29 septembre 2020

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

GROUPE COGELEC

30 JUIN 2020

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29 septembre 2020

SOMMAIRE

1. COMPTES CONSOLIDES RESUMES SELON LES NORMES IFRS AU 30 JUIN 2020 ..........................

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1.1 BILAN CONSOLIDE ...................................................................................................................

5

1.1.1

ACTIF............................................................................................................................................

5

1.1.2

PASSIF..........................................................................................................................................

6

1.2 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ..........................................................................................

7

1.3 ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL ............................................................................................

8

1.4 TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES.................................................................

9

1.5 TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE .....................................................................

10

2. NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES............................................................................

11

2.1 NOTE 1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE ET DES EVENEMENTS IMPORTANTS ..................................

11

2.2 NOTE 2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES ..............................................................

14

2.3 NOTE 3. DETAIL DE L'ETAT DE SITUATION FINANCIERE....................................................................

16

2.4 NOTE 4. INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT.................................................................

29

2.5 NOTE 5. ENGAGEMENTS HORS BILAN..............................................................................................

35

2.6 NOTE 6. AUTRES INFORMATIONS ....................................................................................................

36

2. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ....................................................................

37

2.1 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE ...................

38

2.1.1 CONCLUSION SUR LES COMPTES...........................................................................................................

38

2.1.2 VERIFICATION SPECIFIQUE...................................................................................................................

38

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29 septembre 2020

À PROPOS DE COGELEC

COGELEC est un fabricant français d'interphones téléphoniques et de solutions de contrôle d'accès dans l'habitat collectif et individuel.

COGELEC est un fabricant français d'interphones téléphoniques et de solutions de contrôle d'accès dans l'habitat collectif et individuel.

COGELEC est toujours en phase de croissance à l'international. Après avoir créé sa filiale INTRATONE GMBH en Allemagne fin 2017, la société a créé une filiale INTRATONE UK en Angleterre à la fin du 1er semestre 2018 et une autre filiale INTRATONE BV fin 2018. Ces sociétés ont été créées dans le but de faciliter la commercialisation des produits INTRATONE à l'international. Elles sont pour le moment en phase de lancement et ont généré 3,1 M€ de pertes sur le premier semestre 2020 contre 3,2 M€ sur le premier semestre 2019.

COGELEC a réalisé un chiffre d'affaires de 40,0 M€ en 2019. Avec le déploiement de nouvelles filiales à l'international, ce chiffre d'affaires est amené à progresser de manière importante dans les années à venir.

ATTESTATION DU RESPONSABLE

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont

établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du

patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans la

consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements

importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes

semestriels, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les

principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Le 29 septembre 2020

Monsieur Roger LECLERC

Président Directeur Général

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29 septembre 2020

1. COMPTES CONSOLIDES RESUMES SELON LES NORMES IFRS AU 30 JUIN 2020

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