif Moyen

+8,30 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED	+33,61 %	2,61 Md
HAPAG-LLOYD AG	+9,70 %	27,16 Md
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+13,38 %	22,65 Md
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-4,99 %	12,15 Md
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+1,62 %	10,63 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+46,26 %	9,68 Md
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+1,28 %	9,37 Md
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-6,33 %	8,25 Md
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+0,26 %	7,86 Md
HMM CO.,LTD	-25,13 %	7,34 Md

Fret et logistique maritime - Autres