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CA00208D4084

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,23 ^CAD	-0,24 %		+0,64 %	+28,27 %

11/04	RBC Capital Markets présente ses meilleures idées dans le secteur de l'exploration et de la production au Canada	MT
08/04	RBC Marchés des Capitaux note les mises à jour d'ARC Resources, Headwater Exploration et Parkland	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 897	2 120	8 035	11 421	11 817	15 080	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 812	2 871	9 863	12 723	13 134	16 552	16 435	15 973
PER	-102 x	-3,87 x	9,2 x	5,26 x	7,54 x	13,1 x	8,2 x	7,36 x
Rendement	7,33 %	5 %	2,49 %	2,68 %	3,36 %	2,7 %	2,73 %	2,7 %
Capitalisation / CA	2,58 x	1,82 x	1,76 x	1,68 x	2,59 x	3,21 x	2,46 x	2,46 x
Valeur Entreprise / CA	3,4 x	2,46 x	2,16 x	1,88 x	2,88 x	3,52 x	2,68 x	2,6 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,31 x	5,08 x	4,53 x	2,9 x	4,24 x	5,6 x	4,34 x	4,15 x
Valeur Entreprise / FCF	326 x	8,97 x	7,29 x	5,6 x	11 x	21,8 x	11,2 x	8,71 x
FCF Yield	0,31 %	11,2 %	13,7 %	17,8 %	9,12 %	4,59 %	8,94 %	11,5 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	354 154	353 376	698 660	625 814	600 775	597 693	-	-
Cours de référence ²	8,180	6,000	11,50	18,25	19,67	25,23	25,23	25,23
Date de publication	06/02/20	10/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 122	1 167	4 573	6 781	4 566	4 700	6 134	6 133
EBITDA ¹	459	564,6	2 175	4 393	3 096	2 958	3 789	3 852
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-80,2	-709,3	1 112	2 978	1 690	1 513	2 408	2 372
Marge d'exploitation	-7,15 %	-60,76 %	24,31 %	43,92 %	37,01 %	32,19 %	39,26 %	38,68 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-128,5	-754,9	-	-	-	1 423	2 150	2 170
Résultat net ¹	-27,6	-547,2	786,6	2 302	1 596	1 386	1 983	1 844
Marge nette	-2,46 %	-46,88 %	17,2 %	33,95 %	34,97 %	29,49 %	32,33 %	30,07 %
BNA ²	-0,0800	-1,550	1,250	3,470	2,610	1,933	3,077	3,430
Free Cash Flow ¹	11,7	320,2	1 354	2 271	1 198	760,1	1 470	1 834
Marge FCF	1,04 %	27,43 %	29,6 %	33,48 %	26,23 %	16,17 %	23,96 %	29,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	2,55 %	56,71 %	62,23 %	51,69 %	38,69 %	25,7 %	38,79 %	47,62 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	172,08 %	98,62 %	75,02 %	54,84 %	74,1 %	99,48 %
Dividende / Action ²	0,6000	0,3000	0,2860	0,4900	0,6600	0,6800	0,6878	0,6800
Date de publication	06/02/20	10/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	-	1 883	1 677	-	-	1 691	-	1 125	1 308	1 105	1 076	977	1 045	1 286
EBITDA ¹	458,5	1 223	1 071	1 337	1 437	1 368	956,4	613,6	757,6	782	660	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	978,7	-	265,3	392,7	428,4	558	450	445	509
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	57,88 %	-	23,59 %	30,02 %	38,77 %	51,86 %	46,06 %	42,58 %	39,58 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	887,8	-	-	-	-	-	358,4	297,7	-	373	276	281	493
Résultat net ¹	-	678	-	-	-	741	-	278,9	236,4	506	328	235	239	419
Marge nette	-	36,01 %	-	-	-	43,82 %	-	24,8 %	18,07 %	45,79 %	30,48 %	24,05 %	22,87 %	32,58 %
BNA ²	0,0700	0,9600	-0,1000	1,130	1,320	1,180	0,9300	0,4600	0,3900	0,8300	0,4050	-	-	-
Dividende / Action ²	0,0660	0,1000	0,1000	0,1200	0,1200	0,1500	0,1500	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700
Date de publication	04/11/21	10/02/22	05/05/22	28/07/22	03/11/22	09/02/23	04/05/23	02/08/23	02/11/23	08/02/24	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	915	751	1 829	1 302	1 317	1 473	1 356	894
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,994 x	1,33 x	0,8407 x	0,2963 x	0,4255 x	0,4978 x	0,3578 x	0,232 x
Free Cash Flow ¹	11,7	320	1 354	2 271	1 198	760	1 470	1 835
ROE (RN / Capitaux Propres)	-0,78 %	-17,6 %	-	36,2 %	21,8 %	15 %	19 %	-
ROA (RN / Total Actif)	-0,47 %	-10,2 %	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	5 897	5 366	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	1,970	1,890	3,490	5,600	4,320	4,500	5,830	6,420
Capex ¹	686	336	1 062	1 442	1 826	1 827	1 740	1 780
Capex / CA	61,13 %	28,74 %	23,22 %	21,26 %	39,99 %	38,87 %	28,36 %	29,02 %
Date de publication	06/02/20	10/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ARC Resources Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

25,23 CAD

Objectif de cours Moyen

28,56 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+13,21 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ARC RESOURCES LTD.	+28,27 %	10,99 Md
CHEVRON CORPORATION	+9,66 %	302 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,38 %	151 Md
CNOOC LIMITED	+45,54 %	118 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,45 %	82,37 Md
EOG RESOURCES, INC.	+12,11 %	78 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,52 %	64,37 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,76 %	59,69 Md
HESS CORPORATION	+10,38 %	48,87 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+32,34 %	36,62 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres