Colas : Présentation de l'Assemblée Générale du 22 avril 2020

Le 22 avril 2020 à 17:44

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

PARIS -MERCREDI 22AVRIL 2020

Etats-Unis - Autoroute Haines Highway en Alaska

DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE

COMPOSITION DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L'EXERCICE 2019
- SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ET DU GROUPE EN 2019
- L'ACTIVITÉ 2019PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL
- ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU GROUPE
- COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ
- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
- STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 2020
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
FEUILLE DE PRÉSENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
QUESTIONS ÉCRITES
RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

1.COMPOSITION DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Australie - Nouveau dépôt de bitume de SAMI, filiale de Colas, à Kwinana, près de Perth

COMPOSITION DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Président de l'Assemblée :Olivier Roussat, Président du Conseil d'administration de la Société
Scrutateurs :
- Arnauld Van Eeckhout, représentant de la société BOUYGUES (présent en audioconférence)
- Emmanuel Rollin, représentant du FCPE COLAS EN ACTIONS
Secrétaire du bureau de l'Assemblée :Eric Haentjens, Secrétaire général de la Société
Invité: Frédéric Gardès, Directeur Général de la Société

NOUVELLE GOUVERNANCE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

14 mai 2019 :dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général
14 mai 2019 :nomination de Frédéric Gardès, Directeur Général
1eroctobre 2019 :nomination de Olivier Roussat, Président du Conseil d'administration

2.PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L'EXERCICE 2019

Situation de la Société et du Groupe en 2019

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ

en milliards €

13,7

+4% (a)

12,0		13,2
	11,7
11,0

2015

2016

2017

2018

2019

(a) +5% à périmètre et changes constants

Activité tirée par la croissance de la Route Métropole et de Colas Rail,

compensant l'impact de la cession de Smac

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

/ Par zone géographique /

France 48%

/ Par activité /

Construction

routière

72%

Reste	Amérique
du monde
du Nord
8%

26%

Europe

(hors France)

18%

Vente de matériaux

de construction18%

Ferroviaire et autres Activités 10%

Ferroviaire 8%	Etanchéité (Smac) 1%
(Colas Rail)	Transport d'eau

	et d'énergie (Spac) 1%

Poursuite de la progression de l'international avec 52 % du total et hausse

des ventes de matériaux supérieure à celle des travaux routiers

	RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (1/2)
				IFRS 16
en millions €			+60

	386	362	373	433
344	3,2%
3,5%
2,9%	3,1%	2,8%
2015	2016	2017	2018	2019

Amélioration de la marge opérationnelle courante de 0,4 point par rapport à 2018

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (2/2)

IFRS 16 - en millions €	2018	2019	Variation
2019/2018


Routes	410	421	+11
Ferroviaire et autres Activités	(33)	(1)	+32
Holding	(4)	13	+17

Total	373	433	+60

Bonnes performances de la Route Métropole, amélioration de la profitabilité

en Amérique du Nord et retour à l'équilibre de Colas Rail

CONTRATS MAJEURS SIGNÉS EN 2019

CANADA

Rénovation et élargissement d'une section de la Highway 401 en Ontario (119 M€)
Maintenance du réseau routier de l'area Kennedy en Ontario (53 M€)

ETATS-UNIS

Taxiway à l'aéroport de Los Angeles en Californie (75 M€)

GUYANE

Contrat de partenariat pour le BHNS de Cayenne (180 M€)

BÉNIN

Réaménagement du Boulevard de la Marina à Cotonou (32 M€)

MAROC

Voie expresseTan-Tan (27 M€)

ROYAUME-UNI

Travaux sur voies ferroviaires - Tranche 1 CP6(2019-2024) (553 M€)
Contrat de fret sur 5 ans (79 M€)
Contrat pluriannuel de meulage de rails (60 M€)

MAURICE	LA RÉUNION
Travaux de bâtiment - Victoria Urban	Conception et réalisation d'une unité
Terminal (24 M€)	de recyclage à Saint Pierre (24 M€)

BELGIQUE

PPP Tram de Liège (266 M€)

FRANCE

Lots 3 et 4 de l'élargissement de l'autoroute A10 en Touraine (88 M€)

SUISSE

Extension du Tram de Genève (75 M€)

ITALIE

Rénovation de caténaires - Milan/Vérone et Turin/Gênes (44 M€)

POLOGNE

Rénovation d'une section de la ligne ferroviaire E59 (43 M€)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Section de l'autoroute D3 enBohême-du- Sud (79 M€)
Nouveau centre d'essai de BMW Tranche 1 (128 M€)

HONGRIE

Section de l'autoroute M4 (107 M€)

CESSION / ACQUISITIONS SIGNIFICATIVES À L'ÉCHELLE DU GROUPE

Cession de Smac au fonds d'investissement OpenGate Capital
- signature de l'accord le 14 février 2019
- finalisation le 20 mai 2019
Acquisitions
- actifs routiers de Skanska en Pologne (11 postes d'enrobés)
- Asfalcura au Chili (production d'enrobés, travaux routiers et distribution de bitume)

Recentrage sur les activités cœur et premiers développements

routiers en Amérique latine

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE)

2019 :travail sur la refonte de la politique RSE
- Réécriture du modèle d'affaires
- Élaboration d'une grille de matérialité
- Consultation des parties prenantes par l'intermédiaire de plateformes participatives
6 thématiques :
- Gouvernance du développement responsable
- Chaîne de valeur et Innovation
- Capital humain
- Ethique et droits humains
- Environnement et carbone
- Ancrage local et adaptation aux territoires
2020 :diffusion de la nouvelle politique RSE intégrant des engagements mesurables

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE D'INNOVATION

Innovations

- Lancement de la commercialisation de Wattway Pack, solution d'autonomie énergétique pour les équipements en bord de voirie
- Signature d'un contrat avec le Départementd'Eure-et-Loir pour la mise à disposition du service digital ANAIS de gestion préventive du patrimoine routier
- Signature d'un accord avec Sidewalk Labs, filiale d'Alphabet (maison- mère de Google), pour l'expérimentation de Flowell dans le cadre du projet Quayside à Toronto
Récompenses
- BIM d'Argent 2019, catégorie "Infrastructure", pour le projet de réaménagement durond-point des Lavandes près de l'aéroport Marseille-Provence
- Trophée Innovation sécurité routière décerné à ANAIS par la Délégation interministérielle à la Sécurité routière

L'activité 2019 par secteur opérationnel

ROUTES MÉTROPOLE CA 5,5 MDS€ (*) +9%

Marché routier en croissance :
- nombreux travaux d'entretien ou de rénovation de chaussées avant les élections municipales
- achèvement d'un certain nombre de projets de tramways (Caen, Bordeaux,Saint-Etienne, Lyon) et de BHNS
- plan de relance autoroutier (A10 en Touraine) et projets du Grand Paris (tramways T12, T13, etc.)
- légère reprise des investissements privés
Progression de l'activité en phase avec la croissance du marché :
- malgré les mouvements sociaux et des difficultés d'approvisionnement en bitume
- forte croissance enIle-de-France avec la rénovation de la piste 3 de l'aéroport d'Orly
Poursuite du développement d'activités connexes :
- travaux pour les particuliers, déconstruction (sous la marque Premys), dépollution, négoce de matériaux, valorisation de déchets de chantier
- 1. y compris l'activité Sécurité signalisation routière d'Aximum

Année satisfaisante en termes d'activité et de performance

ROUTES EUROPE CA 1,9 MD€ +2% (STABLE À PCC)

Iles britanniques: hausse de l'activité de 4% (+2% à périmètre et changes constants)
- auRoyaume-Uni : nombreux plans d'investissements lancés par le gouvernement britannique
- en Irlande : environnement économique favorable et chantier de l'autoroute M7 en phase d'achèvement
Europe continentale: stabilité (+1% et -1% à périmètre et changes constants)
- grands projets routiers et autoroutiers financés par les fonds européens en Europe centrale (chantiers M4, M25, M30, M70 en Hongrie, D3 et D48 en République tchèque)
- croissance de l'activité en Pologne, Hongrie et Suisse atténuée par le retrait de la Slovaquie et de la Belgique

Maintien d'un niveau élevé d'activité et de profitabilité en Europe centrale

ROUTES AMÉRIQUE DU NORD CA 3,6 MDS€ +6% (STABLE À PCC)

Etats-Unis: hausse du chiffre d'affaires de 5% (pcc) à près de 2 milliards de $US

•marché routier soutenu par les initiatives des Etats

- niveau d'activité contrasté selon les Etats (marché dynamique en Californie, tendu dans les Etats ruraux du Centre)
- amélioration de la rentabilité courante, tirée par la Californie et l'Alaska
Canada: baisse du chiffre d'affaires de 4% (pcc) liée aux difficultés économiques de l'Alberta
- marché routier quasiment stable
- niveau d'activité contrasté selon les provinces (légère progression en Ontario et au Québec, stabilité enColombie-Britannique, forte baisse en Alberta)
- performances élevées de McAsphalt dans le négoce de bitume
- intégration de Miller et McAsphalt dans de bonnes conditions

Hausse de l'activité des Etats-Unis compensant le retrait du Canada

et amélioration de la profitabilité

(*) consolidée par mise en équivalence

ROUTES RESTE DU MONDE CA 1,4 MD€ +7% (+5% PCC)

Départements et régions d'outre-mer (DROM) et Océan Indien : hausse de 6% du chiffre d'affaires (+6% pcc)

•activité contrastée aux Antilles-Guyane, avec une forte hausse en Guadeloupe

- activité traditionnelle en hausse et ralentissement des travaux sur la Nouvelle Route du Littoral à la Réunion
- forte baisse de l'activité à Madagascar (achèvement de l'aéroport d'Antananarivo) et progression à Maurice
Afrique etMoyen-Orient : hausse de 10% du chiffre d'affaires (+9% pcc)
- maintien de la part de marché au Maroc avec une forte composante industrielle
- progression de l'activité en Afrique de l'Ouest et Centrale (Côte d'Ivoire, Bénin et Gabon)
- contexte politique et économique plus difficile en Afrique australe et auMoyen-Orient (filiales consolidées par mise en équivalence)
Asie, Australie,Nouvelle-Calédonie : stabilité du chiffre d'affaires (-1%, stable à pcc)
- activité de Tipco Asphalt(*)en forte hausse, portée par un marché du bitume dynamique
- niveau d'activité maintenu en Australie malgré le ralentissement économique

•baisse du niveau d'activité en Nouvelle-Calédonie

Amérique latine : développement d'une activité routière au Chili et au Pérou
Activité en hausse malgré des situations contrastées

FERROVIAIRE

CA 1,1 MD€ +19% (+11% PCC)

France :

- activité en croissance
- - démarrage de 2 grands contrats de renouvellement et maintenance de réseaux ferrés (voies et caténaires)
  - réalisation de plusieurs projets de métros et de tramways (région parisienne, Bordeaux, Rennes…)
- amélioration du résultat opérationnel grâce à de nombreuses mesures d'adaptation
Royaume-Uni :
- niveau élevé des activités Infrastructures
- démarrage de Rail Systems Alliance du Sud (CP6)
Europe continentale :
- activité bien orientée (tram de Liège, nouvelles sociétés acquises auprès d'Alpiq en 2018)
Reste du monde :
- baisse de l'activité dans la zone MEA, hausse en Amérique du Sud (métro de Santiago) et en Asie (métros d'Hanoï et de Jakarta)

Activité en forte hausse et redressement de la profitabilité

AUTRES ACTIVITÉS

Etanchéité : 141 M€ (chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019)
- cession de Smac en mai 2019

Sécurité signalisation routière :

activité rattachée au secteur opérationnel Routes Métropole à compter du 1er janvier 2019
restructuration de l'activité Panneaux à Messages Variables

Transport d'eau et d'énergie (anciennement Réseaux) : 169 M€ -15%

baisse du niveau d'activité après la réalisation en 2018 de deux projets importants de pose de gazoducs en France

États financiers consolidés du Groupe

CHIFFRES CLÉS

	2018	2019	Variation
IFRS 16 - en millions €	2019/2018

Chiffre d'affaires (en milliards €)	13,2	13,7	+4%

Résultat opérationnel courant	373	433	+60

Marge opérationnelle courante	2,8%	+3,2%	+0,4 pt

Résultat opérationnel	342 (1)	405 (2)	+63
Résultat net (part du Groupe)	227	261	+34

Cash-flow libre après BFR d'activité	46	341	+295

Endettement financier net	475	367	-108

Dividende par action en €	5,55	6,40 (3)	+0,85

Dont charges non courantes : 31 M€ en 2018 liées principalement aux travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
Dont charges non courantes : 28 M€ en 2019 liées à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à des coûts d'adaptation des structures
Proposé à l'Assemblée Générale du 22 avril 2020

COMPTE DE RÉSULTAT

	2018	2019	Variation
IFRS 16 - en millions €	2019/2018

Chiffre d'affaires	13 190	13 688	+4%

Résultat opérationnel courant	373	433	+60
Autres produits et charges non courants	(1) (31)	(2) (28)	+3
Résultat opérationnel	342	405	+63
Coût de l'endettement financier net	(31)	(33)	-2
Autres produits et charges financières	(2)	2	+4
Charges d'intérêts sur obligations locatives	(13)	(15)	-2
Charge d'impôt sur le résultat	(96)	(141)	-45
Quote-part du résultat des co-entreprises
28	43	+15
et entités associées

Résultat net	228	261	+33
Part des intérêts minoritaires	1	0	-1
Résultat net (part du Groupe)	227	261	+34

Dont charges non courantes : 31 M€ en 2018 liées principalement aux travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
Dont charges non courantes : 28 M€ en 2019 liées à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à des coûts d'adaptation des structures

CASH-FLOW LIBRE APRÈS VARIATION DU BFR (EN M€)

EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (EN M€)

2018

874

(132)

(295)

(300)

147

(*) Y compris variation des dettes nettes sur immobilisations d'exploitation

EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE NETTE (EN M€)

461

12/2018	433	147	(678)	(270)	(82)	(23)	(475)
	(*) Y compris variation des dettes nettes sur immobilisations financières

STRUCTURE FINANCIÈRE RÉSUMÉE

	2018 (1)	2019	Variation
IFRS 16 - en millions €	2019/2018


Actifs non courants	4 562	4 627	+65

Capitaux propres	2 797	2 909	+112

Passifs non courants	1 734	1 740	+6

Ratio capitaux propres + passifs	100%	100%	=
non courants / actifs non courants


Endettement financier net	475	367	-108
(1) Le bilan au 31 décembre 2018 a été retraité des effets de l'application de la norme IFRS 16

Comptes annuels de la Société

COMPTE DE RÉSULTAT

En millions d'euros

A fin		A fin
décembre	2018	décembre	2019

Chiffre d'affaires	277	321

Résultat d'exploitation	42	53

Résultat financier	344(a)	162
Résultat courant	387	215
Résultat exceptionnel	5	10

Participation des salariés	(2)	(1)

Impôts sur les bénéfices	(4)	(14)
Résultat net	386	210

dont boni de fusion des filiales SCREG et SACER pour 135M€

BILAN - ACTIF

En millions d'euros	A fin	A fin
décembre 2018	décembre 2019

Immobilisations incorporelles	17	18

Immobilisations corporelles	173	165
Immobilisations financières	2 000	2 017
ACTIF IMMOBILISÉ	2 191	2 200

Stocks et en cours	2	1

Créances	109	130

Comptes courants groupe	300	292
Placements et disponibilités	6	9
ACTIF CIRCULANT	417	433

TOTAL ACTIF	2 608	2 633

BILAN - PASSIF

En millions d'euros

A fin		A fin
décembre	2018	décembre	2019

Capital	49	49
Primes et réserves	1 040	1 244
Résultat	386	210
Provisions réglementées	11	11
CAPITAUX PROPRES	1 486	1 515
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	58	71

Dettes non financières	119	102
Comptes courants groupe	518	605
Dettes financières et concours bancaires	426	340
TOTAL DETTES	1 064	1 047

TOTAL PASSIF	2 608	2 633

Proposition d'affectation du résultat

EVOLUTION DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

18 février 2020 :le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale la distribution d'un dividende de 6,40 € par action (soit un montant total de 208 988 794 euros).
1eravril 2020 :au moment où la crise sanitaire majeure relative au Covid-19 est en pleine expansion et au regard des incertitudes économiques qu'elle engendre, le Conseil d'administration a décidé de modifier la proposition d'affectation de résultat telle qu'elle avait été arrêtée à l'occasion de la réunion du Conseil d'administration du 18 février 2020, en proposant d'affecter l'intégralité du résultat en report à nouveau.
Août 2020 :une réunion du Conseil d'administration sera organisée afin de réévaluer la situation et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un éventuel dividende.

HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES

Montant par action	5,45€	8,20€	8,20€	5,55€	0 €

Taux de rendement	3,9%	5,8%	4,5%	4,0%

Dividende	268	268
en millions €
178		181

Au titre de l'exercice	2015	2016	2017	2018	2019

Stratégie et Perspectives 2020

L'ADN DE COLAS

Leader mondialde la construction et de l'entretien des infrastructures de transport
Mission :promouvoir des solutions d'infrastructure pour une mobilité responsable
Vision :des expertises mondiales fédérées par une marque forte
Principaux métiers:

ROUTE		MATERIAUX		FERROVIAIRE

Organisation constituée de plus de 800 entités locales coordonnées sur leur

territoire régional et généralement intégrées verticalement

COLAS SE POSITIONNE SUR DES MARCHÉS PORTEURS À LONG TERME

90%

Maintenance

Des besoins croissants en construction et en maintenance d'infrastructures de transport

10%

Des tendances de fond favorables
- Croissance démographique et urbanisation
- Programmes de remise à niveau des infrastructures dans les pays développés
- Retard d'équipement des pays émergents
- Accroissement des contraintes environnementales
- Passage à une économie de service
- Essor du digital

Construction

PRINCIPAUX AXES STRATÉGIQUES

Valoriser les activités industrielles :
- Carrières
- Bitume
Enrichir la gamme d'offres :
- Grands projets
- Solutions de mobilité
Poursuivre le développement à l'international
Accélérer la transformation digitale

DÉMARCHES DE PROGRÈS EN COURS

Les carrières: programme en cours de déploiement au niveau mondial pour
- optimiser le portefeuille de sites et améliorer la performance de l'exploitation
- accroître le volume des ventes et développer de nouvelles activités

- un ambitieux volet RH pour les 4 000 collaborateurs qui travaillent dans ces activités
Le bitume: sur un marché de plus en plus global, Colas entend tirer profit de sa position de leader pour

- partager lesavoir-faire de ses filiales spécialisées (Tipco en Thaïlande, McAsphalt au Canada ou Sami en Australie…)
- renforcer sa présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur sur ses différentes zones d'intervention
Excellence opérationnelle: nombreuses initiatives en cours (ex. programme "6S" initié aux Etats-Unis et décliné dans de nombreux pays)

PERSPECTIVES 2020 - IMPACT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

20 février 2020 :annonce au marché des objectifs 2020 du Groupe
- « Pour l'année 2020, le chiffre d'affaires est attendu en légère baisse en raison de l'impact prévisible des élections municipales en France et de l'effet de comparaison lié à la cession de Smac, dont la contribution au chiffre d'affaires consolidé de 2019 s'est élevée à 141 millions d'euros. L'activité devrait rester stable sur les autres zones géographiques.
  La marge opérationnelle courante tirera bénéfice, de façon graduelle, des démarches d'excellence opérationnelle en cours de déploiement, notamment dans les activités industrielles. Après le retour à l'équilibre en 2019, Colas Rail devrait retrouver en 2020 une contribution positive au résultat opérationnel courant. »
25 mars 2020 :suspension des objectifs 2020 du Groupe en raison de l'épidémie de Covid-19
Depuis le 25 mars 2020 :accroissement des incertitudes économiques liées à la situation sanitaire
- prolongation des mesures de confinement annoncées par les autorités françaises
- adoption de mesures de nature similaire dans plusieurs pays d'opération du groupe Colas
1eravril 2020 :prise d'acte par le Conseil d'administration du fait que la crise actuelle aura un impact substantiel sur les résultats du Groupe en 2020 et que les objectifs 2020 du Groupe ne pourront pas être tenus.

3.ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Canada - Réfection d'une section de la Highway 404 en Ontario

ORDRE DU JOUR

Partie ordinaire :

Approbation des comptes annuels sociaux ;
Approbation des comptes annuels consolidés ;
Affectation du résultat ;

•Approbation des conventions et opérations visées aux articles

L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ;
Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs et Censeurs ;
Approbation des informations sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux et aux Censeurs au cours ou au titre de l'exercice 2019 ;
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Hervé Le Bouc ;
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Frédéric Gardès;

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Olivier Roussat ;
Ratification de la nomination de Monsieur Arnauld Van Eeckhout en qualité d'Administrateur ;
Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Arnauld Van Eeckhout ;
Constatation de la démission de Monsieur Arnauld Van Eeckhout de son mandat de Censeur et absence de nomination d'un Censeur en remplacement ;
Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Catherine Ronge ;
Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;
Pouvoirs.

Partie extraordinaire :

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société ;
Délégation au Conseil d'administration aux fins de mise en conformité des statuts ;
Pouvoirs.

4.RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

France - Réfection de la piste 3 de l'aéroport Paris-Orly

Assemblée Générale Mixte des Actionnaires

22 avril 2020

Rapports émis par le collège des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2019

Rapports émis par le collège des commissaires aux comptes sur l'exercice 2019

Pour la partie ordinaire de l'Assemblée Générale

rapport sur les comptes annuels (1èrerésolution)
rapport sur les comptes consolidés (2èmerésolution)
rapport sur les conventions et engagements réglementés (4èmerésolution)

Pour la partie extraordinaire de l'Assemblée Générale

rapport sur la réduction du capital (17èmerésolution)

Ces rapports figurent dans le rapport annuel

Rapport sur les comptes annuels

Pages 166 à 168 du rapport annuel (1èrerésolution)

Opinion

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

Nous avons estimé comme point clé de l'audit :

L'évaluation des titres de participation

Notre rapport décrit, pour ce risque identifié, les réponses que nous avons apportées dans nos contrôles face à ce risque.

Vérifications spécifiques

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons l'exactitude et la sincérité des informations fournies en application du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur.

Rapport sur les comptes consolidés

Pages 148 à 150 du rapport annuel (2èmerésolution)

Opinion

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entités comprises dans la consolidation.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

Nous avons estimé comme points clés de l'audit :

Les contrats de construction
Les provisions pour litiges et contentieux non courantes

Notre rapport décrit, pour chacun des risques identifiés, les réponses que nous avons apportées dans nos contrôles face à ces risques.

Vérifications spécifiques

Nous avons procédé à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au Groupe, données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Rapport sur les conventions et engagements réglementés

Pages 170 à 171 du rapport annuel (4èmerésolution)

Objet

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions.

Conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale

Autorisées par votre Conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé

Convention de services communs avec la société Bouygues
Utilisation des avions détenus ou loués par la société Airby

Ces renouvellements de conventions n'ont pas eu d'impact sur l'exercice 2019 et produiront leurs effets sur l'exercice 2020.

Conventions déjà approuvées par l'Assemblée Générale dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2019

Convention de services communs avec la société Bouygues
Utilisation des avions détenus ou loués par la société Airby
Convention d'intégration fiscale entre les sociétés Colas et Bouygues

Rapport présenté pour la partie extraordinaire de l'AG

Page 172 du rapport annuel (17èmerésolution) : rapport sur la réduction du capital

Objet

Proposition du Conseil d'Administration de lui déléguer pour une période de 18 mois dans la limite de 10% de son capital par période de 24 mois la possibilité d'annuler les actions achetées au titre de la mise en œuvre d'une autorisation d'achat de ses propres actions.

Conclusion

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction de capital envisagée.

5.FEUILLE DE PRÉSENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

France - Achèvement de la réfection de la piste 3 de l'aéroport Paris-Orly

FEUILLE DE PRÉSENCE

Nombre total d'actions formant le capital social		32 654 499

Nombre total de droits de vote théoriques		64 433 194

Nombre total d'actions disposant du droit de vote		32 632 809
(hors actions auto-détenues)

Nombre total de droits de vote exerçables (hors actions auto-		64 411 504
détenues)

Nombre d'actions représentées ou ayant voté par	Partie ordinaire	31 859 563

correspondance	Partie extraordinaire	31 859 563


Nombre de voix représentées ou ayant voté par correspondance	Partie ordinaire	63 628 006

Partie extraordinaire	63 628 006

6.QUESTIONS ÉCRITES

France - Aménagement du parc éolien des Sources du Mistral entre Sacquenay et Chazeuil, en Côte d'Or

QUESTIONS ÉCRITES

Point sur l'activité du Groupe à la date de l'AG: quel ordre de grandeur en pourcentage des chantiers ont pu reprendre en fonction des zones géographiques ? Quel type de reprise d'activité attendez-vous sur les prochaines semaines ?
Impact de la chute des cours du pétrole: quel est l'impact de la récente baisse des prix des produits pétroliers et du bitume sur le Groupe ?
Tipco: quel est l'impact de la crise sanitaire sur cette entreprise ? Dans quel contexte Colas a-t-il acquis 31,1% de ce groupe ? Ce niveau de participation est-il satisfaisant ? Est-il amené à demeurer ainsi à moyen / long terme ? Les difficultés passées liées au Venezuela sont-elles résolues ?
Arrêt du projet de la Nouvelle Route du Littoral à la Réunion: quel est l'impact des retards enregistrés sur ce chantier phare ? Quels sont les efforts mis en œuvre par le Groupe pour débloquer la situation ?
Plans de relance:y a-t-il des pays qui se préparent à lancer des plans de relance sous forme d'infrastructures routières ? Quels sont les efforts du Groupe pour les promouvoir ?
Questions pour M. Gardès: cela fera bientôt un an que vous avez pris la direction générale du Groupe. Pouvez-vous indiquer les axes prioritaires et inflexions que vous souhaitez mettre en œuvre ? Quelles sont

pour vous les pistes d'amélioration dans la gestion du Groupe ?

7.RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

Canada - Construction du périphérique Sud-Ouest de Calgary en Alberta

PARTIE ORDINAIRE (1/8)

Première Résolution

Approbation des comptes annuels sociaux

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

Deuxième Résolution

Approbation des comptes annuels consolidés

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

PARTIE ORDINAIRE (2/8)

Troisième Résolution

Affectation du résultat

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

Quatrième Résolution

Approbation des conventions et opérations visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

204 224

247 875

236 527

453 148

95,79%

19 906

4,21%

Adoptée

PARTIE ORDINAIRE (3/8)

Cinquième Résolution

Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 626 000

99,99%

2 006

0,01%

Adoptée

Sixième Résolution

Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs et Censeurs

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

PARTIE ORDINAIRE (4/8)

Septième Résolution

Approbation des informations sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux et aux Censeurs au cours ou au titre de l'exercice 2019

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

Huitième Résolution

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Le Bouc

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 623 210

99,99%

4 796

0,01%

Adoptée

PARTIE ORDINAIRE (5/8)

Neuvième Résolution

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Frédéric Gardès

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 626 000

99,99%

2 006

0,01%

Adoptée

Dixième Résolution

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Olivier Roussat

	Actions		Pour	Abstention		Contre
Quorum à	représentées	Majorité à

atteindre	ou ayant	atteindre (en							Résultat
(en nombre	voté par	nombre de	Nombre de	%	Nombre de	%	Nombre de	%

d'actions)	corresponda	voix)	voix	voix	voix

	nce
6 526 562	31 859 563	31 814 003	63 628 006	100%	0	0%	0	0%	Adoptée

PARTIE ORDINAIRE (6/8)

Onzième Résolution

Ratification de la nomination de Monsieur Arnauld Van Eeckhout en qualité d'Administrateur

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

Douzième Résolution

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Arnauld Van Eeckhout

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

PARTIE ORDINAIRE (7/8)

Treizième Résolution

Démission de Monsieur Arnauld Van Eeckhout de son mandat de Censeur et absence de désignation d'un Censeur en remplacement

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

Quatorzième Résolution

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Catherine Ronge

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

PARTIE ORDINAIRE (8/8)

Quinzième Résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 608 100

99,97%

19 906

0,03%

Adoptée

Seizième Résolution

Pouvoirs

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

PARTIE EXTRAORDINAIRE (1/2)

Dix-septième Résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

8 158 202

31 859 563

42 418 671

63 628 006

100%

Adoptée

Dix-huitième Résolution

Délégation au Conseil d'administration aux fins de mise en conformité des statuts

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

8 158 202

31 859 563

42 418 671

63 626 000

99,99%

2 006

0,01%

Adoptée

PARTIE EXTRAORDINAIRE (2/2)

Dix-neuvième Résolution

Pouvoirs

Actions

Pour

Abstention

Contre

Quorum à

représentées

Majorité à

atteindre

ou ayant

atteindre (en

Résultat

(en nombre

voté par

nombre de

Nombre de

d'actions)

corresponda

voix)

voix

nce

6 526 562

31 859 563

31 814 003

63 628 006

100%

Adoptée

La Sté Colas SA a publié ce contenu, le 22 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le22 avril 2020 15:43:05 UTC.

Document originalhttps://www.colas.com/sites/default/files//onglets/presentation_ag_du_22042020.pdf

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Colas : activité en légère hausse sur 9 mois, à 11,8 MdsE	31/10/23	CF

	Varia. 1 janv.	Capi.
SICHUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD	+4,94 %	9,38 Md
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED	+59,21 %	4,72 Md
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	+8,96 %	3,06 Md
G R INFRAPROJECTS LIMITED	+15,49 %	1,53 Md
ZHEJIANG COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO., LTD.	+9,32 %	1,39 Md
SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE GROUP CO., LTD.	+6,38 %	1,28 Md
NATIONAL HIGHWAYS INFRA TRUST	+6,54 %	899 M
SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD.	-6,03 %	787 M
DILIP BUILDCON LIMITED	+13,08 %	749 M

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Construction et ingénierie

Colas : Présentation de l'Assemblée Générale du 22 avril 2020

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