Cogelec : Document d'information admission aux négociations sur Euronext growth Paris

COGELEC

Société anonyme au capital de 4.004.121,60 € Siège social : 370 rue de Maunit - ZI de Maunit

85290 Mortagne-sur-Sèvre 433 034 782 R.C.S. La Roche-sur-Yon

DOCUMENT D'INFORMATION

ADMISSION AUX NEGOCIATIONS SUR EURONEXT GROWTH PARIS

Avertissement

Euronext Growth Paris est un marché géré par Euronext Paris S.A. Les sociétés admises sur Euronext Growth Paris ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Growth Paris peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du marché réglementé.

Le présent document d'information (le « Document d'Information ») ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

Le présent Document d'Information a été établi sous la responsabilité de l'Emetteur. Il a fait l'objet d'une revue par le Listing Sponsor et d'un examen par Euronext de son caractère complet, cohérent et compréhensible.

Conformément à :

- La loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009 « tendant à favoriser l'accès au crédit des petites etmoyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers » et prévoyant« la possibilité pour une société cotée sur un marché réglementé de demander l'admission auxnégociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé(SMNO) » ;

- L'arrêté du 4 novembre 2009 portant homologation des modifications du règlement généralde l'Autorité des Marchés Financiers, tel que publié au Journal Officiel du 13 novembre 2009 ;et

- Les articles 3.1, 3.2 et l'annexe III des règles Euronext Growth Paris du 17 août 2020.

Euronext Paris S.A. a approuvé l'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris des8.898.048 actions ordinaires composant le capital de la société Cogelec.

L'admission des actions de la société Cogelec aura lieu le 7 décembre 2020, selon la procédurede cotation directe dans le cadre de son transfert du marché réglementé d'Euronext Paris versEuronext Growth Paris.

Le présent Document d'Information sera disponible sur le(www.euronext.com) et sur celui de la société Cogelec : (https://cogelec.fr).

sited'Euronext

TABLE DES MATIERES

• A. DECLARATION DE RESPONSABILITE ....................................................................................... 4

• B. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DE LA STRATEGIE .............................................................. 5

• C. DESCRIPTION DE L'OPERATION ET DES TITRES FAISANT L'OBJET DE L'ADMISSION AUX

  NEGOCIATIONS SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH PARIS ................................................ 8

• D. DETAIL DE L'ACTIONNARIAT AU 30 SEPTEMBRE 2020 ............................................................ 9

• E. SITUATION DE LA TRESORERIE AU 30 SEPTEMBRE 2020 ....................................................... 10

• F. EVOLUTION DU COURS DE BOURSE DU 30 SEPTEMBRE 2019 AU 30 NOVEMBRE 2020 .......... 11

• G. ETAT DES COMMUNICATIONS REALISEES DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE 2019 SUR LE MARCHE

  REGLEMENTE D'EURONEXT PARIS ...................................................................................... 12

ANNEXE 1 - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019 ............................................................................ 14

ANNEXE 2 - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 ..................................................................... 149

A. DECLARATION DE RESPONSABILITE

Nous déclarons qu'à notre connaissance, l'information fournie dans le présent Document d'Information est juste et que, à notre connaissance, le Document d'Information ne fait pas l'objet d'omission substantielle et comprend toute l'information pertinente.

Mortagne-sur-Sèvre, le 2 décembre 2020.

Monsieur Roger Leclerc,

Président Directeur Général de Cogelec

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