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FI0009013296

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 17:29:55 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,8 ^EUR	-1,53 %		-7,23 %	-19,90 %

16/04	Boeing : plus gros achat de SAF à ce jour	CF
10/04	Factbox - Les entreprises européennes suppriment des emplois alors que l'économie s'essouffle	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	23 814	45 425	33 299	33 043	24 744	19 820	-	-
Valeur Entreprise ¹	23 623	45 160	33 340	34 387	27 232	22 258	21 655	21 421
PER	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	12,2 x	10,7 x	9,16 x
Rendement	3,29 %	1,35 %	1,89 %	3,53 %	3,73 %	4,5 %	4,85 %	4,95 %
Capitalisation / CA	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,93 x	0,83 x	0,82 x
Valeur Entreprise / CA	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	1,04 x	0,91 x	0,88 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	7,57 x	6,49 x	6,14 x
Valeur Entreprise / FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	19,6 x	13 x	11,1 x
FCF Yield	3,76 %	2,87 %	3,05 %	-1,59 %	2,47 %	5,1 %	7,72 %	9,03 %
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	2,17 x	1,96 x	1,76 x
Nbr de Titres (en Milliers)	767 684	767 837	767 969	768 083	768 200	768 214	-	-
Cours de référence ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	25,80	25,80	25,80
Date de publication	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	15 840	11 751	15 148	25 707	22 926	21 407	23 873	24 206
EBITDA ¹	2 464	2 096	1 920	3 537	3 458	2 940	3 335	3 489
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 962	1 416	1 342	2 899	2 592	2 008	2 397	2 498
Marge d'exploitation	12,39 %	12,05 %	8,86 %	11,28 %	11,31 %	9,38 %	10,04 %	10,32 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 067	786	1 962	2 279	1 596	1 889	2 140	2 359
Résultat net ¹	1 789	712	1 771	1 888	1 433	1 638	1 920	2 081
Marge nette	11,29 %	6,06 %	11,69 %	7,34 %	6,25 %	7,65 %	8,04 %	8,6 %
BNA ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	2,120	2,412	2,816
Free Cash Flow ¹	889	1 295	1 017	-546	672	1 135	1 671	1 934
Marge FCF	5,61 %	11,02 %	6,71 %	-2,12 %	2,93 %	5,3 %	7 %	7,99 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,08 %	61,78 %	52,97 %	-	19,43 %	38,59 %	50,1 %	55,43 %
FCF Conversion (Résultat net)	49,69 %	181,88 %	57,43 %	-	46,89 %	69,24 %	87,02 %	92,96 %
Dividende / Action ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,160	1,251	1,277
Date de publication	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	4 026	4 968	5 523	7 039	6 583	6 562	5 298	5 351	5 973	6 303	5 237	3 877	5 542	5 790	6 082
EBITDA ¹	524	591	578	1 085	979	894	830	784	1 047	797	705,9	661,4	784,3	813,6	796
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	368	432	424	927	812	734	652	572	827	540	479,1	377,1	551,8	598,8	532
Marge d'exploitation	9,14 %	8,7 %	7,68 %	13,17 %	12,33 %	11,19 %	12,31 %	10,69 %	13,85 %	8,57 %	9,15 %	9,73 %	9,96 %	10,34 %	8,75 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	582	500	736	750	231	563	276	295	618	407	438,6	367,7	516,2	485,4	428
Résultat net ¹	507	457	640	600	136	514	238	259	538	400	383,7	336,2	442,8	453,8	432,7
Marge nette	12,59 %	9,2 %	11,59 %	8,52 %	2,07 %	7,83 %	4,49 %	4,84 %	9,01 %	6,35 %	7,33 %	8,67 %	7,99 %	7,84 %	7,11 %
BNA ²	0,6600	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,5033	0,4517	0,6067	0,6050	0,6300
Dividende / Action ²	-	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	0,4000	-	0,8400	-
Date de publication	27/10/21	10/02/22	29/04/22	28/07/22	27/10/22	08/02/23	28/04/23	27/07/23	26/10/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	41	1 344	2 488	2 438	1 836	1 601
Trésorerie Nette ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	0,8294 x	0,5503 x	0,459 x
Free Cash Flow ¹	889	1 295	1 017	-546	672	1 135	1 671	1 934
ROE (RN / Capitaux Propres)	29,7 %	20,8 %	28,5 %	25,1 %	17,9 %	18,1 %	20,5 %	19,2 %
ROA (RN / Total Actif)	17,4 %	7,26 %	15,9 %	13,8 %	9,28 %	10,2 %	12 %	12,5 %
Total Actifs ¹	10 304	9 804	11 116	13 667	15 450	16 043	15 985	16 583
Actif net par Action ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	11,90	13,20	14,70
Cash Flow Par Action ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	3,480	3,920	4,270
Capex ¹	567	972	977	1 743	1 607	1 515	1 361	1 126
Capex / CA	3,58 %	8,27 %	6,45 %	6,78 %	7,01 %	7,08 %	5,7 %	4,65 %
Date de publication	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Neste Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

25,8 EUR

Objectif de cours Moyen

36,11 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+39,96 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
NESTE OYJ	-19,90 %	21,41 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,30 %	223 Md
BP PLC	+9,92 %	106 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+11,74 %	103 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+31,45 %	72,95 Md
PHILLIPS 66	+15,15 %	66,8 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+24,98 %	55,11 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+30,15 %	27,82 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-12,89 %	20,62 Md
REPSOL S.A.	+11,86 %	19,68 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA