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Valorisation

Période Fiscale : September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 8 984 7 637 9 585 9 690 10 057 10 528 - -
Valeur Entreprise 1 8 512 7 397 9 264 9 517 9 960 10 427 10 383 10 409
PER 19,1 x 15,5 x 14,2 x 17,9 x 18,8 x 16,4 x 14,3 x 11,8 x
Rendement 1,67 % 2,21 % 1,86 % 1,94 % 2,01 % 1,96 % 2,08 % 2,56 %
Capitalisation / CA 2,2 x 1,83 x 2,24 x 2,12 x 2,06 x 2,09 x 1,99 x 1,85 x
Valeur Entreprise / CA 2,08 x 1,77 x 2,16 x 2,08 x 2,04 x 2,07 x 1,96 x 1,83 x
Valeur Entreprise / EBITDA 10,4 x 8,86 x 10,5 x 9,93 x 9,89 x 9,63 x 9,11 x 8,42 x
Valeur Entreprise / FCF 16,1 x 16,3 x 13 x 18 x 14,3 x 14,8 x 12,4 x 11,4 x
FCF Yield 6,21 % 6,12 % 7,72 % 5,56 % 7,01 % 6,78 % 8,04 % 8,74 %
Price to Book 2,56 x 2,12 x 2,63 x 2,73 x - 2,81 x 2,53 x -
Nbr de Titres (en Milliers) 135 889 133 019 126 605 121 961 119 026 116 502 - -
Cours de référence 2 66,11 57,41 75,71 79,45 84,49 90,37 90,37 90,37
Date de publication 12/11/19 10/11/20 02/11/21 08/11/22 08/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 4 087 4 169 4 289 4 577 4 888 5 044 5 291 5 689
EBITDA 1 816,3 835,3 880,7 958,4 1 007 1 083 1 139 1 237
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 707,9 715 750,7 804,9 868,6 915,3 967,8 1 041
Marge d'exploitation 17,32 % 17,15 % 17,5 % 17,59 % 17,77 % 18,15 % 18,29 % 18,3 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 567,9 583,3 814,3 648,4 636,4 725,2 824,6 1 061
Résultat net 1 479,4 497,8 688,4 549,5 543 639,4 717,2 900,7
Marge nette 11,73 % 11,94 % 16,05 % 12,01 % 11,11 % 12,68 % 13,56 % 15,83 %
BNA 2 3,470 3,710 5,320 4,440 4,490 5,525 6,304 7,650
Free Cash Flow 1 528,3 452,6 715,4 529,5 698,3 706,6 835,1 909,6
Marge FCF 12,93 % 10,86 % 16,68 % 11,57 % 14,29 % 14,01 % 15,78 % 15,99 %
FCF Conversion (EBITDA) 64,72 % 54,19 % 81,23 % 55,25 % 69,33 % 65,24 % 73,29 % 73,56 %
FCF Conversion (Résultat net) 110,19 % 90,92 % 103,92 % 96,36 % 128,6 % 110,52 % 116,43 % 100,99 %
Dividende / Action 2 1,105 1,268 1,408 1,545 1,700 1,773 1,884 2,315
Date de publication 12/11/19 10/11/20 02/11/21 08/11/22 08/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 1 087 1 105 1 145 1 160 1 167 1 186 1 223 1 236 1 243 1 245 1 248 1 265 1 280 1 301 1 309
EBITDA 1 223,7 226,7 233,5 260,8 237,3 255,3 259,8 265,5 252,8 254,7 268,4 275,8 274,8 288,1 -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 190,2 193,6 201,6 204,3 205,3 209,5 217,7 220,2 221,1 225,2 226,7 235 236,1 242,2 246
Marge d'exploitation 17,49 % 17,53 % 17,61 % 17,61 % 17,6 % 17,67 % 17,8 % 17,82 % 17,79 % 18,09 % 18,16 % 18,58 % 18,44 % 18,61 % 18,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 153,2 167,6 155 161,5 164,3 - 179,3 178,3 133,6 174,6 178,3 184,2 188,8 - -
Résultat net 1 123,5 133,6 158,5 128,5 128,9 129,7 149,6 159,4 102,7 148 157,2 164,3 167 172,8 -
Marge nette 11,36 % 12,09 % 13,84 % 11,07 % 11,05 % 10,94 % 12,23 % 12,9 % 8,26 % 11,88 % 12,59 % 12,99 % 13,05 % 13,28 % -
BNA 2 0,9700 1,070 1,280 1,040 1,050 1,070 1,230 1,320 0,8600 1,260 1,357 1,427 1,463 1,540 1,620
Dividende / Action 2 0,3600 0,3600 0,3950 0,3950 0,3950 0,3950 0,4350 0,4350 0,4350 0,4350 0,4800 0,4800 0,4800 - -
Date de publication 02/11/21 01/02/22 11/05/22 03/08/22 08/11/22 01/02/23 11/05/23 02/08/23 08/11/23 06/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 472 240 321 173 96,8 102 145 119
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 528 453 715 530 698 707 835 910
ROE (RN / Capitaux Propres) 13,8 % 14 % 17,2 % 18,4 % 20,3 % 19,9 % 19,8 % 20,9 %
ROA (RN / Total Actif) 9,01 % 8,56 % 9,68 % 10,2 % 11,1 % 11,5 % 11,4 % -
Total Actifs 1 5 320 5 817 7 115 5 411 4 870 5 560 6 291 -
Actif net par Action 2 25,80 27,10 28,80 29,10 - 32,10 35,70 -
Cash Flow Par Action 2 4,750 4,900 7,160 6,120 6,830 7,930 8,640 -
Capex 1 128 206 210 227 124 143 158 202
Capex / CA 3,13 % 4,93 % 4,91 % 4,96 % 2,54 % 2,83 % 2,99 % 3,56 %
Date de publication 12/11/19 10/11/20 02/11/21 08/11/22 08/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B-
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Consensus
Achat
Recommandation moyenne
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Nombre d'Analystes
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Objectif de cours Moyen
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Ecart / Objectif Moyen
+15,94 %
Consensus