Finances Atlas Copco AB

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SE0017486889

Machines et équipements industriels

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 14:20:33 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
183,8 ^SEK	-1,24 %		+0,88 %	+5,85 %

12/04	Ingersoll Rand : Nouveau souffle pour le fabricant de compresseurs
04/04	Atlas Copco rachète la société Delta Temp, spécialisée dans les applications de refroidissement industriel	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	435 589	491 424	726 136	580 332	808 050	853 970	-	-
Valeur Entreprise ¹	447 602	507 845	734 287	606 902	831 491	861 127	844 006	829 082
PER	27,5 x	34,7 x	42,1 x	25,6 x	30,2 x	30,6 x	28,5 x	26,6 x
Rendement	1,87 %	1,73 %	1,21 %	1,87 %	1,61 %	1,62 %	1,71 %	1,86 %
Capitalisation / CA	4,2 x	4,92 x	6,55 x	4,11 x	4,68 x	4,87 x	4,6 x	4,36 x
Valeur Entreprise / CA	4,31 x	5,09 x	6,62 x	4,29 x	4,82 x	4,92 x	4,54 x	4,23 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,3 x	20,2 x	24,7 x	16,7 x	18,1 x	18,7 x	17,1 x	15,8 x
Valeur Entreprise / FCF	33,2 x	26,2 x	37,1 x	37,1 x	36,7 x	28,5 x	26,1 x	25 x
FCF Yield	3,01 %	3,82 %	2,7 %	2,69 %	2,72 %	3,5 %	3,83 %	4 %
Price to Book	8,49 x	9,57 x	11,3 x	7,69 x	9,13 x	8,38 x	7,29 x	6,37 x
Nbr de Titres (en Milliers)	4 865 847	4 863 710	4 874 791	4 866 473	4 873 209	4 870 559	-	-
Cours de référence ²	93,40	105,3	156,4	123,1	173,6	182,8	182,8	182,8
Date de publication	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	103 756	99 787	110 912	141 325	172 664	175 238	185 314	195 914
EBITDA ¹	27 377	25 187	29 712	36 398	45 978	46 147	49 479	52 548
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	22 677	19 998	24 246	30 065	38 217	38 862	41 626	44 358
Marge d'exploitation	21,86 %	20,04 %	21,86 %	21,27 %	22,13 %	22,18 %	22,46 %	22,64 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	21 572	18 825	23 410	30 044	36 442	38 029	40 285	43 626
Résultat net ¹	16 522	14 779	18 130	23 477	28 040	29 110	31 440	33 739
Marge nette	15,92 %	14,81 %	16,35 %	16,61 %	16,24 %	16,61 %	16,97 %	17,22 %
BNA ²	3,398	3,035	3,712	4,810	5,750	5,974	6,404	6,871
Free Cash Flow ¹	13 473	19 408	19 793	16 346	22 633	30 167	32 316	33 204
Marge FCF	12,99 %	19,45 %	17,85 %	11,57 %	13,11 %	17,21 %	17,44 %	16,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,21 %	77,06 %	66,62 %	44,91 %	49,23 %	65,37 %	65,31 %	63,19 %
FCF Conversion (Résultat net)	81,55 %	131,32 %	109,17 %	69,63 %	80,72 %	103,63 %	102,79 %	98,42 %
Dividende / Action ²	1,750	1,825	1,900	2,300	2,800	2,972	3,121	3,398
Date de publication	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	27 824	29 533	30 086	33 111	38 074	40 054	39 861	43 364	44 485	44 954	-	42 297	45 049	45 355	46 651	45 061
EBITDA ¹	7 509	7 912	7 966	8 533	10 102	9 797	10 441	11 369	12 100	12 068	-	11 091	11 657	11 946	12 232	12 648
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 109	6 462	6 525	7 042	8 469	8 029	8 663	9 488	10 110	9 956	-	9 335	9 970	10 265	10 369	10 371
Marge d'exploitation	21,96 %	21,88 %	21,69 %	21,27 %	22,24 %	20,05 %	21,73 %	21,88 %	22,73 %	22,15 %	-	22,07 %	22,13 %	22,63 %	22,23 %	23,02 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 945	6 250	6 671	7 305	8 448	7 620	8 655	9 026	9 928	8 833	-	9 054	9 594	9 880	10 107	9 830
Résultat net ¹	4 557	4 889	5 213	5 678	6 533	6 053	6 523	6 940	7 798	6 779	-	6 944	7 326	7 555	7 718	7 645
Marge nette	16,38 %	16,55 %	17,33 %	17,15 %	17,16 %	15,11 %	16,36 %	16 %	17,53 %	15,08 %	-	16,42 %	16,26 %	16,66 %	16,54 %	16,97 %
BNA ²	0,9325	1,000	1,068	1,160	1,340	1,240	1,340	1,420	1,600	1,390	-	1,433	1,529	1,579	1,602	1,567
Dividende / Action	-	1,900	-	-	-	2,300	-	-	-	2,800	2,800	-	-	-	2,850	-
Date de publication	21/10/21	25/01/22	26/04/22	19/07/22	19/10/22	26/01/23	27/04/23	19/07/23	25/10/23	25/01/24	25/01/24	-	-	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	12 013	16 421	8 151	26 570	23 441	7 157	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	9 964	24 888
Leverage (Dette/EBITDA)	0,4388 x	0,652 x	0,2743 x	0,73 x	0,5098 x	0,1551 x	-	-
Free Cash Flow ¹	13 473	19 408	19 793	16 346	22 633	30 167	32 316	33 204
ROE (RN / Capitaux Propres)	35 %	27 %	30 %	32 %	32,7 %	30 %	28,3 %	26,3 %
ROA (RN / Total Actif)	15,6 %	13,1 %	14,5 %	15,2 %	15,8 %	15,3 %	15,4 %	15,7 %
Total Actifs ¹	105 837	112 542	125 024	154 492	177 468	190 553	203 586	215 389
Actif net par Action ²	11,00	11,00	13,90	16,00	19,00	21,80	25,10	28,70
Cash Flow Par Action ²	3,320	4,560	4,740	4,380	5,760	6,960	7,530	8,020
Capex ¹	2 678	2 796	3 359	5 031	5 451	5 564	5 819	5 979
Capex / CA	2,58 %	2,8 %	3,03 %	3,56 %	3,16 %	3,18 %	3,13 %	3,05 %
Date de publication	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Atlas Copco AB

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

182,8 SEK

Objectif de cours Moyen

174,6 SEK

Ecart / Objectif Moyen

-4,49 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ATLAS COPCO AB	+7,23 %	78,36 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,06 %	70,67 Md
INGERSOLL RAND INC.	+17,77 %	37,08 Md
XYLEM INC.	+11,16 %	30,97 Md
FORTIVE CORPORATION	+10,55 %	28,96 Md
SANDVIK AB	+10,91 %	27,51 Md
FANUC CORPORATION	+6,00 %	27,14 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+17,14 %	25,94 Md
DOVER CORPORATION	+10,71 %	23,64 Md
ALFA LAVAL AB	+6,59 %	15,89 Md

Machines et équipements industriels - Autres