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D L S I : GROUPE DLSI - COMPTES CONSOLIDES 2021

20/04/2022 | 13:15

BILAN ACTIF

ACTIF (montants en K€uros)

Note

MONTANTS

MONTANTS

Variation

31/12/2021

31/12/2020

Ecarts d'acquisition nets

5.1.1.

32 837

32 708

129

Immobilisations incorporelles nettes

5.1.2.

644

809

-165

Immobilisations corporelles nettes

5.1.3.

7 433

9 390

-1 957

Autres actifs non courants

5.1.4.

1 055

1 046

9

Actifs d'impôts différés

7.5.

476

332

144

Total des Actifs non courants

42 444

44 284

-1 840

Clients et comptes rattachés

5.2.1.

37 834

36 909

924

Autres créances

5.2.1.

8 678

14 331

-5 653

Actifs financiers courants

0

0

0

Trésorerie

25 436

19 572

5 863

Total des Actifs courants

71 947

70 812

1 135

Actifs en vue d'être cédés

0

0

0

TOTAL DE L'ACTIF

114 392

115 097

-705

BILAN PASSIF

PASSIF (montants en K€uros)

MONTANTS

MONTANTS

Variation

31/12/2021

31/12/2020

Capital social

5 083

5 083

0

Réserves consolidées

43 508

43 623

-115

Résultat de l'exercice

2 937

-470

3 407

Capitaux propres - part du groupe

51 528

48 236

3 292

Intérêts minoritaires

606

592

14

Total des Capitaux Propres

52 134

48 828

3 306

Provisions non courantes

6.1.1

1 749

1 575

174

Passifs d'impôts différés

7.5

44

360

-315

Emprunts et dettes financières

6.1.2

5 168

6 844

-1 676

Total des Passifs non courants

6 962

8 778

-1 817

Provisions courantes

6.2.1

1 158

357

800

Emprunts et dettes financières

6.1.2

7 343

17 658

-10 315

Fournisseurs et comptes rattachés

6.2.2

4 905

4 230

675

Dettes fiscales et sociales

6.2.2

39 616

33 308

6 308

Autres dettes

6.2.2

2 274

1 936

338

Total des Passifs courants

55 296

57 490

-2 194

TOTAL DU PASSIF

114 392

115 097

-705

COMPTE DE RESULTAT

En K€uros

Note

MONTANTS

MONTANTS

31/12/2021

31/12/2020

Chiffres d'affaires

7.1

194 941

164 920

Charges de personnel

7.2

-177 232

-151 969

Charges externes

-7 347

-7 515

Impôts et taxes

7.3

-3 175

-2 154

Dotations nettes aux provisions et pertes de valeur

0

0

Autres charges d'exploitation nettes des produits

739

1 123

Résultat opérationnel courant

7 928

4 405

Amortissements

-2 858

-2 585

Résultat opérationnel

5 070

1 820

Coût de l'endettement financier net

7.4

-321

-270

Résultat avant impôts

4 749

1 550

Charges d'impôt sur le résultat (y compris CVAE)

7.5

-1 714

-2 266

Résultat net d'impôt

3 035

-716

dont attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère

2 937

-470

dont attribuable aux intérêts minoritaires

98

-247

Résultat net par action en €uros

1,16

-0,18

Résultat dilué par action en €uros

1,16

-0,18

Nombre d'actions

2 541 490

2 541 490

RESULTAT NET

3 035

-716

Autres éléments du résultat global de la période

271

-185

RESULTAT GLOBAL DE LA PERIODE

3 306

-901

dont attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère

3 292

-648

dont attribuable aux intérêts minoritaires

14

-253

Tableau de flux de trésorerie

Rubriques

31/12/2021

31/12/2020

Résultat net consolidé

3 035

-716

+/- Dotations nettes aux amort. Et prov.

3 707

3 104

+/- Autres produits et charges calculés

+/- Plus et moins values de cession

148

0

6 890

2 388

+ Coût de l'endettement financier net

321

270

+/- charge d'impôt (y compris impôts différés)

-510

191

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endet.

6 701

2 849

- impôt versé

0

0

+/- variation du B.F.R. lié à l'activité

11 799

7 236

+/- Autres flux générés par l'activité

0

0

= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D)

18 500

10 086

- décaissements liés aux acquisitions d'immob. Corp. Et incorp.

-174

-303

+ Encaissements liés aux remboursements de prêts

110

113

+/- Coût nets des regroupements d'entreprises

-250

0

+ dettes envers les cédants des entreprises acquises

0

0

+/- incidence des variations de périmètre

-23

-4

+/- Variation taux de change

394

-6

+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement

530

+/- décaissements nets s/acquis

0

0

= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INV.(E)

587

-200

- dividendes versés au cours de l'exercice

0

0

+ sommes reçues des actionnaires lors d'augment.

- Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice

+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts

1 004

8 032

- Remboursements d'emprunts

-13 590

-4 454

- Intérêts financiers nets versés

-321

-270

+/- Variation des encours liée aux factor

0

-2 071

+/- Variation des comptes courants

-317

-317

+/- Autres variations financières

0

0

= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINAN.(F)

-13 224

920

= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE H=(D+E+F)

5 863

10 806

TRESORERIE D'OUVERTURE

19 572

8 767

TRESORERIE DE CLOTURE

25 436

19 572

dont trésorerie et équivalent de trésorerie

25 436

19 572

dont découverts bancaires

0

0

Variation des capitaux propres consolidés

en €

Nombre d'actions

Capital

Résultat non distribué

Part du groupe

Part hors groupe

Capitaux propres

Capitaux Propres IFRS au 31/12/2019

2 541 490

5 082 980

43 801 868

48 884 848

844 832

49 729 680

Dividendes versés

-

-

-

-

Résultat net de l'exercice 2020

-469 737

-469 737

-246 702

-716 439

Autres éléments du résultat global

-179 081

-179 081

-6 258

-185 339

Capitaux Propres IFRS au 31/12/2020

2 541 490

5 082 980

43 153 050

48 236 030

591 872

48 827 902

Dividendes versés

-

-

-

-

Résultat net de l'exercice 2021

2 937 323

2 937 323

97 855

3 035 178

Autres éléments du résultat global

354 916

354 916

-84 198

270 718

Capitaux Propres IFRS au 31/12/2021

2 541 490

5 082 980

46 445 289

51 528 269

605 529

52 133 798

La totalité du capital social a été souscrit et libéré. Le montant nominal d'une action s'élève à 2€.

Les réserves consolidées au 31 décembre 2021 se décomposent comme suit :

Réserve légale

Autres réserves et résultats cumulésEn 2021, le Groupe n'a pas versé de dividende.

508 K€ 43 000 K€

GROUPE DLSI

I ANNEXE

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2021

Etablie selon les normes IFRS

1. Remarque liminaire

Les comptes du Groupe DLSI au 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le Directoire le 30 mars 2022. Ces comptes ne seront définitifs qu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 17 juin 2022.

Le Groupe DLSI offre des services diversifiés dont le cœur de métier est le travail temporaire.

DLSI ("la Société") est une entreprise domiciliée en France.

Nom de la société mère : D L S I

Siège social : Forme juridique : SIREN :

Avenue Jean Eric Bousch 57600 FORBACH

S A à directoire et conseil de surveillance 389 486 754

La monnaie de présentation des comptes consolidés est l'euro.

Toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation ont établi leurs comptes sociaux annuels à la date du 31 décembre 2021.

2. Base de préparation des états financiers

2.1 Déclaration de conformité

Application des normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne

Les états financiers consolidés sont établis en conformité avec les normes IFRS (International Financial Reporting Standard) telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 31 décembre 2021.

Ce référentiel est disponible sur le site internet de la Commission Européenne à l'adresse suivante :

http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/ifrs-financial-statements/index_en.htm

Ces principes ne diffèrent pas des normes IFRS telles que publiées par l'IASB dans la mesure où les textes publiés par l'IASB mais non encore adoptés par l'Union Européenne n'ont pas d'incidence significative pour le Groupe DLSI.

Normes, amendements et interprétations adoptés par l'Union Européenne et d'application obligatoires aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

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Disclaimer

DLSI SA published this content on 20 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 April 2022 11:14:10 UTC.

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