COMPTES ANNUELS 2020
Société anonyme au capital de 1 569 481,25 euros 101 - 109 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois Perret 418 093 761 R.C.S. Nanterre
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COMPTES ANNUELS 2020 | 2 | |
Sommaire | ||
Comptes de résultat des exercices 2020 et 2019 ........................................................................................................................ | 4 | |
Bilans au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019 ................................................................................................................ | 5 | |
Note 1. | Faits marquants de l'exercice 2020 .......................................................................................................................... | 7 |
Crise de la COVID-19 ...................................................................................................................................................................... | 7 | |
Autres événements marquants...................................................................................................................................................... | 7 | |
Note 2. | Evénements postérieurs à la clôture ........................................................................................................................ | 8 |
Autres événements postérieurs à la clôture .................................................................................................................................. | 8 | |
Note 3. | Principes et méthodes comptables .......................................................................................................................... | 9 |
3.1. | Continuité d'exploitation ................................................................................................................................................. | 9 |
3.2. | Immobilisations incorporelles.......................................................................................................................................... | 9 |
3.3. | Immobilisations corporelles............................................................................................................................................. | 9 |
3.4. | Immobilisations financières et comptes courants des filiales ....................................................................................... | 10 |
3.5. | Créances clients et comptes rattachés .......................................................................................................................... | 10 |
3.6. | Valeurs mobilières de placement .................................................................................................................................. | 10 |
3.7. | Titres d'autocontrôle ..................................................................................................................................................... | 10 |
3.8. | Provisions pour risques et charges ................................................................................................................................ | 10 |
3.9. | Reconnaissance du chiffre d'affaires ............................................................................................................................. | 11 |
3.10. | Présentation des charges d'achats d'espaces et charges de refacturation ................................................................... | 11 |
3.11. | Impôt sur les sociétés .................................................................................................................................................... | 11 |
3.12. | Indemnités de départ en retraite .................................................................................................................................. | 12 |
Note 4. | Immobilisations incorporelles ................................................................................................................................ | 12 |
Note 5. | Immobilisations corporelles ................................................................................................................................... | 13 |
Note 6. | Immobilisations financières ................................................................................................................................... | 13 |
Note 7. | Créances clients et comptes rattachés ................................................................................................................... | 14 |
Note 8. | Autres créances...................................................................................................................................................... | 15 |
Note 9. | Trésorerie et équivalents de trésoreries nets ......................................................................................................... | 15 |
Note 10. | Charges constatées d'avance ................................................................................................................................. | 15 |
Note 11. | Ecart de conversion actif ........................................................................................................................................ | 16 |
Note 12. | Capitaux propres.................................................................................................................................................... | 16 |
12.1. | Variation des capitaux propres ...................................................................................................................................... | 16 |
12.2. | Capital social .................................................................................................................................................................. | 16 |
12.3. | Plan d'options de souscription d'actions et attributions d'actions gratuites ................................................................ | 17 |
Note 13. | Provisions............................................................................................................................................................... | 18 |
Note 14. | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ....................................................................................... | 18 |
Note 15. | Dettes fournisseurs et comptes rattachés .............................................................................................................. | 19 |
Note 16. | Dettes sur immobilisations..................................................................................................................................... | 19 |
COMPTES ANNUELS 2020 | 3 | |
Note 17. | Autres dettes ......................................................................................................................................................... | 19 |
Note 18. | Ecarts de conversion Passif .................................................................................................................................... | 19 |
Note 19. | Etat des charges à payer et produits à recevoir ...................................................................................................... | 20 |
Note 20. | Chiffre d'affaires .................................................................................................................................................... | 20 |
20.1. | Par activité ..................................................................................................................................................................... | 20 |
20.2. | Par zone géographique .................................................................................................................................................. | 20 |
Note 21. | Charges opérationnelles......................................................................................................................................... | 21 |
Note 22. | Résultat financier ................................................................................................................................................... | 21 |
22.1. | Charges financières........................................................................................................................................................ | 21 |
22.2. | Produits financiers ......................................................................................................................................................... | 21 |
Note 23. | Résultat exceptionnel ............................................................................................................................................ | 21 |
Note 24. | Impôt sur les sociétés............................................................................................................................................. | 22 |
Note 25. | Engagements hors-bilan......................................................................................................................................... | 22 |
25.1. | Engagements reçus........................................................................................................................................................ | 22 |
25.2. | Engagements donnés..................................................................................................................................................... | 23 |
25.3. | Avantages aux personnels ............................................................................................................................................. | 23 |
Note 26. | Litiges..................................................................................................................................................................... | 23 |
Note 27. | Effectifs .................................................................................................................................................................. | 23 |
Note 28. | Dirigeants mandataires sociaux ............................................................................................................................. | 23 |
28.1. | Mandataires sociaux exécutifs....................................................................................................................................... | 23 |
28.2. | Mandataires sociaux non exécutifs ............................................................................................................................... | 23 |
Note 29. | Tableau des filiales et participations ...................................................................................................................... | 24 |
Note 30. | Consolidation des comptes .................................................................................................................................... | 24 |
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Comptes de résultat des exercices 2020 et 2019 | ||||||
En milliers d'euros | Notes | 31-déc.-20 | 31-déc.-19 | |||
Revenus issus de l'activité | 2 167 | 3 564 | ||||
Autres | 2 616 | 3 378 | ||||
Chiffre d'affaires net | Note 20 | 4 783 | 6 942 | |||
Production immobilisée | 85 | 103 | ||||
Reprises d'amortissements et provisions | 48 | 334 | ||||
Autres produits | 52 | 75 | ||||
Produits d'exploitation | 4 969 | 7 454 | ||||
Charges opérationnelles liées à l'activité | Note 21 | - 2 070 | - 3 346 | |||
Autres achats et charges externes | - 1 719 | - 1 930 | ||||
Impôts, taxes et versements assimilés | - 86 | - 132 | ||||
Salaires et traitements | - 1 402 | - 1 798 | ||||
Charges sociales | - 316 | - 676 | ||||
Dotations aux amortissements des immobilisations | - 198 | - 280 | ||||
Dotations aux provisions et dépréciations | - 77 | - 587 | ||||
Autres charges | - 67 | - 119 | ||||
Charges d'exploitation | - 5 935 | - 8 867 | ||||
Résultat d'exploitation | - 966 | - 1 413 | ||||
Produits financiers | 19 855 | 22 292 | ||||
Intérêts et charges assimilées | - 248 | - 208 | ||||
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés | - 17 989 | - 18 107 | ||||
Dotations aux provisions et dépréciations | - 1 323 | - 2 586 | ||||
Autres | - 7 | - 1 924 | ||||
Charges financières | - 19 566 | - 22 826 | ||||
Résultat financier | Note 22 | 289 | - 533 | |||
Produits des cessions d'éléments d'actif | - | - | ||||
Sur opérations de gestion | 80 | - | ||||
Reprises sur provisions | 982 | - | ||||
Produits exceptionnels | 1 062 | - | ||||
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés | - | - 1 | ||||
Sur opérations de gestion | - 848 | - 148 | ||||
Dotations aux provisions et dépréciations | - | - | ||||
Charges exceptionnelles | - 848 | - 149 | ||||
Résultat exceptionnel | Note 23 | 214 | - 149 | |||
Résultat net avant impôt | - 463 | - 2 096 | ||||
Impôts | Note 24 | 41 | 511 | |||
Résultat net | - 422 | - 1 584 | ||||
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Bilans au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019 | ||||||||||||
ACTIF - en milliers d'euros | Notes | 31-déc.-20 | 31-déc.-19 | |||||||||
Brut | Amort. et | Net | Net | |||||||||
dépréciat. | ||||||||||||
Concession, brevets, logiciels | 10 041 | 9 807 | 234 | 271 | ||||||||
Fonds commercial | ||||||||||||
Immobilisations incorporelles en cours | 20 | 20 | 34 | |||||||||
Immobilisations incorporelles | Note 4 | 10 061 | 9 807 | 255 | 305 | |||||||
Installations, agencements et | ||||||||||||
193 | 83 | 110 | 140 | |||||||||
aménagements | ||||||||||||
Autres immobilisations corporelles | 2 043 | 2 020 | 23 | 24 | ||||||||
Immobilisations corporelles | Note 5 | 2 236 | 2 104 | 132 | 164 | |||||||
Participations | 93 623 | 81 186 | 12 437 | 12 526 | ||||||||
Créances rattachées à des participations | 5 294 | 5 294 | 0 | 403 | ||||||||
Dépôts et cautionnements | 120 | 120 | 119 | |||||||||
Actions propres | 54 | 42 | 12 | 9 | ||||||||
Autres immobilisations financières | 35 | 35 | 35 | |||||||||
Immobilisations financières | Note 6 | 99 126 | 86 521 | 12 604 | 13 091 | |||||||
Total actif immobilisé | 111 423 | 98 432 | 12 991 | 13 560 | ||||||||
Clients et comptes rattachés | Note 7 | 8 772 | 1 260 | 7 512 | 15 581 | |||||||
Autres créances | Note 8 | 29 320 | 7 442 | 21 878 | 26 098 | |||||||
Créances | 38 092 | 8 702 | 29 390 | 41 679 | ||||||||
Valeurs mobilières de placement | 66 | 8 | 58 | 27 | ||||||||
Disponibilités | 73 | 73 | 2 124 | |||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | Note 9 | 140 | 8 | 131 | 2 151 | |||||||
nets | ||||||||||||
Charges constatées d'avance | Note 10 | 19 | 19 | 73 | ||||||||
Charges à répartir | ||||||||||||
Ecart de conversion Actif | Note 11 | 65 | 65 | 643 | ||||||||
Total actif circulant | 38 316 | 8 710 | 29 605 | 44 546 | ||||||||
Total de l'actif | 149 739 | 107 142 | 42 597 | 58 106 | ||||||||
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