ECOMIAM

161 Route de Brest

29000 QUIMPER

COMPTES CONSOLIDES RELATIFS A LA SITUATION AU 31 MARS 2022

(en euros)

SOMMAIRE

1. COMPTES CONSOLIDES

✓ Bilan ...........................................................................................................................

2

✓ Compte de résultat ....................................................................................................

3

✓ Tableau des flux de trésorerie....................................................................................

4

✓ Tableau de variation des capitaux propres...............................................................

5

2. ANNEXES

✓ Note 1 -

La société.....................................................................................................

7

✓ Note 2 -

Bases de préparation des comptes consolidés..........................................

8

✓ Note 3 -

Méthodes et règles d'évaluation ..............................................................

11

✓ Note 4 -

Evénements significatifs ...........................................................................

16

✓ Note 5 -

Etat des immobilisations incorporelles et corporelles............................

17

✓ Note 6 -

Etat des amortissements ..........................................................................

17

✓ Note 7 -

Etat des immobilisations financières .......................................................

18

✓ Note 8 -

Stocks ........................................................................................................

18

✓ Note 9 -

Créances clients et comptes rattachés ....................................................

19

✓ Note 10 - Autres créances et comptes de régularisation actif ................................

19

✓ Note 11 - Disponibilités............................................................................................

20

✓ Note 12 - Capital social.............................................................................................

20

✓ Note 13 - Provisions pour risques et charges ..........................................................

20

✓ Note 14 - Emprunts et dettes financières ................................................................

21

✓ Note 15 - Dettes d'exploitation ................................................................................

22

✓ Note 16 - Autres dettes .............................................................................................

22

✓ Note 17 - Chiffre d'affaires........................................................................................

22

✓ Note 18 - Autres produits d'exploitation .................................................................

23

✓ Note 19 - Marge commerciale ..................................................................................

23

✓ Note 20 - Autres achats et charges externes ...........................................................

24

✓ Note 21 - Charges de personnel ...............................................................................

25

✓ Note 22 - Effectifs .....................................................................................................

25

✓ Note 23 - Rémunération du dirigeant ......................................................................

25

✓ Note 24 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions .................

25

✓ Note 25 - Autres charges d'exploitation ..................................................................

26

✓ Note 26 - Résultat financier......................................................................................

26

✓ Note 27

- Résultat exceptionnel...............................................................................

27

✓ Note 28

- Engagements hors bilan...........................................................................

28

✓ Note 29

- Impôts sur les bénéfices ..........................................................................

29

✓ Note 30

- Tableau de passage des résultats sociaux au résultat consolidé ..........

30

  • Note 31 - Passage de la marge au REX séparant les charges liées aux magasins

et les coûts de structure...........................................................................

31

1. COMPTES CONSOLIDES

BILAN

31-mars-202230-sept.-2021

En €uros

Note

Net

Net

Ecart d'acquisition

0

0

Frais d'établissement

5

0

0

Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires

5

62 575

72 156

Fonds de commerce

5

293 414

29 604

Autres immobilisations incorporelles

5

13 109

0

Immobilisations incorporelles en cours

5

0

0

Immobilisations incorporelles

369 098

101 760

Terrains et constructions

181 688

0

Installations tech., matériels et outillages industriels

5

2 046 531

1 999 075

Autres immobilisations corporelles

5

15 163

18 310

Immobilisations corporelles en cours

5

0

0

Immobilisations corporelles

2 243 383

2 017 385

Titres de participation

7

60 520

82 120

Autres immobilisations financières

7

667 132

401 185

Immobilisations financières

727 652

483 305

Actif immobilisé

3 340 133

2 602 450

Stocks

8

4 431 873

3 086 492

Avances et acomptes versés sur commandes

10

50 181

50 323

Clients et comptes rattachés

9

699 464

857 094

Autres créances

10

1 651 696

1 708 731

Dont impôt différé actif

389 692

379 185

Compte de régularisation actif

10

258 470

92 618

Disponibilités

11

8 689 548

10 359 517

Actif circulant

15 781 232

16 154 775

TOTAL ACTIF

19 121 365

18 757 225

En €uros

Note 31-mars-2022

30-sept.-2021

Capital social

12

676 338

676 338

Primes

12

11 324 603

11 324 603

Réserve légale

12

67 634

45 729

Titres d'autocontrôle

7

(130 855)

(141 827)

Réserves consolidés

12

526 867

161 859

Résultat de l'exercice

31

(907 069)

415 257

Capitaux propres - Part du groupe

11 557 518

12 481 959

Intérêts minoritaires - résultat

31

24 388

120 417

Intérêts minoritaires

150 295

1 530

Total capitaux propres

11 732 201

12 603 906

Provisions pour risques et charges

13

255 950

200 765

Emprunts obligataires

14

0

0

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

14

2 330 869

2 349 504

Emprunts et dettes financières diverses

14

508 821

561 980

Avances et acomptes reçus

15

0

844

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

15

3 578 839

2 131 635

Dettes fiscales et sociales

15

603 996

867 022

Fournisseurs d'immobilisations

16

50 000

0

Autres dettes

16

60 689

41 570

Produits constatés d'avance

16

0

0

Total dettes

7 389 164

6 153 319

TOTAL PASSIF

19 121 365

18 757 225

2

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