RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPTES SOCIAUX
BILAN | |||
Tableau | Exercice du 01/04/2021 au 30/09/2021 | ||
ACTIF | EXERCICE | PRECEDENT | |
BRUT | Amortissements | NET | NET |
2 326 342,88 | 6 554 762,64 | 2 132 591,76 | |||||||||||||
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) | 8 881 105,52 | ||||||||||||||
FRAIS PRELIMINAIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
A | |||||||||||||||
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERC. | 8 881 105,52 | 2 326 342,88 | 6 554 762,64 | 2 132 591,76 | |||||||||||
C | |||||||||||||||
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
T | |||||||||||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 1 111 756,41 | 982 120,33 | 129 636,08 | 139 170,95 | |||||||||||
I | |||||||||||||||
IMMO. EN RECHERCHE & DEVELOPPEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
F | |||||||||||||||
BREVET, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES | 1 111 756,41 | 982 120,33 | 129 636,08 | 139 170,95 | |||||||||||
FONDS COMMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
I | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 159 563 462,09 | 98 136 880,78 | 61 426 581,31 | 64 812 795,56 | |||||||||||
M | |||||||||||||||
TERRAINS | 7 812 500,00 | 0,00 | 7 812 500,00 | 7 812 500,00 | |||||||||||
M | |||||||||||||||
CONSTRUCTIONS | 37 459 552,21 | 23 631 096,59 | 13 828 455,62 | 14 690 134,26 | |||||||||||
O | |||||||||||||||
INST. TECHNIQUE MATERIEL & OUTILLAGE | 108 535 373,79 | 69 409 943,13 | 39 125 430,66 | 41 613 390,77 | |||||||||||
B | |||||||||||||||
MATERIEL DE TRANSPORT | 48 457,41 | 37 732,41 | 10 725,00 | 12 675,00 | |||||||||||
I | |||||||||||||||
MOBIL. MATERIEL DE BUREAU & AMENAG. DIVERS | 5 707 578,68 | 5 058 108,65 | 649 470,03 | 584 811,53 | |||||||||||
L | |||||||||||||||
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
I | |||||||||||||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 284,00 | |||||||||||
S | |||||||||||||||
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 5 345 713,69 | 0,00 | 5 345 713,69 | 5 310 091,74 | |||||||||||
E | |||||||||||||||
PRETS IMMOBILISES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
AUTRES CREANCES FINANCIERES | 126 554,48 | 0,00 | 126 554,48 | 126 554,48 | |||||||||||
TITRES DE PARTICIPATIONS | 5 219 159,21 | 0,00 | 5 219 159,21 | 5 183 537,26 | |||||||||||
AUTRES TITRES IMMOBILISES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILIS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
TOTAL I ( A+B+C+D+E) | 174 902 037,71 | 101 445 343,99 | 73 456 693,72 | 72 394 650,01 | |||||||||||
STOCKS (F) | 87 196 074,94 | 0,00 | 87 196 074,94 | 124 506 595,50 | |||||||||||
MARCHANDISES | 360 868,81 | 0,00 | 360 868,81 | 232 212,11 | |||||||||||
MATIERES & FOURNITURES CONSOMMABLE. | 14 313 467,84 | 0,00 | 14 313 467,84 | 13 252 622,01 | |||||||||||
PRODUIT EN COURS | 28 407 859,78 | 0,00 | 28 407 859,78 | 77 206 831,14 | |||||||||||
PRODUITS INTERN. & PROD. RESID. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
PRODUITS FINIS | 44 113 878,51 | 0,00 | 44 113 878,51 | 33 814 930,24 | |||||||||||
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 76 200 633,00 | 7 168 124,38 | 69 032 508,62 | 57 852 677,02 | |||||||||||
FOURNIS. DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES | 2 072 011,60 | 0,00 | 2 072 011,60 | 3 531 997,60 | |||||||||||
CLIENT ET COMPTES RATTACHES | 55 718 733,81 | 7 168 124,38 | 48 550 609,43 | 37 069 683,62 | |||||||||||
PERSONNEL | 345 650,00 | 0,00 | 345 650,00 | 223 500,40 | |||||||||||
ETAT | 16 851 521,57 | 0,00 | 16 851 521,57 | 15 346 623,65 | |||||||||||
COMPTES D'ASSOCIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
AUTRES DEBITEURS | 320 635,00 | 0,00 | 320 635,00 | 707 500,00 | |||||||||||
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF | 892 081,02 | 0,00 | 892 081,02 | 973 371,75 | |||||||||||
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (ELT CIRC) | 263 910,78 | 0,00 | 263 910,78 | 283 050,43 | |||||||||||
TOTAL II (F+G+H+I) | 163 660 618,72 | 7 168 124,38 | 156 492 494,34 | 182 642 322,95 | |||||||||||
TRESORERIE - ACTIF | 1 256 428,21 | 0,00 | 1 256 428,21 | 3 968 946,83 | |||||||||||
CHEQUE & VALEURS A ENCAISSER | 5 326,00 | 0,00 | 5 326,00 | 0,00 | |||||||||||
BANQUES, T.G. ET C.P. | 1 140 959,81 | 0,00 | 1 140 959,81 | 3 831 486,73 | |||||||||||
CAISSE, REGIES D'AVANCES & ACCREDITIFS | 110 142,40 | 0,00 | 110 142,40 | 137 460,10 | |||||||||||
TOTAL III | 1 256 428,21 | 0,00 | 1 256 428,21 | 3 968 946,83 | |||||||||||
TOTAL GENERAL I+II+III | 339 819 084,64 | 108 613 468,37 | 231 205 616,27 | 259 005 919,79 | |||||||||||
Siege social: 285-291 Z.I Sidi Ghanem - Marrakech 40110- Maroc
Registre de commerce n° 959
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RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021 | |||||||||
COMPTES SOCIAUX | |||||||||
BILAN | |||||||||
Exercice clos 30/09/2021 | |||||||||
PASSIF | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT | |||||||
CAPITAUX PROPRES | 68 105 631,80 | 87 173 040,68 | |||||||
CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1) | 52 650 000,00 | 52 650 000,00 | |||||||
F | (-) : ACTIONNAIRES, CSNA, C. APP. DONT VERSE | 0,00 | 0,00 | ||||||
I | PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | 2 606 640,90 | 2 606 640,90 | ||||||
N | ECART DE REEVALUATION | 0,00 | 0,00 | ||||||
A | RESERVE LEGALE | 5 265 000,00 | 5 265 000,00 | ||||||
N | … | 0,00 | 0,00 | ||||||
C | AUTRES RESERVES | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | REPORT A NOUVEAU (2) | 26 651 399,78 | 40 391 239,28 | ||||||
M | RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECT. (2) | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2) | -19 067 408,88 | -13 739 839,50 | ||||||
N | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) | 68 105 631,80 | 87 173 040,68 | ||||||
T | CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) | 7 200 833,87 | |||||||
7 827 969,42 | |||||||||
* Subventions d'investissement | 7 200 833,87 | 7 827 969,42 | |||||||
* Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 | |||||||
P | .. | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | DETTES DE FINANCEMENT | (C) | 39 094 033,33 | 40 887 990,24 | |||||
R | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | ||||||
M | Autres dettes de financement | 39 094 033,33 | 40 887 990,24 | ||||||
A | |||||||||
N | PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGE (D) | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | * Provisions pour risques | 0,00 | 0,00 | ||||||
N | * Provisions pour charges | 0,00 | 0,00 | ||||||
T | .. | ||||||||
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF | (E) | 0,00 | 0,00 | ||||||
* Augmentation des créances immobilisées | 0,00 | 0,00 | |||||||
* Diminution des dettes de financement | 0,00 | 0,00 | |||||||
.. | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL I ( A+B+C+D+E) | 114 400 499,00 | 135 889 000,34 | |||||||
P | DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | 39 245 713,14 | 31 876 570,00 | ||||||
A | FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES | 37 172 054,82 | 29 587 042,34 | ||||||
S | CLIENTS CREDITEURS, AVANCES & ACOMPTES | 34 167,54 | 148 529,10 | ||||||
S | PERSONNEL | 0,00 | 0,00 | ||||||
I | ORGANISMES SOCIAUX | 594 708,62 | 526 083,80 | ||||||
F | ETAT | 204 787,14 | 83 169,57 | ||||||
C | COMPTES D'ASSOCIES | 249 137,08 | 242 137,08 | ||||||
I | AUTRES CREANCIERS | 0,00 | 0,00 | ||||||
R | COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF | 990 857,94 | 1 289 608,11 | ||||||
C | AUTRES PROV. POUR RISQUES & CHARGES (G) | 264 645,33 | 283 050,43 | ||||||
U | ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) (ELT C. ) | 315 652,75 | 146 908,37 | ||||||
L | TOTAL II ( F+G+H ) | 39 826 011,22 | 32 306 528,80 | ||||||
T | TRESORERIE - PASSIF | 76 979 106,05 | 90 810 390,65 | ||||||
R | CREDITS D'ESCOMPTE | 6 699 886,48 | 904 157,69 | ||||||
E | CREDITS DE TRESORERIE | 66 000 000,00 | 86 000 000,00 | ||||||
S | BANQUES (SOLDES CREDITEURS) | 4 279 219,57 | 3 906 232,96 | ||||||
O | TOTAL III | 76 979 106,05 | 90 810 390,65 | ||||||
TOTAL GENERAL I+II+III | 231 205 616,27 | 259 005 919,79 | |||||||
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RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPTES SOCIAUX
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
Exercice du 01/04/2021 au 30/09/2021 | ||||||||||||
OPERATIONS | TOTAUX DE | TOTAUX EXE. | ||||||||||
L'EXERCICE | PRECEDENT | |||||||||||
I - PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||||||||
E | VENTES DE MARCHANDISE (EN L'ETAT) | 2 985 255,61 | 0,00 | 2 985 255,61 | 2 524 554,18 | |||||||
X | VENTE DE BIENS & SERV. PRODUITS C.A | 91 841 203,88 | 0,00 | 91 841 203,88 | 68 168 136,35 | |||||||
P | CHIFFRE D'AFFAIRES | 94 826 459,49 | 0,00 | 94 826 459,49 | 70 692 690,53 | |||||||
L | VARIATIONS DE STOCKS DE PRODUITS (+) (1) | -38 500 023,09 | 0,00 | -38 500 023,09 | -2 651 662,96 | |||||||
O | IMMO. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE. POUR ELLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
I | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 4 574 956,00 | 0,00 | 4 574 956,00 | 5 825 550,00 | |||||||
T | AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
A | REPRISES D'EXPLOITATION . TRANSF DE CHARGES | 523 378,64 | 0,00 | 523 378,64 | 0,00 | |||||||
T | TOTAL I | 61 424 771,04 | 0,00 | 61 424 771,04 | 73 866 577,57 | |||||||
I | II - CHARGES D'EXPLOITATION | |||||||||||
O | 2 895 967,63 | 0,00 | 2 895 967,63 | 2 059 296,55 | ||||||||
N | ACHATS REVENDUS (2) DE MARCHANDISES | |||||||||||
ACHATS CONSOMMES (2) DE MATIERES & FOURN | 53 541 105,55 | 0,00 | 53 541 105,55 | 53 149 828,53 | ||||||||
AUTRES CHARGES EXTERNES | 7 158 898,98 | 0,00 | 7 158 898,98 | 8 535 605,77 | ||||||||
IMPOTS ET TAXES | 296 034,56 | 0,00 | 296 034,56 | 340 575,75 | ||||||||
CHARGES DE PERSONNEL | 10 955 660,34 | 0,00 | 10 955 660,34 | 10 019 260,65 | ||||||||
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||||
DOTATIONS D'EXPLOITATION | 2 938 774,90 | 0,00 | 2 938 774,90 | 5 273 616,95 | ||||||||
TOTAL II | 77 906 441,96 | 0,00 | 77 906 441,96 | 79 498 184,20 | ||||||||
III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -16 481 670,92 | -16 481 670,92 | -5 631 606,63 | |||||||||
IV- PRODUITS FINANCIERS | ||||||||||||
F | 329 985,00 | 0,00 | 329 985,00 | 9 350,00 | ||||||||
I | PROD. DES TITR. DE PART. & AUTRES TITR. IMM | |||||||||||
N | GAINS DE CHANGES | 280 099,63 | 0,00 | 280 099,63 | 1 534 489,33 | |||||||
A | INTERETS & AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
N | REPRISES FINANCIERS ; TRANSF. DE CHARGES | 318 672,38 | 0,00 | 318 672,38 | 0,00 | |||||||
C | TOTAL IV | 928 757,01 | 0,00 | 928 757,01 | 1 543 839,33 | |||||||
I | V - CHARGES FINANCIERES | |||||||||||
E | ||||||||||||
2 451 281,46 | 0,00 | 2 451 281,46 | 1 738 115,45 | |||||||||
R | CHARGES D'INTERETS | |||||||||||
PERTES DE CHANGES | 600 219,77 | 0,00 | 600 219,77 | 774 559,28 | ||||||||
AUTRES CHARGES FINANCIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
DOTATIONS FINANCIERES | 264 645,33 | 0,00 | 264 645,33 | 17 620,38 | ||||||||
TOTAL V | 3 316 146,56 | 3 316 146,56 | 2 530 295,11 | |||||||||
VI - RESULTAT FINANCIER (IV -V) | -2 387 389,55 | -2 387 389,55 | -986 455,78 | |||||||||
VII - RESULTAT COURANT ( III + VI ) | -18 869 060,47 | 0,00 | -18 869 060,47 | -6 618 062,41 | ||||||||
- Variation de stocks : stocks final - stocks initial : augmentation (+) diminution (-)
- Achats revendus ou consommés : achats- variation de stocks
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RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPTES SOCIAUX
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) | ||
Exercice du 01/04/2021 au 30/09/2021 | ||
OPERATIONS | TOTAUX DE | TOTAUX EXE. |
L'EXERCICE | PRECEDENT |
VII - RESULTAT COURANT (REPORTS) | -18 869 060,47 | 0,00 | -18 869 060,47 | -6 618 062,41 | ||||||||
VIII - PRODUITS NON COURANTS | ||||||||||||
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
O | SUBVENTION D'EQUILIBRE | 35 543,75 | 0,00 | 35 543,75 | 12 000,00 | |||||||
N | REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVESTISS. | 627 135,55 | 0,00 | 627 135,55 | 657 469,67 | |||||||
AUTRES PRODUITS NON COURANTS | 172 163,47 | 0,03 | 172 163,50 | 289 446,91 | ||||||||
REPRISES NON COURANTES, TRANSF. DE CHARGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
TOTAL VIII | 834 842,77 | 0,03 | 834 842,80 | 958 916,58 | ||||||||
O | IX - CHARGES NON COURANTS | |||||||||||
U | 1 061,18 | 0,00 | 1 061,18 | 0,00 | ||||||||
R | VALEURES NETTES D'AMORT. DES IMMO. CEDEES | |||||||||||
A | SUBVENTIONS ACCORDEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
N | AUTRES CHARGES NON COURANTES | 529 506,03 | 0,00 | 529 506,03 | 21 002,69 | |||||||
T | DOTAT. NON COURANTES AUX AMORT.& AUX PROV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
S | TOTAL IX | 530 567,21 | 0,00 | 530 567,21 | 21 002,69 | |||||||
X - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX) | 304 275,56 | 0,03 | 304 275,59 | 937 913,89 | ||||||||
XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII + X) | -18 564 784,91 | 0,03 | -18 564 784,88 | -5 680 148,52 | ||||||||
XII - IMPOT SUR LES RESULTATS | 502 624,00 | 502 624,00 | 394 800,00 | |||||||||
XIII - RESULTAT NET ( XI - XII) | -19 067 408,91 | 0,03 | -19 067 408,88 | -6 074 948,52 | ||||||||
XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VII ) | 63 188 370,82 | 0,03 | 63 188 370,85 | 76 369 333,48 | ||||||||
XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII | 82 255 779,73 | 0,00 | 82 255 779,73 | 82 444 282,00 | ||||||||
RESULTAT NET ( PRODUITS - CHARGES ) | -19 067 408,91 | 0,03 | -19 067 408,88 | -6 074 948,52 | ||||||||
- Variation de stocks : stocks final - stocks initial : augmentation (+) diminution (-)
- Achats revendus ou consommés : achats- variation de stocks
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RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021
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