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ADVANC

TH0268010Z03

Services de télécommunications sans fil

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 00:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
197,5 ^THB	+0,77 %		+0,25 %	-8,99 %

15/02	Transcript : Advanced Info Service Public Company Limited - Analyst/Investor Day
07/02	Transcript : Advanced Info Service Public Company Limited, Q4 2023 Earnings Call, Feb 07, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	633 287	523 346	684 003	579 971	645 404	587 406	-	-
Valeur Entreprise ¹	707 694	661 338	810 227	699 374	873 043	821 232	771 075	783 473
PER	20,3 x	19,1 x	25,4 x	22,3 x	22,2 x	18,9 x	17 x	15,5 x
Rendement	3,45 %	3,93 %	3,34 %	3,94 %	3,97 %	4,61 %	5,16 %	5,5 %
Capitalisation / CA	3,5 x	3,03 x	3,77 x	3,13 x	3,42 x	2,83 x	2,75 x	2,71 x
Valeur Entreprise / CA	3,91 x	3,83 x	4,47 x	3,77 x	4,62 x	3,95 x	3,61 x	3,62 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,03 x	7,4 x	8,86 x	7,78 x	9,33 x	7,83 x	7,1 x	7 x
Valeur Entreprise / FCF	13,2 x	11,5 x	13,3 x	14,2 x	17,3 x	16,4 x	15,7 x	14,8 x
FCF Yield	7,57 %	8,71 %	7,51 %	7,02 %	5,79 %	6,09 %	6,36 %	6,77 %
Price to Book	9,14 x	6,93 x	8,37 x	6,77 x	7,12 x	6,23 x	5,93 x	5,4 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 973 179	2 973 554	2 973 926	2 974 210	2 974 210	2 974 210	-	-
Cours de référence ²	213,0	176,0	230,0	195,0	217,0	197,5	197,5	197,5
Date de publication	06/02/20	08/02/21	07/02/22	09/02/23	06/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	180 894	172 890	181 333	185 485	188 873	207 795	213 853	216 698
EBITDA ¹	78 338	89 385	91 408	89 862	93 527	104 863	108 678	111 930
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	41 109	37 543	38 034	36 960	40 646	45 706	49 488	52 592
Marge d'exploitation	22,73 %	21,72 %	20,97 %	19,93 %	21,52 %	22 %	23,14 %	24,27 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	37 402	32 526	32 894	32 182	35 998	38 544	42 652	46 537
Résultat net ¹	31 190	27 434	26 922	26 011	29 086	31 105	34 517	37 668
Marge nette	17,24 %	15,87 %	14,85 %	14,02 %	15,4 %	14,97 %	16,14 %	17,38 %
BNA ²	10,49	9,230	9,050	8,750	9,780	10,46	11,63	12,71
Free Cash Flow ¹	53 598	57 573	60 848	49 086	50 553	49 974	49 016	53 064
Marge FCF	29,63 %	33,3 %	33,56 %	26,46 %	26,77 %	24,05 %	22,92 %	24,49 %
FCF Conversion (EBITDA)	68,42 %	64,41 %	66,57 %	54,62 %	54,05 %	47,66 %	45,1 %	47,41 %
FCF Conversion (Résultat net)	171,85 %	209,86 %	226,01 %	188,71 %	173,8 %	160,66 %	142 %	140,87 %
Dividende / Action ²	7,340	6,920	7,690	7,690	8,610	9,108	10,19	10,86
Date de publication	06/02/20	08/02/21	07/02/22	09/02/23	06/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	85 101	-	42 377	50 338	45 279	45 273	90 552	46 234	48 699	46 712	44 774	46 069	51 318	52 892	51 043	51 597	53 789	-
EBITDA ¹	45 147	-	22 943	22 790	22 433	22 376	44 809	22 127	22 926	22 596	23 296	23 649	23 986	26 059	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	19 278	-	9 501	9 244	9 064	9 184	18 247	8 905	9 807	9 441	10 159	10 805	10 241	10 875	9 959	10 067	9 999	-
Marge d'exploitation	22,65 %	-	22,42 %	18,36 %	20,02 %	20,29 %	20,15 %	19,26 %	20,14 %	20,21 %	22,69 %	23,45 %	19,96 %	20,56 %	19,51 %	19,51 %	18,59 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	16 503	-	7 774	8 387	7 855	7 773	15 628	7 443	9 111	8 354	8 905	10 035	8 704	9 329	-	-	-	-
Résultat net ¹	13 757	13 685	6 374	6 863	6 311	6 305	12 616	6 032	7 363	6 757	7 180	8 146	7 003	7 178	7 218	7 117	7 330	-
Marge nette	16,17 %	-	15,04 %	13,63 %	13,94 %	13,93 %	13,93 %	13,05 %	15,12 %	14,46 %	16,04 %	17,68 %	13,65 %	13,57 %	14,14 %	13,79 %	13,63 %	-
BNA ²	4,630	4,600	2,140	2,310	2,120	2,120	4,240	2,030	2,480	2,270	2,410	2,740	2,350	2,467	2,510	2,542	2,636	-
Dividende / Action ²	-	3,450	-	4,240	-	3,450	-	-	4,240	-	4,000	-	4,610	-	4,427	-	4,427	-
Date de publication	06/08/20	03/08/21	01/11/21	07/02/22	10/05/22	08/08/22	08/08/22	03/11/22	09/02/23	08/05/23	07/08/23	30/10/23	06/02/24	-	-	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	74 407	137 992	126 224	119 403	227 640	233 825	183 669	196 067
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9498 x	1,544 x	1,381 x	1,329 x	2,434 x	2,23 x	1,69 x	1,752 x
Free Cash Flow ¹	53 598	57 573	60 848	49 086	50 553	49 974	49 016	53 064
ROE (RN / Capitaux Propres)	49,2 %	37,9 %	34,2 %	31 %	33 %	33,5 %	35,5 %	35,9 %
ROA (RN / Total Actif)	10,8 %	8,58 %	7,62 %	7,5 %	7,35 %	6,92 %	7,88 %	8,73 %
Total Actifs ¹	290 082	319 919	353 198	346 632	395 742	449 581	437 828	431 473
Actif net par Action ²	23,30	25,40	27,50	28,80	30,50	31,70	33,30	36,60
Cash Flow Par Action ²	25,80	28,80	29,10	27,40	29,50	28,60	30,30	31,40
Capex ¹	23 029	28 057	25 786	32 319	37 088	28 035	30 986	32 373
Capex / CA	12,73 %	16,23 %	14,22 %	17,42 %	19,64 %	13,49 %	14,49 %	14,94 %
Date de publication	06/02/20	08/02/21	07/02/22	09/02/23	06/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Advanced Info Service

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

197,5 THB

Objectif de cours Moyen

256,2 THB

Ecart / Objectif Moyen

+29,70 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres services de télécommunications sans fil

	Varia. 1 janv.	Capi.
ADVANCED INFO SERVICE	-8,99 %	15,74 Md
T-MOBILE US	+2,32 %	195 Md
AT&T INC.	-1,19 %	120 Md
SOFTBANK GROUP CORP.	+20,82 %	73,3 Md
KDDI CORPORATION	-3,10 %	58,51 Md
VODAFONE GROUP PLC	+0,64 %	23,34 Md
TELENOR ASA	+8,49 %	16,01 Md
TAIWAN MOBILE CO., LTD.	+3,96 %	9,45 Md
VODACOM GROUP LIMITED	-16,88 %	8,96 Md
SK TELECOM CO., LTD.	+1,80 %	7,89 Md

Autres services de télécommunications sans fil