Emprunt: la Centrale des lettres de gage lève 1,104 milliard en trois tranches

30/11/2021 | 14:28

Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisse a, sous la direction de ses membres, émis un nouvel emprunt et rouvert deux autres aux conditions suivantes:


1ère tranche: nouvelle série 541

montant: 595 millions de francs (avec clause de réouverture)
coupon: 0,1%
prix d'émission: 100,239%
durée: 9,389 ans, jusqu'au 05.05.2031
libération: 15.12.2021
rendement: +0,074%
écart de swap: Saron +10 bp
valeur: 114'872'804 (6)
rating: Aaa (Moody's)
cotation SIX: dès le 14.12.2021


2ème tranche: réouverture série 531

montant: 255 millions de francs (avec clause de réouverture)
nouveau total: 828 millions de francs
coupon: 0%
prix d'émission: 97,352%
durée: 14,17 ans, jusqu'au 15.02.2036
libération: 15.12.2021
rendement: +0,190%
écart de swap: Saron +6 bp
valeur: 58'903'103 (5)
valeur prov.: 114'872'805 (3)
rating: Aaa (Moody's)
cotation SIX: dès le 14.12.2021


3ème tranche: réouverture série 499

montant: 254 millions de francs (avec clause de réouverture)
nouveau total: 977 millions de francs
coupon: 0,5%
prix d'émission: 103,916%
durée: 6,43 ans, jusqu'au 18.05.2028
libération: 15.12.2021
rendement: -0,107%
écart de swap: Saron +11 bp
valeur: 37'347'641 (2)
valeur prov.: 114'872'803 (8)
rating: Aaa (Moody's)
cotation SIX: dès le 14.12.2021

ra/


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