AUGROS COSMETIC PACK

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Augros Cosmetic Packaging : ACP – Rapport financier Annuel 2021

29/04/2022 | 00:00

RAPPORT FINANCIER ANNUEL | 31 décembre 2021

SOMMAIRE

1.

Responsable du Rapport Financier annuel et du contrôle des comptes

1.1 Responsable du Rapport Financier Annuel

3

1.2 Déclaration de la personne responsable du Rapport Financier Annuel

3

1.3 Responsable du contrôle des comptes

3

2.

Rapport de gestion du Directoire à l'Assemblée Générale

4

3.

Comptes individuels AUGROS COSMETIC PACKAGING

3.1 Bilan

23

3.2 Compte de Résultat

25

3.3 Tableau de flux de trésorerie

26

3.4 Annexe

27

4.

Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise

40

5.

Assemblée Générale du 20 mai 2022

5.1 Ordre du jour

57

5.2 Projet de résolutions

58

6.

Rapports du commissaire aux comptes

61

1.

RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ET DU CONTROLE DES COMPTES

1.1

Responsable du Rapport Financier AnnuelDidier Bourgine, Président du Directoire.

1.2

Déclaration de la personne responsable du Rapport Financier AnnuelJ'atteste que, à ma connaissance, les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que les éléments du rapport de gestion ci-joint présentent un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.

Le 28 avril 2022

Didier Bourgine

Président du Directoire

1.3

Responsables du contrôle des comptes

Titulaire

Date de renouvellement ou de nomination

Date d'expiration du mandat en cours

AUDITOR CONSEIL 10, rue de Penthièvre 75008 PARIS représentée par Simonetta Crinella

2021

AG statuant sur les comptes de 2026

Suppléant

Date de renouvellement ou de nomination

Date d'expiration du mandat en cours

Annick COQUELIN DE LISLE 25, rue Pierre Demours - 75017 Paris

2021

AG statuant sur les comptes de 2026

2. RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte en application des statuts et des articles L.225-100 et L.22-10-34 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1 Situation de la Société durant l'exercice écoulé.

La société a investi un budget total de 3,6M€, dont 443k€ en immobilisations en cours au 31 décembre 2021,

dans une salle de laquage automatisée qui sera opérationnelle à compter de fin avril 2022. Cette opération a été subventionnée à hauteur de 400k€.

Par ailleurs, la société a remboursé un emprunt de 1M€ souscrit auprès de la BNP Paribas dans le cadre d'un prêt garanti par l'état en septembre 2020.

La dette post plan ayant fait l'objet d'une renégociation en 2010 avec les bailleurs est éteinte en 2021. Le remboursement de l'exercice est de 100 K€.

Un litige prud'hommal avec un salarié s'est soldé en faveur du demandeur. La société est contrainte à verser 150 K€ à l'intéressé. La société s'est pourvue en cassation.

1.2 Evénements importants survenus depuis la clôture du 31 décembre 2021.

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.

1.3 Evolution prévisible de la situation.

La Société Augros Cosmetic Packaging a enregistré un portefeuille de produits nouveau en 2021 en nette augmentation par rapport à 2020. Combiné au redémarrage de l'activité consécutive à la sortie progressive de la pandémie liée au COVID qui intensifiera les ventes de réassorts, nous permet d'anticiper un solide rebond de l'activité en 2022.

1.4 Investissements et frais de recherche et développement.

Faisant suite à l'investissement de la ligne automatisée de métallisation sous vide par « sputtering », qui est entrée en production fin 2019, nous avons lancé l'investissement d'une ligne de laquage automatisée qui rentrera

en fabrication en mai 2022 dans une nouvelle salle de production qui doublera notre capacité dans ce domaine et la portera à plus de 70 Millions d'unités en 5 jours sur 7.

Par ailleurs, nous continuons nos investissements d'automatisation sur le site d'Alençon permettant de fiabiliser nos processus et de garantir la qualité de nos produits au-delà du bénéfice de productivité.

Enfin, Augros continue les mises en conformité sur ses deux sites, requises par l'évolution des normes de sécurité et des normes évolutives de l'environnement.

2/ INFORMATIONS FINANCIERES

2.1 Présentation des comptes sociaux.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 s'est élevé à 14 943 234 euros contre 14 352 325 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 s'est élevé à 84 003 euros contre une perte 500 564 euros pour l'exercice précédent.

Le Chiffre d'Affaires 2021 d'AUGROS a atteint 14.943K€ en hausse de 4% par rapport à 2020.

Les difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières en raison « d'état de force majeure »

déclarée par un fournisseur en particulier ont amputé notre CA de près de 10%.

A noter également, une diminution de la production immobilisée de 210 873 euros par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat financier se solde par un résultat négatif de 47 707 euros contre un résultat négatif de 63 282 euros pour l'exercice précédent.

L'évolution par rapport à l'exercice précédent est principalement liée à l'ajustement de la dépréciation des actions propres.

Le résultat courant avant impôts s'élève pour l'exercice 2021 à 36 295 euros contre -563 846 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel s'élève à 1 020 euros contre -106 567 euros au 31 décembre 2020. Il est à noter que ce résultat se caractérisent par :

- Une reprise de provision de 100 k€ au cours du premier semestre qui concerne un litige prud'hommal.

- Le dénouement du litige prud'hommal en faveur du salarié, induisant le versement d'indemnités par la

société de 150 K€ comptabilisées en charges exceptionnelles.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître un bénéfice de 37 315 euros contre une perte de -670 413 euros au 31 décembre 2020.

Marge Brute d'Autofinancement :

Celle-ci s'élève à 877 K€ contre 156 K€ l'an passé.

2.2 Analyse de la situation financière des comptes sociaux.

Les principaux indicateurs financiers de la Société au 31 décembre 2021 sont présentés ci-après :

(en K€)

2021

2020

Dettes à moins d'un an

829

533

Dettes à plus d'un an - moins de cinq ans

3 475

5 113

Dettes à plus de cinq ans

Total dettes financières

4 304

5 646

Actif réalisable à court terme

Stocks et encours de production

1 496

1 070

Créances

2 574

2 829

Trésorerie

958

3 687

Total actif court terme

5 028

7 586

Dettes court terme

Dette d'exploitation

3 766

4 786

Factor

Total dettes court terme

3 766

4 786

Excédent actif réalisable/dettes court terme

1 262

2 800

Disclaimer

Augros Cosmetics Packaging SA published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 May 2022 11:11:55 UTC.

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