Finances Estee Lauder

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US5184391044

Produits cosmétiques

Temps Différé Nyse Autres places de cotation 21:45:37 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
144,1 ^USD	-0,50 %		+3,78 %	-1,50 %

13:30	L'Oréal : Inarrêtable
18/04	L'Oréal-Le chiffre d'affaires dépasse les attentes au T1	RE

Valorisation

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	66 262	67 925	115 308	91 006	70 189	51 911	-	-
Valeur Entreprise ¹	66 687	69 039	115 919	92 461	74 274	57 151	57 046	56 571
PER	38 x	101 x	40,8 x	38,9 x	70,4 x	65,7 x	33,8 x	25,5 x
Rendement	0,91 %	0,74 %	0,65 %	0,91 %	-	1,83 %	1,92 %	2,07 %
Capitalisation / CA	4,46 x	4,75 x	7,11 x	5,13 x	4,4 x	3,28 x	3,03 x	2,82 x
Valeur Entreprise / CA	4,49 x	4,83 x	7,14 x	5,21 x	4,66 x	3,61 x	3,33 x	3,08 x
Valeur Entreprise / EBITDA	21,1 x	25,5 x	31,1 x	21,9 x	28,9 x	25 x	17,7 x	14,6 x
Valeur Entreprise / FCF	37,6 x	41,7 x	38,7 x	46,2 x	102 x	69,8 x	37,6 x	26,7 x
FCF Yield	2,66 %	2,4 %	2,58 %	2,16 %	0,98 %	1,43 %	2,66 %	3,74 %
Price to Book	15 x	17,2 x	19,2 x	16,6 x	12,7 x	9,17 x	8,48 x	7,84 x
Nbr de Titres (en Milliers)	361 873	359 999	362 512	357 347	357 413	358 473	-	-
Cours de référence ²	183,1	188,7	318,1	254,7	196,4	144,8	144,8	144,8
Date de publication	19/08/19	20/08/20	19/08/21	18/08/22	18/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	14 866	14 294	16 229	17 741	15 937	15 825	17 130	18 384
EBITDA ¹	3 164	2 709	3 723	4 227	2 567	2 290	3 221	3 870
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 607	2 098	3 072	3 500	1 823	1 485	2 371	3 007
Marge d'exploitation	17,54 %	14,68 %	18,93 %	19,73 %	11,44 %	9,38 %	13,84 %	16,35 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 307	1 046	3 331	3 036	1 397	1 242	2 142	2 838
Résultat net ¹	1 785	684	2 870	2 390	1 006	791,1	1 532	2 006
Marge nette	12,01 %	4,79 %	17,68 %	13,47 %	6,31 %	5 %	8,95 %	10,91 %
BNA ²	4,820	1,860	7,790	6,550	2,790	2,205	4,286	5,688
Free Cash Flow ¹	1 773	1 657	2 994	2 000	728	819,1	1 518	2 118
Marge FCF	11,93 %	11,59 %	18,45 %	11,27 %	4,57 %	5,18 %	8,86 %	11,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	56,04 %	61,17 %	80,42 %	47,31 %	28,36 %	35,77 %	47,14 %	54,75 %
FCF Conversion (Résultat net)	99,33 %	242,25 %	104,32 %	83,68 %	72,37 %	103,54 %	99,08 %	105,61 %
Dividende / Action ²	1,670	1,390	2,070	2,330	-	2,649	2,774	2,994
Date de publication	19/08/19	20/08/20	19/08/21	18/08/22	18/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juni	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Chiffre d'affaires ¹	4 392	5 539	4 245	3 562	3 930	4 621	3 755	3 626	3 518	4 280	3 916	4 091	3 889	4 682	4 171
EBITDA ¹	1 124	1 616	1 099	388	846	949	505	267	311	782	534,2	673,8	637,5	1 094	752,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	941	1 435	917	207	668	768	316	71	108	577	334,8	470,7	422	809	573,5
Marge d'exploitation	21,43 %	25,91 %	21,6 %	5,81 %	17 %	16,62 %	8,42 %	1,96 %	3,07 %	13,48 %	8,55 %	11,5 %	10,85 %	17,28 %	13,75 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	897	1 388	703	48	633	532	280	-48	46	519	296,4	396,4	323,6	706,5	516,7
Résultat net ¹	692	1 088	558	52	489	394	156	-33	31	313	181,6	260,3	238,9	508,2	371,9
Marge nette	15,76 %	19,64 %	13,14 %	1,46 %	12,44 %	8,53 %	4,15 %	-0,91 %	0,88 %	7,31 %	4,64 %	6,36 %	6,14 %	10,85 %	8,92 %
BNA ²	1,880	2,970	1,530	0,1400	1,350	1,090	0,4300	-0,0900	0,0900	0,8700	0,5026	0,7208	0,7010	1,533	1,043
Dividende / Action ²	0,5300	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6600	0,6600	-	-	-	0,6602	0,6622	0,6660	0,6920	0,6996
Date de publication	02/11/21	03/02/22	03/05/22	18/08/22	02/11/22	02/02/23	03/05/23	18/08/23	01/11/23	05/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	425	1 114	611	1 455	4 085	5 240	5 135	4 660
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,1343 x	0,4112 x	0,1641 x	0,3442 x	1,591 x	2,288 x	1,594 x	1,204 x
Free Cash Flow ¹	1 773	1 657	2 994	2 000	728	819	1 518	2 119
ROE (RN / Capitaux Propres)	43,4 %	36,1 %	47,3 %	40,9 %	22,3 %	14,9 %	26,7 %	33 %
ROA (RN / Total Actif)	15,4 %	9,76 %	12 %	11,1 %	5,63 %	3,47 %	6,46 %	8,99 %
Total Actifs ¹	11 612	7 007	24 008	21 441	17 855	22 805	23 716	22 318
Actif net par Action ²	12,20	11,00	16,50	15,30	15,50	15,80	17,10	18,50
Cash Flow Par Action ²	6,800	6,210	9,860	8,330	4,800	4,670	6,970	9,690
Capex ¹	744	623	637	1 040	1 003	959	895	920
Capex / CA	5 %	4,36 %	3,93 %	5,86 %	6,29 %	6,06 %	5,23 %	5 %
Date de publication	19/08/19	20/08/20	19/08/21	18/08/22	18/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Estee Lauder

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

144,8 USD

Objectif de cours Moyen

161,8 USD

Ecart / Objectif Moyen

+11,75 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres produits cosmétiques

	Varia. 1 janv.	Capi.
ESTEE LAUDER	-0,98 %	51,91 Md
PROCTER & GAMBLE COMPANY	+7,34 %	370 Md
UNILEVER PLC	-0,24 %	118 Md
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-16,19 %	62,28 Md
KENVUE INC.	-9,06 %	37,49 Md
BEIERSDORF	-0,04 %	32,8 Md
ESSITY AB	+1,32 %	16,29 Md
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+3,33 %	14,23 Md
DABUR INDIA LIMITED	-9,51 %	10,68 Md
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED	+4,80 %	8,68 Md

Autres produits cosmétiques