COMPTES SOCIAUX 2020

SOMMAIRE

BILAN ACTIF .......................................................................................................................................................................................................... 3

BILAN PASSIF ........................................................................................................................................................................................................ 4

COMPTE DE RESULTAT ....................................................................................................................................................................................... 5

COMPTE DE RESULTAT (SUITE) ......................................................................................................................................................................... 6

REGLES ET METHODES COMPTABLES ............................................................................................................................................................ 7

Evénements majeurs de l'exercice ............................................................................................................................................................... 7

Evènements intervenus entre la date de clôture et l'établissement des comptes annuels ................................................................ 8

Règles et méthodes comptables ................................................................................................................................................................. 10

Changements de méthode : ........................................................................................................................................................................ 11

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT ................................................................... 11

Etat des immobilisations ............................................................................................................................................................................... 12

Etat des immobilisations (suite) ................................................................................................................................................................... 13

Etat des amortissements ............................................................................................................................................................................... 14

Etat des provisions ........................................................................................................................................................................................ 15

Etat des échéances des créances ............................................................................................................................................................... 16

Etat des échéances des dettes ................................................................................................................................................................... 16

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan ....................................................................................................................................... 17

Produits et avoirs à recevoir ....................................................................................................................................................................... 18

Charges à payer et avoirs à établir ........................................................................................................................................................ 18

Charges et produits constatés d'avance .................................................................................................................................................. 19

Résultat financier ........................................................................................................................................................................................... 19

Charges et produits exceptionnels ............................................................................................................................................................ 20

Transferts de Charges .................................................................................................................................................................................. 20

Répartition du montant global de l'impôt sur les bénéfices ................................................................................................................. 20

Composition du capital social ..................................................................................................................................................................... 21

Tableau de variation des capitaux propres ........................................................................................................................................... 21

Ventilation du chiffre d'affaires net .......................................................................................................................................................... 21

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS ..................................................................................................................... 22

Engagements financiers ............................................................................................................................................................................... 22

Effectif moyen ................................................................................................................................................................................................ 25

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés .............................................................................. 25

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société ..................................................................................................... 25

Tableau des filiales et participations ....................................................................................................................................................... 26

BILAN ACTIF

BILAN ACTIF

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Au 30/09/2019

Brut

Amort. Prov.

Net

Net

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

1 306 170

1 147 903

158 267

181 381

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

635 085

635 085

537 076

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

583 065

239 398

343 666

72 577

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations évaluées selon mise en équivalence

Autres participations

39 791 393

18 884 717

20 906 676

21 642 413

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité en portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

800

Autres immobilisations financières

434 228

37 868

396 360

234 935

TOTAL I

42 749 941

20 309 886

22 440 054

22 669 182

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières, autres approvisionnements

En-cours de production :

- De biens

- De services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commande

Créances

Clients et comptes rattachés

28 309 908

69 198

28 240 709

19 181 276

Autres

14 638 540

483 006

14 155 534

8 453 028

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

26 950

26 011

939

3 404

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

208555

208 555

430

Charges constatées d'avance

45 436

45 436

137 460

TOTAL II

43 229 389

578 215

42 651 173

27 775 598

Frais d'émission d'emprunt à étaler

III

567 644

567 644

Primes de remboursement des obligations

IV

Ecarts de conversion actif

V

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

86 546 974

20 888 101

65 658 871

50 444 780

BILAN PASSIF

BILAN PASSIF

Du 01/10/2019

Du 01/10/2018

Au 30/09/2020

Au 30/09/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel

(dont versé)

24 997 866

24 997 866

16 831 053

Prime d'émission, de fusion, d'apport

16 043 188

21 840 173

Ecarts de réévaluation

Ecart d'équivalence

  • - Légale

  • - Statutaires ou contractuellesRéserves :

  • - Réglementées

  • - Autres

341 675

341 675

Report à nouveau

-19 836 805

-19 636 608

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

-726 254

-200 198

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

530 041

515 105

TOTAL I

21 349 711

19 691 200

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Autres

TOTAL I (bis)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour :

- Risques - Charges

368 209

356 801

TOTAL II

368 209

356 801

EMPRUNTS ET DETTES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes :

- Auprès des établissements de crédit

- Financières diverses

8 330 335

3 412 069

24 031 636

16 730 512

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

  • - Fournisseurs et comptes rattachésDettes :

  • - Fiscales et sociales

  • - Sur immobilisations et comptes rattachés

4 577 466

4 857 709

6 845 292

5 071 467

Autres dettes

156 222

325 022

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL III

43 940 951

30 396 779

Ecarts de conversion passif

IV

TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)

65 658 871

50 444 780

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