Finances JSW Energy Limited NSE India S.E.

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JSWENERGY

INE121E01018

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:40:46 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
602 ^INR	-1,22 %		-2,27 %	+47,18 %

15/04	JSW Energy Arm achève l'acquisition d'un projet d'énergie éolienne de 45 mégawatts	MT
11/04	JSW Energy Limited annonce des changements au niveau de la direction	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	119 139	69 938	144 428	491 264	394 824	1 048 618	-	-
Valeur Entreprise ¹	201 837	138 850	202 876	555 426	616 624	1 288 839	1 283 871	1 231 215
PER	17,1 x	6,36 x	18,2 x	28,5 x	26,8 x	54,9 x	38,6 x	29,7 x
Rendement	1,38 %	2,35 %	2,27 %	0,67 %	0,83 %	0,38 %	0,42 %	0,53 %
Capitalisation / CA	1,3 x	0,85 x	2,09 x	6,02 x	3,82 x	8,56 x	6,65 x	5,86 x
Valeur Entreprise / CA	2,21 x	1,68 x	2,93 x	6,8 x	5,97 x	10,5 x	8,14 x	6,87 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,71 x	4,7 x	6,98 x	18,7 x	18 x	23,4 x	17,1 x	13,7 x
Valeur Entreprise / FCF	9,05 x	7,08 x	6,21 x	84,4 x	-28,7 x	-47,6 x	118 x	36,3 x
FCF Yield	11,1 %	14,1 %	16,1 %	1,18 %	-3,49 %	-2,1 %	0,84 %	2,75 %
Price to Book	1,01 x	0,6 x	1 x	2,81 x	2,13 x	4,92 x	4,44 x	3,97 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 641 038	1 641 731	1 642 158	1 643 574	1 640 315	1 743 629	-	-
Cours de référence ²	72,60	42,60	87,95	298,9	240,7	601,4	601,4	601,4
Date de publication	16/05/19	20/05/20	25/06/21	03/05/22	23/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	91 376	82 727	69 222	81 672	103 318	122 447	157 750	179 090
EBITDA ¹	30 096	29 569	29 066	29 733	34 211	55 127	74 962	89 736
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	18 460	17 888	17 396	18 423	22 519	40 361	55 015	67 741
Marge d'exploitation	20,2 %	21,62 %	25,13 %	22,56 %	21,8 %	32,96 %	34,88 %	37,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8 969	11 142	10 986	22 383	19 428	22 753	34 158	43 073
Résultat net ¹	6 951	10 999	7 955	17 286	14 778	17 930	25 600	33 194
Marge nette	7,61 %	13,3 %	11,49 %	21,17 %	14,3 %	14,64 %	16,23 %	18,54 %
BNA ²	4,240	6,700	4,840	10,50	8,990	10,96	15,57	20,22
Free Cash Flow ¹	22 310	19 611	32 644	6 580	-21 520	-27 104	10 845	33 888
Marge FCF	24,42 %	23,71 %	47,16 %	8,06 %	-20,83 %	-22,14 %	6,87 %	18,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	74,13 %	66,32 %	112,31 %	22,13 %	-	-	14,47 %	37,76 %
FCF Conversion (Résultat net)	320,94 %	178,29 %	410,37 %	38,06 %	-	-	42,36 %	102,09 %
Dividende / Action ²	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,278	2,511	3,171
Date de publication	16/05/19	20/05/20	25/06/21	03/05/22	23/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	20 875	38 150	18 935	24 407	30 263	23 875	22 481	26 700	29 278	32 594	61 873	25 428	28 253
EBITDA ¹	9 316	16 281	7 912	6 071	10 220	8 896	6 249	7 393	12 221	18 804	31 025	11 108	12 802
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 453	-	5 100	3 299	7 335	5 954	3 298	4 480	8 241	-	-	7 107	8 492
Marge d'exploitation	30,91 %	-	26,93 %	13,52 %	24,24 %	24,94 %	14,67 %	16,78 %	28,15 %	-	-	27,95 %	30,06 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 066	-	4 075	9 690	7 528	6 047	2 347	3 506	4 260	10 919	-	3 102	4 454
Résultat net ¹	3 392	5 403	3 239	8 644	5 604	4 657	1 796	2 720	2 899	8 502	11 400	2 313	3 270
Marge nette	16,25 %	14,16 %	17,11 %	35,41 %	18,52 %	19,5 %	7,99 %	10,19 %	9,9 %	26,08 %	18,43 %	9,1 %	11,57 %
BNA ²	2,070	-	-	5,240	3,400	2,840	1,090	1,660	1,760	5,170	-	1,410	1,925
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	29/10/21	29/10/21	19/01/22	03/05/22	21/07/22	28/10/22	20/01/23	23/05/23	14/07/23	20/10/23	20/10/23	23/01/24	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	82 698	68 912	58 448	64 161	221 800	240 221	235 253	182 596
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,748 x	2,331 x	2,011 x	2,158 x	6,483 x	4,358 x	3,138 x	2,035 x
Free Cash Flow ¹	22 310	19 611	32 644	6 580	-21 520	-27 104	10 845	33 888
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,06 %	8,85 %	6,08 %	7,39 %	7,93 %	8,99 %	11,7 %	14 %
ROA (RN / Total Actif)	2,64 %	4,07 %	3,09 %	4,11 %	3,71 %	6,12 %	7,28 %	7,52 %
Total Actifs ¹	263 307	270 317	257 741	420 211	398 372	292 769	351 708	441 527
Actif net par Action ²	72,00	70,90	88,30	106,0	113,0	122,0	135,0	151,0
Cash Flow Par Action ²	15,00	12,70	22,50	17,90	12,70	43,00	45,90	48,90
Capex ¹	2 335	1 210	4 354	22 941	42 363	70 033	89 498	66 814
Capex / CA	2,56 %	1,46 %	6,29 %	28,09 %	41 %	57,19 %	56,73 %	37,31 %
Date de publication	16/05/19	20/05/20	25/06/21	03/05/22	23/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour JSW Energy Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

601,4 INR

Objectif de cours Moyen

446,2 INR

Ecart / Objectif Moyen

-25,80 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants d'énergie fossile

	Varia. 1 janv.	Capi.
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+21,26 %	18,1 Md
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-5,62 %	13,92 Md
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+44,47 %	12,24 Md
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+22,57 %	5,37 Md
ABOITIZ POWER CORPORATION	-4,63 %	4,53 Md
JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.	+28,77 %	4,34 Md
GLOBAL POWER SYNERGY	+2,58 %	4,04 Md
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+12,27 %	3,48 Md
BEIJING JINGNENG POWER CO., LTD.	+20,61 %	3,23 Md

Producteurs indépendants d'énergie fossile