Finances Cosan S.A.

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Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Sao Paulo 21:06:00 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
16,2 BRL -0,12 % Graphique intraday de Cosan S.A. -2,94 % -16,32 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 13 134 26 991 28 964 40 516 32 014 30 254 30 254 -
Valeur Entreprise 1 25 317 40 198 39 818 70 813 32 014 86 037 86 903 86 440
PER 8,15 x 11,3 x 34,6 x 6,52 x 27,3 x 73,5 x 9,66 x 9 x
Rendement - - 1,37 % 3,69 % - 2,21 % 4,64 % 5,79 %
Capitalisation / CA 0,22 x 0,37 x 0,42 x 0,36 x 0,2 x 0,2 x 0,19 x 0,18 x
Valeur Entreprise / CA 0,42 x 0,55 x 0,58 x 0,63 x 0,2 x 0,57 x 0,54 x 0,52 x
Valeur Entreprise / EBITDA 5,03 x 7,14 x 6,74 x 5,97 x 2,03 x 4,9 x 4,67 x 4,04 x
Valeur Entreprise / FCF 12,3 x 20,2 x 36,5 x 61,3 x - 11,7 x 54 x -95,7 x
FCF Yield 8,15 % 4,95 % 2,74 % 1,63 % - 8,54 % 1,85 % -1,04 %
Price to Book 1,32 x 2,58 x 2,67 x 2,71 x - 1,69 x 1,06 x 0,99 x
Nbr de Titres (en Milliers) 1 570 064 1 551 856 1 529 844 1 867 975 1 869 987 1 867 500 1 867 500 -
Cours de référence 2 8,365 17,39 18,93 21,69 17,12 16,20 16,20 16,20
Date de publication 15/02/19 15/02/20 11/02/21 18/02/22 28/02/23 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1 59 683 72 980 68 631 113 096 162 253 151 783 159 838 164 791
EBITDA 1 5 038 5 627 5 908 11 862 15 762 17 556 18 616 21 387
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 4 468 5 056 2 756 9 640 12 748 12 994 12 933 14 204
Marge d'exploitation 7,49 % 6,93 % 4,02 % 8,52 % 7,86 % 8,56 % 8,09 % 8,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 2 421 3 201 1 167 5 900 2 702 3 932 5 372 6 911
Résultat net 1 1 652 2 425 851,9 6 312 1 176 1 170 4 666 5 094
Marge nette 2,77 % 3,32 % 1,24 % 5,58 % 0,72 % 0,77 % 2,92 % 3,09 %
BNA 2 1,026 1,533 0,5472 3,326 0,6264 0,2205 1,677 1,800
Free Cash Flow 1 2 062 1 988 1 090 1 155 - 7 346 1 610 -903
Marge FCF 3,46 % 2,72 % 1,59 % 1,02 % - 4,84 % 1,01 % -0,55 %
FCF Conversion (EBITDA) 40,93 % 35,34 % 18,45 % 9,74 % - 41,84 % 8,65 % -
FCF Conversion (Résultat net) 124,81 % 81,98 % 127,99 % 18,3 % - 627,67 % 34,52 % -
Dividende / Action 2 - - 0,2600 0,8000 - 0,3579 0,7524 0,9382
Date de publication 15/02/19 15/02/20 11/02/21 18/02/22 28/02/23 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3
Chiffre d'affaires 1 25 247 31 017 34 353 34 720 42 777 43 746 41 011 37 160 34 499 39 529 39 277 34 615 33 882 38 398
EBITDA 1 2 787 3 441 2 762 2 700 4 145 4 105 4 812 5 766 4 424 5 652 4 995 - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 2 171 2 804 2 105 1 945 3 416 1 986 3 960 4 221 2 675 3 537 2 936 3 242 2 394 4 106
Marge d'exploitation 8,6 % 9,04 % 6,13 % 5,6 % 7,99 % 4,54 % 9,66 % 11,36 % 7,75 % 8,95 % 7,48 % 9,37 % 7,06 % 10,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - 334 624,9 - - 2 137 385,5 - - - - - -
Résultat net 1 942,4 3 265 1 277 510,2 -125,3 -201,9 993 -904,1 -1 043 678,8 1 895 - - -
Marge nette 3,73 % 10,53 % 3,72 % 1,47 % -0,29 % -0,46 % 2,42 % -2,43 % -3,02 % 1,72 % 4,82 % - - -
BNA 2 0,5023 1,746 0,6760 0,2721 -0,0673 -0,1080 0,5294 -0,4844 -0,5617 0,3633 0,6700 -0,0600 -0,1600 0,3600
Dividende / Action 2 0,3700 - 0,4300 - - - - - - - 0,1072 0,1778 0,1778 0,1778
Date de publication 13/08/21 13/11/21 18/02/22 13/05/22 12/08/22 11/11/22 28/02/23 16/05/23 14/08/23 13/11/23 - - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dette Nette 1 12 183 13 207 10 854 30 297 - 55 783 56 649 56 187
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,418 x 2,347 x 1,837 x 2,554 x - 3,177 x 3,043 x 2,627 x
Free Cash Flow 1 2 062 1 988 1 090 1 155 - 7 346 1 611 -903
ROE (RN / Capitaux Propres) 17,1 % 23,7 % 7,65 % 21,4 % - -0,37 % 8,1 % 9,03 %
ROA (RN / Total Actif) - 7,87 % 2,37 % 4,1 % - 1,4 % 1,92 % 2,03 %
Total Actifs 1 - 30 826 35 929 153 954 - 83 419 243 147 250 566
Actif net par Action 2 6,320 6,750 7,090 8,010 - 9,580 15,20 16,30
Cash Flow Par Action 2 1,670 1,780 1,380 2,840 10,70 2,810 3,500 5,690
Capex 1 632 820 1 053 4 067 - 12 369 11 729 12 809
Capex / CA 1,06 % 1,12 % 1,53 % 3,6 % - 8,15 % 7,34 % 7,77 %
Date de publication 15/02/19 15/02/20 11/02/21 18/02/22 28/02/23 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B-
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Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
12
Dernier Cours de Cloture
16,2 BRL
Objectif de cours Moyen
24,01 BRL
Ecart / Objectif Moyen
+48,20 %
Consensus