Les meilleures sociétés européennes sur les cinq dernières années

16/07/2021 | 10:53

La semaine dernière nous nous intéressions aux entreprises appartenant au S&P 500, qui affichaient les plus beaux parcours boursiers sur les 5 dernières années. Il est maintenant temps de regarder ce qu’il s’est passé sur le vieux continent sur la même période. Parmi les 585 sociétés du Stoxx Europe 600, c’est la suédoise Evolution AB qui truste la première position. La conceptrice de jeux de casinos s’adjuge une performance de 2890%, soit un cours multiplié par 30.

Top 25 des variations du Stoxx 600, Source : Zonebourse via données Bloomberg

 

Contrairement aux Etats-Unis, les entreprises européennes qui ont le plus performé lors des cinq ans passés, viennent de secteurs assez différents (les 11 GICS sont présents, contre 6 aux US). Parmi les quatre secteurs dominants, la consommation discrétionnaire contient pour moitié des valeurs du luxe (LVMH, Kering, Christian Dior, Ferrari). La part des technologiques ne représente que 20%, alors que sur le nouveau continent, 50% des sociétés proviennent de ce secteur. Dans cette poche technologique en Europe, plus de 60% de ces “techs” sont des semi-conducteurs (Soitec, ASM International, Nordic Semiconductor, ASML, BE Semiconductor, STMicroelectronics)

Source : Zonebourse via données Bloomberg

 

Source : Zonebourse via données Bloomberg

 

Si nous devions établir une société type, représentative de ce top, elle pèserait aux alentours de 30 milliards d’euros. En plus de dégager des marges nettes de plus de 14%, elle se négocierait pour un prix d’environ 47 fois son bénéfice. Finalement, cette entreprise aurait réalisé une performance de 49% par an, sur les 5 dernières années.

Nous avions fait le même exercice avec l’indice américain regroupant les 500 plus grandes entreprises. La différence est assez impressionnante entre les deux sociétés “types”.

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