Finances Deere & Company

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Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 17/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
396,9 ^USD	+0,98 %		-3,66 %	-0,75 %

15/04	DEERE & COMPANY : Morgan Stanley maintient sa recommandation neutre	ZM
12/04	DEERE & COMPANY : JPMorgan Chase maintient sa recommandation neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	54 823	71 456	106 137	119 777	104 011	110 475	-	-
Valeur Entreprise ¹	95 719	109 747	145 804	166 168	159 018	163 594	160 062	154 220
PER	17,2 x	26,2 x	18 x	17 x	10,4 x	14,6 x	14,3 x	13,4 x
Rendement	1,75 %	1,33 %	0,97 %	1,08 %	1,34 %	1,39 %	1,48 %	1,72 %
Capitalisation / CA	1,57 x	2,28 x	2,67 x	2,5 x	1,87 x	2,32 x	2,31 x	2,26 x
Valeur Entreprise / CA	2,74 x	3,51 x	3,67 x	3,47 x	2,86 x	3,44 x	3,34 x	3,15 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,6 x	20,6 x	16,1 x	15,8 x	11,3 x	14,6 x	14 x	12,6 x
Valeur Entreprise / FCF	46 x	16,5 x	21,2 x	32,5 x	22,4 x	27,9 x	23,5 x	21,8 x
FCF Yield	2,18 %	6,07 %	4,72 %	3,07 %	4,46 %	3,58 %	4,25 %	4,59 %
Price to Book	4,78 x	5,53 x	5,79 x	5,96 x	4,84 x	4,94 x	4,7 x	3,83 x
Nbr de Titres (en Milliers)	314 873	313 375	310 061	301 820	288 001	278 358	-	-
Cours de référence ²	174,1	228,0	342,3	396,8	361,2	396,9	396,9	396,9
Date de publication	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	34 886	31 272	39 737	47 917	55 565	47 611	47 862	48 958
EBITDA ¹	5 430	5 321	9 055	10 549	14 081	11 204	11 452	12 207
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 415	4 305	8 012	9 508	12 958	9 846	10 123	10 541
Marge d'exploitation	12,66 %	13,77 %	20,16 %	19,84 %	23,32 %	20,68 %	21,15 %	21,53 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 088	3 883	7 602	9 127	13 019	9 701	9 713	10 071
Résultat net ¹	3 253	2 751	5 963	7 131	10 166	7 582	7 541	7 825
Marge nette	9,32 %	8,8 %	15,01 %	14,88 %	18,3 %	15,93 %	15,76 %	15,98 %
BNA ²	10,15	8,690	18,99	23,28	34,63	27,22	27,77	29,63
Free Cash Flow ¹	2 082	6 667	6 878	5 108	7 091	5 860	6 797	7 081
Marge FCF	5,97 %	21,32 %	17,31 %	10,66 %	12,76 %	12,31 %	14,2 %	14,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,34 %	125,3 %	75,96 %	48,42 %	50,36 %	52,3 %	59,35 %	58 %
FCF Conversion (Résultat net)	64 %	242,35 %	115,34 %	71,63 %	69,75 %	77,29 %	90,13 %	90,49 %
Dividende / Action ²	3,040	3,040	3,320	4,280	4,830	5,530	5,856	6,818
Date de publication	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Octobre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	10 276	8 531	12 034	13 000	14 351	11 402	16 079	14 284	13 801	10 486	13 303	11 921	11 765	10 382	13 229
EBITDA ¹	1 932	1 492	2 931	3 156	3 192	2 797	4 184	3 773	3 276	2 496	3 283	2 811	2 524	2 492	3 404
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 692	1 235	2 670	2 646	2 957	2 518	3 898	3 516	3 025	2 194	2 899	2 481	2 240	2 114	3 019
Marge d'exploitation	16,47 %	14,48 %	22,19 %	20,35 %	20,6 %	22,08 %	24,24 %	24,61 %	21,92 %	20,92 %	21,79 %	20,82 %	19,04 %	20,37 %	22,82 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 613	1 151	2 552	2 539	2 886	2 493	3 848	3 606	3 073	2 215	2 888	2 544	2 301	1 752	2 534
Résultat net ¹	1 283	903	2 098	1 884	2 246	1 959	2 860	2 978	2 369	1 751	2 203	1 931	1 747	1 472	2 139
Marge nette	12,49 %	10,58 %	17,43 %	14,49 %	15,65 %	17,18 %	17,79 %	20,85 %	17,17 %	16,7 %	16,56 %	16,2 %	14,85 %	14,18 %	16,17 %
BNA ²	4,120	2,920	6,810	6,160	7,440	6,550	9,650	10,20	8,260	6,230	7,922	6,979	6,287	5,564	7,934
Dividende / Action ²	0,9000	1,050	1,050	1,050	1,130	1,130	1,200	1,250	1,250	1,470	1,349	1,349	1,352	1,293	1,293
Date de publication	24/11/21	18/02/22	20/05/22	19/08/22	23/11/22	17/02/23	19/05/23	18/08/23	22/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Octobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	40 896	38 291	39 667	46 391	55 007	53 119	49 587	43 745
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,531 x	7,196 x	4,381 x	4,398 x	3,906 x	4,741 x	4,33 x	3,584 x
Free Cash Flow ¹	2 082	6 667	6 878	5 108	7 091	5 860	6 797	7 081
ROE (RN / Capitaux Propres)	28,7 %	22,6 %	38 %	36,9 %	48,4 %	35,5 %	29,1 %	30,1 %
ROA (RN / Total Actif)	4,45 %	3,72 %	7,49 %	8,19 %	10,5 %	13 %	12,1 %	14,6 %
Total Actifs ¹	73 088	74 051	79 603	87 072	97 058	58 242	62 084	53 595
Actif net par Action ²	36,50	41,30	59,10	66,50	74,60	80,30	84,50	104,0
Cash Flow Par Action ²	15,70	16,60	24,50	15,30	29,30	37,60	37,30	34,60
Capex ¹	1 118	816	848	1 134	1 498	1 893	1 544	1 404
Capex / CA	3,2 %	2,61 %	2,13 %	2,37 %	2,7 %	3,98 %	3,23 %	2,87 %
Date de publication	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Deere & Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

396,9 USD

Objectif de cours Moyen

421 USD

Ecart / Objectif Moyen

+6,07 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines pour l'agriculture

	Varia. 1 janv.	Capi.
DEERE & COMPANY	-0,75 %	109 Md
THE TORO COMPANY	-12,20 %	8,96 Md
BUCHER INDUSTRIES AG	+7,16 %	4,29 Md
ESCORTS KUBOTA LIMITED	+4,01 %	4,04 Md
TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI	+30,62 %	2,81 Md
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED	+51,61 %	2,13 Md
LINDSAY CORPORATION	-12,66 %	1,26 Md
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	+19,36 %	839 M
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYI	+119,68 %	593 M
YAMABIKO CORPORATION	+36,70 %	542 M

Machines pour l'agriculture