Finances Coloplast A/S

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COLO B

DK0060448595

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq Copenhagen Autres places de cotation 16:59:34 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
906 ^DKK	+1,09 %		-0,18 %	+17,36 %

25/03	Mais où sont les ours ?
14/02	COLOPLAST : Q1 24 : Beaucoup d'autres points positifs au-delà de la hausse des marges

Valorisation

Période Fiscale : Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	175 241	213 422	214 092	164 708	167 956	201 444	-	-
Valeur Entreprise ¹	175 780	214 584	216 204	182 799	186 616	220 501	219 034	217 792
PER	45,4 x	51 x	44,5 x	35,1 x	33,7 x	37,5 x	32,3 x	28,4 x
Rendement	2,06 %	1,79 %	1,89 %	2,58 %	2,81 %	2,29 %	2,5 %	2,77 %
Capitalisation / CA	9,77 x	11,5 x	11 x	7,29 x	6,86 x	7,4 x	6,81 x	6,28 x
Valeur Entreprise / CA	9,8 x	11,6 x	11,1 x	8,1 x	7,62 x	8,1 x	7,4 x	6,79 x
Valeur Entreprise / EBITDA	28,3 x	32 x	31,1 x	23,3 x	23,6 x	25 x	22,2 x	19,9 x
Valeur Entreprise / FCF	46,7 x	54,8 x	49,5 x	43,8 x	58,2 x	49 x	36,8 x	32,4 x
FCF Yield	2,14 %	1,82 %	2,02 %	2,28 %	1,72 %	2,04 %	2,72 %	3,09 %
Price to Book	25,3 x	28,9 x	26,2 x	19,9 x	9,24 x	11,4 x	10,6 x	9,81 x
Nbr de Titres (en Milliers)	212 414	212 677	212 709	212 307	224 660	224 776	-	-
Cours de référence ²	825,0	1 004	1 006	775,8	747,6	896,2	896,2	896,2
Date de publication	05/11/19	03/11/20	01/11/21	07/11/22	09/11/23	-	-	-

¹DKK en Millions²DKK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	17 939	18 544	19 426	22 579	24 500	27 214	29 583	32 079
EBITDA ¹	6 207	6 705	6 947	7 840	7 914	8 835	9 866	10 950
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 556	5 854	6 355	6 910	6 845	7 595	8 552	9 538
Marge d'exploitation	30,97 %	31,57 %	32,71 %	30,6 %	27,94 %	27,91 %	28,91 %	29,73 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 028	5 466	6 233	6 127	6 025	6 860	8 024	9 117
Résultat net ¹	3 873	4 197	4 825	4 706	4 783	5 337	6 215	7 039
Marge nette	21,59 %	22,63 %	24,84 %	20,84 %	19,52 %	19,61 %	21,01 %	21,94 %
BNA ²	18,18	19,67	22,63	22,11	22,20	23,89	27,79	31,58
Free Cash Flow ¹	3 766	3 913	4 371	4 172	3 206	4 499	5 956	6 725
Marge FCF	20,99 %	21,1 %	22,5 %	18,48 %	13,09 %	16,53 %	20,13 %	20,96 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,67 %	58,36 %	62,92 %	53,21 %	40,51 %	50,92 %	60,36 %	61,41 %
FCF Conversion (Résultat net)	97,24 %	93,23 %	90,59 %	88,65 %	67,03 %	84,29 %	95,83 %	95,54 %
Dividende / Action ²	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	20,55	22,39	24,82
Date de publication	05/11/19	03/11/20	01/11/21	07/11/22	09/11/23	-	-	-

¹DKK en Millions²DKK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	5 100	5 169	5 502	5 849	6 059	6 105	6 061	6 108	6 226	12 334	6 606	6 679	13 310	6 850	7 011	13 909	7 281	7 275
EBITDA ¹	1 641	1 824	1 922	2 021	2 073	2 035	1 939	1 949	1 991	3 940	2 130	2 138	4 273	2 276	2 385	4 504	2 457	2 435
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 650	1 649	1 686	1 761	1 814	1 774	1 671	1 686	1 714	3 400	1 822	1 834	3 659	1 932	1 996	3 870	2 124	2 106
Marge d'exploitation	32,35 %	31,9 %	30,64 %	30,11 %	29,94 %	29,06 %	27,57 %	27,6 %	27,53 %	27,57 %	27,58 %	27,45 %	27,49 %	28,2 %	28,46 %	27,82 %	29,17 %	28,95 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 644	1 557	1 287	1 671	1 612	1 427	1 461	1 610	1 527	-	1 554	1 648	-	1 754	1 844	-	1 941	1 963
Résultat net ¹	1 305	1 207	980	1 289	1 230	1 127	1 155	1 272	1 229	-	1 212	1 295	-	1 401	1 443	-	1 514	1 531
Marge nette	25,59 %	23,35 %	17,81 %	22,04 %	20,3 %	18,46 %	19,06 %	20,83 %	19,74 %	-	18,35 %	19,39 %	-	20,45 %	20,58 %	-	20,79 %	21,04 %
BNA ²	6,120	5,660	4,600	6,060	5,790	5,310	5,440	5,980	5,470	-	5,390	5,823	-	6,299	6,471	-	6,930	7,010
Dividende / Action ²	-	-	-	-	15,00	-	-	-	16,00	-	-	-	-	-	20,14	-	-	-
Date de publication	01/11/21	25/01/22	05/05/22	17/08/22	07/11/22	03/02/23	11/05/23	17/08/23	09/11/23	09/11/23	09/02/24	-	-	-	-	-	-	-

¹DKK en Millions²DKK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	539	1 162	2 112	18 091	18 660	19 056	17 590	16 348
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,0868 x	0,1733 x	0,304 x	2,308 x	2,358 x	2,157 x	1,783 x	1,493 x
Free Cash Flow ¹	3 766	3 913	4 371	4 172	3 206	4 499	5 956	6 725
ROE (RN / Capitaux Propres)	65 %	58,6 %	70 %	64 %	59 %	30,4 %	32,9 %	34,4 %
ROA (RN / Total Actif)	31,6 %	32 %	34 %	20 %	11,3 %	11,2 %	12,4 %	13,6 %
Total Actifs ¹	12 251	13 116	14 211	23 584	42 290	47 798	50 307	51 721
Actif net par Action ²	32,60	34,80	38,30	38,90	80,90	78,90	84,50	91,40
Cash Flow Par Action ²	20,50	22,40	24,90	24,00	19,80	24,60	31,30	34,50
Capex ¹	617	846	919	927	1 020	1 357	1 444	1 553
Capex / CA	3,44 %	4,56 %	4,73 %	4,11 %	4,16 %	4,99 %	4,88 %	4,84 %
Date de publication	05/11/19	03/11/20	01/11/21	07/11/22	09/11/23	-	-	-

¹DKK en Millions²DKK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Coloplast A/S

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

896,2 DKK

Objectif de cours Moyen

917,1 DKK

Ecart / Objectif Moyen

+2,33 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fournitures médicales

	Varia. 1 janv.	Capi.
COLOPLAST A/S	+16,94 %	28,79 Md
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY LIMITED	-37,58 %	2,79 Md
WINNER MEDICAL CO., LTD.	-8,59 %	2,74 Md
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,48 %	1,98 Md
HARTALEGA HOLDINGS	-0,37 %	1,92 Md
HARBIN FUERJIA TECHNOLOGY CO., LTD.	-15,60 %	1,6 Md
TOP GLOVE CORPORATION BHD.	-7,78 %	1,39 Md
NAKANISHI INC.	-8,77 %	1,2 Md
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	+16,22 %	1,15 Md
KANGJI MEDICAL HOLDINGS LIMITED	-6,15 %	1,05 Md

Fournitures médicales