Finances Zug Estates Holding AG

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CH0148052126

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:31:51 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 815 ^CHF	-0,27 %		+0,83 %	+13,08 %

11/04	Bourse Zurich: le SMI rechute et reste sous la barre des 11'500 points	AW
11/04	Principales informations avant-Bourse	AW

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 188	1 035	1 010	902,7	818,6	928,2	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 764	1 610	1 552	902,7	1 473	1 595	1 585	928,2
PER	15,6 x	32,1 x	13,4 x	22,7 x	33,8 x	31,2 x	21,1 x	-
Rendement	1,33 %	1,67 %	1,89 %	2,32 %	2,74 %	2,58 %	2,66 %	-
Capitalisation / CA	9,87 x	7,37 x	13,6 x	11,3 x	9,65 x	10,6 x	10,4 x	-
Valeur Entreprise / CA	14,7 x	11,5 x	20,9 x	11,3 x	17,4 x	18,2 x	17,7 x	-
Valeur Entreprise / EBITDA	23,9 x	34 x	16,1 x	16 x	35,7 x	30,7 x	25,5 x	-
Valeur Entreprise / FCF	-63,8 x	67,5 x	-	-13,7 x	150 x	128 x	69,5 x	-
FCF Yield	-1,57 %	1,48 %	-	-7,32 %	0,67 %	0,78 %	1,44 %	-
Price to Book	1,31 x	1,13 x	1,04 x	0,91 x	0,82 x	0,87 x	0,83 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	510	510	510	510	510	510	-	-
Cours de référence ²	2 330	2 030	1 980	1 770	1 605	1 820	1 820	1 820
Date de publication	06/03/20	05/03/21	04/03/22	24/02/23	19/02/24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	120,4	140,4	74,23	80,13	84,79	87,57	89,28	-
EBITDA ¹	73,97	47,34	96,62	56,52	41,24	51,99	62,24	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	70,5	43,75	93,16	-	37,65	48,51	53,6	-
Marge d'exploitation	58,57 %	31,16 %	125,5 %	-	44,4 %	55,4 %	60,04 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	65	36,53	85,66	-	27,5	33,73	49,8	-
Résultat net ¹	76	32,26	75,56	39,8	24,19	31,72	41,59	-
Marge nette	63,13 %	22,98 %	101,79 %	49,67 %	28,53 %	36,23 %	46,58 %	-
BNA ²	149,1	63,25	148,2	78,04	47,44	58,33	86,12	-
Free Cash Flow ¹	-27,65	23,86	-	-66,11	9,844	12,43	22,79	-
Marge FCF	-22,97 %	17 %	-	-82,5 %	11,61 %	14,19 %	25,52 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	50,4 %	-	-	23,87 %	23,91 %	36,61 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	73,96 %	-	-	40,69 %	39,18 %	54,79 %	-
Dividende / Action ²	31,00	34,00	37,50	41,00	44,00	47,00	48,50	-
Date de publication	06/03/20	05/03/21	04/03/22	24/02/23	19/02/24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2023 S1
Chiffre d'affaires ¹	105,4	36,14	38,5	42,9
EBITDA ¹	-	22,82	24,48	27,16
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-
Résultat net ¹	8,3	32,66	27,9	1,922
Marge nette	7,87 %	90,38 %	72,47 %	4,48 %
BNA ²	16,20	64,04	54,71	3,770
Dividende / Action	-	-	-	-
Date de publication	28/08/20	27/08/21	27/08/22	25/08/23

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	576	575	542	-	654	667	656
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,788 x	12,14 x	5,614 x	-	15,86 x	12,84 x	10,55 x
Free Cash Flow ¹	-27,7	23,9	-	-66,1	9,84	12,4	22,8
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,59 %	3,54 %	3,38 %	3,46 %	2,4 %	3,3 %	3,36 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	1 776	1 795	1 899	1 940	1 946	2 103	2 197
Cash Flow Par Action ²	105,0	165,0	94,20	77,20	84,80	84,20	86,50
Capex ¹	0,9	0,29	10,3	106	29,2	28,8	18,3
Capex / CA	0,75 %	0,21 %	13,94 %	131,67 %	34,43 %	32,89 %	20,5 %
Date de publication	06/03/20	05/03/21	04/03/22	24/02/23	19/02/24	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Zug Estates Holding AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 820 CHF

Objectif de cours Moyen

1 950 CHF

Ecart / Objectif Moyen

+7,14 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
ZUG ESTATES HOLDING AG	+13,08 %	1,02 Md
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,25 %	28,55 Md
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-14,86 %	26,48 Md
DLF LIMITED	+23,00 %	26,31 Md
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+45,39 %	23,07 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-9,64 %	22,2 Md
EMAAR PROPERTIES	+3,91 %	20,17 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+30,71 %	16,66 Md
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-11,77 %	16,48 Md
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+22,17 %	14,75 Md

Autre développement et opérations immobilières