Finances Aurizon Holdings Limited

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AZJ

AU000000AZJ1

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:45 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,88 ^AUD	-0,51 %		-2,76 %	+2,11 %

13/02	AURIZON HOLDINGS LIMITED : Jarden Research toujours neutre sur le dossier	ZM
12/02	Les actions d'Aurizon Holdings bondissent de près de 4 % ; le bénéfice net sous-jacent après impôt augmente de 40 % au premier semestre de l'exercice financier	MT

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	10 747	9 420	6 847	6 993	7 216	7 142	-	-
Valeur Entreprise ¹	14 091	12 998	10 437	10 042	12 266	12 112	12 058	11 976
PER	22,6 x	15,9 x	11,4 x	13,7 x	22,3 x	15,5 x	13,8 x	12,9 x
Rendement	4,41 %	5,57 %	7,74 %	5,63 %	3,83 %	4,87 %	6,16 %	6,84 %
Capitalisation / CA	3,7 x	3,07 x	2,27 x	2,27 x	2,06 x	1,83 x	1,75 x	1,7 x
Valeur Entreprise / CA	4,85 x	4,24 x	3,46 x	3,27 x	3,49 x	3,11 x	2,95 x	2,85 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,3 x	8,86 x	7,04 x	6,84 x	8,59 x	7,29 x	6,87 x	6,63 x
Valeur Entreprise / FCF	19,6 x	18,2 x	14,2 x	15,1 x	38,3 x	25,9 x	24,7 x	21 x
FCF Yield	5,11 %	5,5 %	7,03 %	6,61 %	2,61 %	3,86 %	4,05 %	4,76 %
Price to Book	2,3 x	2,16 x	1,6 x	1,59 x	1,66 x	1,61 x	1,57 x	1,55 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 990 128	1 914 643	1 840 704	1 840 296	1 840 704	1 840 731	-	-
Cours de référence ²	5,400	4,920	3,720	3,800	3,920	3,880	3,880	3,880
Date de publication	11/08/19	09/08/20	08/08/21	07/08/22	13/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 908	3 065	3 019	3 075	3 511	3 900	4 085	4 198
EBITDA ¹	1 372	1 468	1 482	1 468	1 428	1 661	1 754	1 807
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	829	909	903,1	875,3	762	968,9	1 048	1 093
Marge d'exploitation	28,51 %	29,66 %	29,91 %	28,46 %	21,7 %	24,85 %	25,65 %	26,05 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	681,9	865,9	766	736,1	483	655,6	732,8	788,2
Résultat net ¹	476,5	605	606,7	513	324	471	516,4	551
Marge nette	16,39 %	19,74 %	20,09 %	16,68 %	9,23 %	12,08 %	12,64 %	13,13 %
BNA ²	0,2390	0,3100	0,3250	0,2780	0,1760	0,2504	0,2802	0,3006
Free Cash Flow ¹	720,5	714,7	734	663,6	320	467,3	488,1	570
Marge FCF	24,78 %	23,32 %	24,31 %	21,58 %	9,11 %	11,98 %	11,95 %	13,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,53 %	48,7 %	49,52 %	45,22 %	22,41 %	28,13 %	27,83 %	31,54 %
FCF Conversion (Résultat net)	151,21 %	118,13 %	120,98 %	129,36 %	98,77 %	99,23 %	94,51 %	103,44 %
Dividende / Action ²	0,2380	0,2740	0,2880	0,2140	0,1500	0,1888	0,2391	0,2655
Date de publication	11/08/19	09/08/20	08/08/21	07/08/22	13/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	1 529	1 536	1 498	1 521	1 508	1 568	1 694	1 817	1 972	1 879	2 046	2 102
EBITDA ¹	731,2	736,4	738,3	743,9	726,9	740,7	673	755	847	803	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	456	453	454,2	448,9	434,2	441,1	345	417	505	444,6	516	479,7
Marge d'exploitation	29,82 %	29,5 %	30,31 %	29,52 %	28,8 %	28,14 %	20,37 %	22,95 %	25,61 %	23,66 %	25,23 %	22,82 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	489,6	376,3	380,9	385,1	369,7	366,4	196	287	341	312	-	-
Résultat net ¹	343	262	272,2	334,5	256,9	256,1	84	194	237	219	-	-
Marge nette	22,43 %	17,06 %	18,17 %	21,99 %	17,04 %	16,34 %	4,96 %	10,68 %	12,02 %	11,65 %	-	-
BNA ²	0,1770	0,1330	0,1440	0,1810	0,1390	0,1390	0,0710	0,1050	0,1290	0,1190	-	-
Dividende / Action	0,1370	0,1370	0,1440	0,1440	0,1050	0,1090	0,0700	0,0800	-	-	-	-
Date de publication	09/02/20	09/08/20	14/02/21	08/08/21	13/02/22	07/08/22	12/02/23	13/08/23	11/02/24	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 345	3 578	3 589	3 049	5 050	4 970	4 916	4 834
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,438 x	2,438 x	2,422 x	2,077 x	3,536 x	2,992 x	2,803 x	2,675 x
Free Cash Flow ¹	721	715	734	664	320	467	488	570
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,1 %	11,8 %	12,4 %	12,1 %	8,37 %	10,8 %	11,8 %	12,1 %
ROA (RN / Total Actif)	4,86 %	5,46 %	5,46 %	5,4 %	3,44 %	4,61 %	5,08 %	5,27 %
Total Actifs ¹	9 807	11 085	11 115	9 500	9 427	10 205	10 171	10 462
Actif net par Action ²	2,350	2,280	2,320	2,390	2,360	2,410	2,470	2,510
Cash Flow Par Action ²	0,6500	0,6400	0,6700	0,7200	0,5800	0,7500	0,7200	0,7000
Capex ¹	445	528	497	535	743	903	759	722
Capex / CA	15,29 %	17,24 %	16,45 %	17,39 %	21,16 %	23,16 %	18,59 %	17,21 %
Date de publication	11/08/19	09/08/20	08/08/21	07/08/22	13/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Aurizon Holdings Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3,88 AUD

Objectif de cours Moyen

4,02 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+3,61 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique terrestre - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
AURIZON HOLDINGS LIMITED	+2,11 %	4,59 Md
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+5,36 %	81,57 Md
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Md
XPO, INC.	+30,71 %	13,32 Md
U-HAUL HOLDING COMPANY	-11,98 %	12,24 Md
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-17,56 %	8,33 Md
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-16,50 %	7,75 Md
RUMO S.A.	-7,41 %	7,55 Md
ALD	-6,59 %	5,24 Md
RYDER SYSTEM, INC.	-5,52 %	4,81 Md

Fret et logistique terrestre - Autres