RAPPORT ANNUEL

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

4147-2885-8937.1

TABLE DES MATIERES

Attestation de la personne responsable du rapport annuel ...................................................................

6

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE EN

DATE DU 22 JUILLET 2022 .......................................................................................................................

7

1.

Principales données financières ..............................................................................................

7

2.

Évènements importants survenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.............

8

3.

Évènements postérieurs à la clôture de l'exercice................................................................

11

4.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir........................................................................

17

5. Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée - utilisation

d'instruments financiers....................................................................................................................

17

6.

Litiges en cours......................................................................................................................

17

7.

Activité de la Société .............................................................................................................

18

8.

Filiales et participations, sociétés contrôlées........................................................................

19

9. Etat récapitulatif des opérations réalisées par des personnes exerçant des responsabilités

dirigeantes et des personnes avec lesquelles elles auraient des liens personnels étroits ...............

20

10.

Informations relatives au capital et à l'actionnariat des salariés..........................................

20

11.

Activité en matière de recherche et développement ...........................................................

21

12.

Progrès réalisés et difficultés rencontrées............................................................................

21

13.

Résultat - affectation.............................................................................................................

21

14.

Dépenses non déductibles fiscalement.................................................................................

22

15.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices ................................................................

22

16.

Conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ............................................

22

17.

Présentation des comptes sociaux........................................................................................

22

18.

Gouvernement d'entreprise..................................................................................................

23

19. Composition du conseil d'administration et modalités d'exercice de la direction générale 31

20.

Rémunérations et avantages en nature des mandataires sociaux .......................................

32

21.

Code de gouvernement d'entreprise ....................................................................................

33

22.

Récapitulatif des distributions de dividendes réalisées sur les trois derniers exercices ......

34

23. Informations concernant les transactions réalisées par les dirigeants sur les titres de la

société - franchissements de seuil....................................................................................................

34

4147-2885-8937.1

24.

Structure du capital au 31 décembre 2021 - BSPCE .................................................................

34

25.

Evolution du cours de bourse ....................................................................................................

36

26.

Délai de paiement des fournisseurs et des clients......................................................................

36

27. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes et du Commissaire aux comptes

suppléant................................................................................................................................................

36

Annexe 1 - Résultats financiers de la Société au cours des cinq dernières années ..........................

39

Annexe 2 - Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme

est échu (tableau prévu au 1 de l'article D. 441-6) ...........................................................................

40

TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUILLET

2022

41

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ......................................................

46

1 - BILAN ...............................................................................................................................................

48

2 - COMPTE DE RESULTAT .....................................................................................................................

50

3 - TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES..........................................................................

52

4 - TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE..............................................................................................

53

5 - ANNEXE AUX COMPTES....................................................................................................................

54

5.1 PRESENTATION GENERALE ..........................................................................................................

54

5.2 METHODES ET PRINCIPES COMPTABLES.....................................................................................

54

5.2.1 Immobilisations ....................................................................................................................

54

5.2.2Amortissements ....................................................................................................................

55

5.2.3 Immobilisations financières..................................................................................................

55

5.2.4 Créances ...............................................................................................................................

56

5.2.5 Produits et charges exceptionnels .......................................................................................

56

5.2.6 Composition du chiffre d'affaires.........................................................................................

56

5.2.7 Instruments financiers de couverture..................................................................................

57

5.2.8 Conséquences de l'événement Covid-19 ............................................................................

58

5.2.9 Faits marquants de la période..............................................................................................

58

5.2.10 Crédit d'Impôt Recherche ..................................................................................................

58

5.2.11 Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés ..............

58

5.2.12 Résultat par action .............................................................................................................

58

5.2.13 Evènements postérieurs à la clôture..................................................................................

59

5.3 NOTES SUR LE BILAN ...................................................................................................................

60

4147-2885-8937.1

5.3.1 Détail de l'actif immobilisé...................................................................................................

60

5.3.2 Stocks....................................................................................................................................

62

5.3.3 Etat des créances..................................................................................................................

62

5.3.4 Produits à recevoir ...............................................................................................................

63

5.3.5 Disponibilités ........................................................................................................................

63

5.3.6 Charges constatées d'avance ...............................................................................................

63

5.3.7 Capital social.........................................................................................................................

63

5.3.8 Instruments donnant accès au capital .................................................................................

64

5.3.9 Subvention d'investissement ...............................................................................................

64

5.3.10 Provisions pour charges .....................................................................................................

64

5.3.11 Dettes .................................................................................................................................

64

5.3.12 Ecarts de conversion et différences d'évaluation ..............................................................

65

5.3.13 Charges à payer ..................................................................................................................

66

5.4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT ........................................................................................

66

5.4.1 Chiffres d'affaires .................................................................................................................

66

5.4.2 Autres produits d'exploitation .............................................................................................

67

5.4.3 Autres achats et charges externes .......................................................................................

67

5. 4 4 Résultat financier.................................................................................................................

67

5.4.5 Résultat exceptionnel...........................................................................................................

68

5.4.6 Impôt sur les sociétés / Accroissement et Allègement futur impôt.....................................

68

5.4.7 Effectif ..................................................................................................................................

69

5.4.8 Honoraires du commissaire aux comptes ............................................................................

69

5.4.9 Rémunération du dirigeant ..................................................................................................

69

5.5 ENGAGEMENTS HORS-BILAN ......................................................................................................

70

5.5.1 Engagements donnés ...........................................................................................................

70

5.5.2 Engagements reçus ..............................................................................................................

70

5.6 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS ................................................................................

71

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ...............

72

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 103

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E-Pango SA published this content on 16 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 June 2022 16:52:05 UTC.