Iliad

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La tendance de fond reste baissière

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Jordan Dufee
Analyste

Stratégie du : 14/01/2019 | 08:22

vente
Objectif atteint

Cours d'entrée : 115€
Objectif : 95.8€
Stop : 129.5€
Potentiel : 16.7%

La tendance de fond clairement baissière sur le titre Iliad pourrait se prolonger au cours des prochaines séances.
On pourra se positionner à la vente pour viser les 95.8 €.

Synthèse

● D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.


Points forts

● Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

● L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.


Points faibles

● Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

● Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

● Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

● La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

● La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

● Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

● La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 138.05 EUR.

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