RAPPORT ANNUEL
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
4147-2885-8937.1
TABLE DES MATIERES
Attestation de la personne responsable du rapport annuel ................................................................... | 6 | |
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE EN | ||
DATE DU 22 JUILLET 2022 ....................................................................................................................... | 7 | |
1. | Principales données financières .............................................................................................. | 7 |
2. | Évènements importants survenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021............. | 8 |
3. | Évènements postérieurs à la clôture de l'exercice................................................................ | 11 |
4. | Évolution prévisible et perspectives d'avenir........................................................................ | 17 |
5. Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée - utilisation
d'instruments financiers.................................................................................................................... | 17 | |
6. | Litiges en cours...................................................................................................................... | 17 |
7. | Activité de la Société ............................................................................................................. | 18 |
8. | Filiales et participations, sociétés contrôlées........................................................................ | 19 |
9. Etat récapitulatif des opérations réalisées par des personnes exerçant des responsabilités
dirigeantes et des personnes avec lesquelles elles auraient des liens personnels étroits ............... | 20 | |
10. | Informations relatives au capital et à l'actionnariat des salariés.......................................... | 20 |
11. | Activité en matière de recherche et développement ........................................................... | 21 |
12. | Progrès réalisés et difficultés rencontrées............................................................................ | 21 |
13. | Résultat - affectation............................................................................................................. | 21 |
14. | Dépenses non déductibles fiscalement................................................................................. | 22 |
15. | Tableau des résultats des cinq derniers exercices ................................................................ | 22 |
16. | Conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ............................................ | 22 |
17. | Présentation des comptes sociaux........................................................................................ | 22 |
18. | Gouvernement d'entreprise.................................................................................................. | 23 |
19. Composition du conseil d'administration et modalités d'exercice de la direction générale 31
20. | Rémunérations et avantages en nature des mandataires sociaux ....................................... | 32 |
21. | Code de gouvernement d'entreprise .................................................................................... | 33 |
22. | Récapitulatif des distributions de dividendes réalisées sur les trois derniers exercices ...... | 34 |
23. Informations concernant les transactions réalisées par les dirigeants sur les titres de la
société - franchissements de seuil.................................................................................................... | 34 |
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24. | Structure du capital au 31 décembre 2021 - BSPCE ................................................................. | 34 |
25. | Evolution du cours de bourse .................................................................................................... | 36 |
26. | Délai de paiement des fournisseurs et des clients...................................................................... | 36 |
27. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes et du Commissaire aux comptes
suppléant................................................................................................................................................ | 36 | |
Annexe 1 - Résultats financiers de la Société au cours des cinq dernières années .......................... | 39 | |
Annexe 2 - Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme | ||
est échu (tableau prévu au 1 de l'article D. 441-6) ........................................................................... | 40 | |
TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUILLET | ||
2022 | 41 | |
RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ...................................................... | 46 | |
1 - BILAN ............................................................................................................................................... | 48 | |
2 - COMPTE DE RESULTAT ..................................................................................................................... | 50 | |
3 - TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES.......................................................................... | 52 | |
4 - TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE.............................................................................................. | 53 | |
5 - ANNEXE AUX COMPTES.................................................................................................................... | 54 | |
5.1 PRESENTATION GENERALE .......................................................................................................... | 54 | |
5.2 METHODES ET PRINCIPES COMPTABLES..................................................................................... | 54 | |
5.2.1 Immobilisations .................................................................................................................... | 54 | |
5.2.2Amortissements .................................................................................................................... | 55 | |
5.2.3 Immobilisations financières.................................................................................................. | 55 | |
5.2.4 Créances ............................................................................................................................... | 56 | |
5.2.5 Produits et charges exceptionnels ....................................................................................... | 56 | |
5.2.6 Composition du chiffre d'affaires......................................................................................... | 56 | |
5.2.7 Instruments financiers de couverture.................................................................................. | 57 | |
5.2.8 Conséquences de l'événement Covid-19 ............................................................................ | 58 | |
5.2.9 Faits marquants de la période.............................................................................................. | 58 | |
5.2.10 Crédit d'Impôt Recherche .................................................................................................. | 58 | |
5.2.11 Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés .............. | 58 | |
5.2.12 Résultat par action ............................................................................................................. | 58 | |
5.2.13 Evènements postérieurs à la clôture.................................................................................. | 59 | |
5.3 NOTES SUR LE BILAN ................................................................................................................... | 60 |
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5.3.1 Détail de l'actif immobilisé................................................................................................... | 60 |
5.3.2 Stocks.................................................................................................................................... | 62 |
5.3.3 Etat des créances.................................................................................................................. | 62 |
5.3.4 Produits à recevoir ............................................................................................................... | 63 |
5.3.5 Disponibilités ........................................................................................................................ | 63 |
5.3.6 Charges constatées d'avance ............................................................................................... | 63 |
5.3.7 Capital social......................................................................................................................... | 63 |
5.3.8 Instruments donnant accès au capital ................................................................................. | 64 |
5.3.9 Subvention d'investissement ............................................................................................... | 64 |
5.3.10 Provisions pour charges ..................................................................................................... | 64 |
5.3.11 Dettes ................................................................................................................................. | 64 |
5.3.12 Ecarts de conversion et différences d'évaluation .............................................................. | 65 |
5.3.13 Charges à payer .................................................................................................................. | 66 |
5.4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT ........................................................................................ | 66 |
5.4.1 Chiffres d'affaires ................................................................................................................. | 66 |
5.4.2 Autres produits d'exploitation ............................................................................................. | 67 |
5.4.3 Autres achats et charges externes ....................................................................................... | 67 |
5. 4 4 Résultat financier................................................................................................................. | 67 |
5.4.5 Résultat exceptionnel........................................................................................................... | 68 |
5.4.6 Impôt sur les sociétés / Accroissement et Allègement futur impôt..................................... | 68 |
5.4.7 Effectif .................................................................................................................................. | 69 |
5.4.8 Honoraires du commissaire aux comptes ............................................................................ | 69 |
5.4.9 Rémunération du dirigeant .................................................................................................. | 69 |
5.5 ENGAGEMENTS HORS-BILAN ...................................................................................................... | 70 |
5.5.1 Engagements donnés ........................................................................................................... | 70 |
5.5.2 Engagements reçus .............................................................................................................. | 70 |
5.6 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS ................................................................................ | 71 |
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ............... | 72 |
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 103 |
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E-Pango SA published this content on 16 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 June 2022 16:52:05 UTC.