Finances Fresenius SE & Co. KGaA

Actions

FRE

DE0005785604

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:41 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,9 ^EUR	+0,94 %		+5,82 %	-4,17 %

18/04	FRESENIUS SE : JP Morgan confirme sa recommandation neutre	ZD
17/04	Lauterbach veut faire avancer la réforme des hôpitaux malgré les divergences	DP

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	27 969	21 095	19 769	14 785	15 810	15 151	-	-
Valeur Entreprise ¹	53 573	45 171	44 160	39 799	15 810	30 628	29 958	25 965
PER	14,8 x	12,4 x	10,9 x	10,8 x	-	10,4 x	8,5 x	7,96 x
Rendement	1,67 %	2,33 %	2,6 %	3,5 %	-	3,46 %	3,94 %	4,36 %
Capitalisation / CA	0,79 x	0,58 x	0,53 x	0,36 x	0,71 x	0,66 x	0,63 x	0,6 x
Valeur Entreprise / CA	1,51 x	1,25 x	1,18 x	0,97 x	0,71 x	1,33 x	1,25 x	1,03 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,54 x	6,33 x	6,47 x	6,32 x	4,62 x	8,26 x	7,45 x	5,91 x
Valeur Entreprise / FCF	49,6 x	18,2 x	37 x	17,4 x	-	21,6 x	20,1 x	14,3 x
FCF Yield	2,02 %	5,49 %	2,7 %	5,73 %	-	4,62 %	4,97 %	7 %
Price to Book	1,67 x	1,24 x	1,04 x	0,72 x	-	0,73 x	0,69 x	0,65 x
Nbr de Titres (en Milliers)	557 380	557 472	558 454	563 237	563 237	563 237	-	-
Cours de référence ²	50,18	37,84	35,40	26,25	28,07	26,90	26,90	26,90
Date de publication	20/02/20	23/02/21	22/02/22	04/03/23	21/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	35 409	36 277	37 520	40 840	22 299	23 019	24 044	25 185
EBITDA ¹	7 104	7 132	6 825	6 294	3 422	3 709	4 023	4 390
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 599	4 612	4 252	4 004	2 262	2 432	2 673	2 923
Marge d'exploitation	12,99 %	12,71 %	11,33 %	9,8 %	10,14 %	10,57 %	11,12 %	11,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 912	3 726	3 652	2 814	-	1 980	2 181	2 326
Résultat net ¹	1 883	1 707	1 818	1 372	-	1 421	1 771	1 906
Marge nette	5,32 %	4,71 %	4,85 %	3,36 %	-	6,17 %	7,36 %	7,57 %
BNA ²	3,380	3,060	3,260	2,440	-	2,576	3,166	3,380
Free Cash Flow ¹	1 081	2 478	1 193	2 281	-	1 416	1 488	1 817
Marge FCF	3,05 %	6,83 %	3,18 %	5,59 %	-	6,15 %	6,19 %	7,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	15,22 %	34,74 %	17,48 %	36,24 %	-	38,17 %	36,98 %	41,39 %
FCF Conversion (Résultat net)	57,41 %	145,17 %	65,62 %	166,25 %	-	99,66 %	84,03 %	95,31 %
Dividende / Action ²	0,8400	0,8800	0,9200	0,9200	-	0,9315	1,060	1,172
Date de publication	20/02/20	23/02/21	22/02/22	04/03/23	21/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	18 055	18 230	9 324	9 966	9 720	10 018	10 459	10 643	10 225	10 359	5 518	5 678	5 711	5 781	5 720	5 863	-
EBITDA ¹	-	-	1 667	1 868	1 658	-	1 658	-	1 585	1 649	-	-	633,7	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 248	2 039	1 041	1 166	996	1 003	949	1 052	908	956	519	634	617,9	629,1	601,9	630,1	-
Marge d'exploitation	12,45 %	11,18 %	11,16 %	11,7 %	10,25 %	10,01 %	9,07 %	9,88 %	8,88 %	9,23 %	9,41 %	11,17 %	10,82 %	10,88 %	10,52 %	10,75 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	882	1 001	784	729	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	906	413	499	413	383	321	255	346	80	-406	-	288,3	297,1	283,5	200,3	-
Marge nette	-	4,97 %	4,43 %	5,01 %	4,25 %	3,82 %	3,07 %	2,4 %	3,38 %	0,77 %	-7,36 %	-	5,05 %	5,14 %	4,96 %	3,42 %	-
BNA ²	1,560	1,620	0,7400	0,9000	0,7400	0,6800	0,5700	0,4500	0,6100	0,1500	-0,7200	-	0,6148	0,6376	0,5011	0,3541	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,9200	-	-	-	0,9200	-	-	-	-	-	-	-	0,9200	-
Date de publication	30/07/20	30/07/21	02/11/21	22/02/22	04/05/22	02/08/22	01/11/22	04/03/23	09/05/23	02/08/23	02/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	25 604	24 076	24 391	25 014	-	15 477	14 807	10 814
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,604 x	3,376 x	3,574 x	3,974 x	-	4,173 x	3,681 x	2,463 x
Free Cash Flow ¹	1 081	2 478	1 193	2 281	-	1 416	1 488	1 817
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,3 %	10,1 %	10,1 %	8,5 %	-	7,72 %	8,24 %	8,39 %
ROA (RN / Total Actif)	3,19 %	2,55 %	2,62 %	2,33 %	-	2,55 %	2,94 %	3,56 %
Total Actifs ¹	58 973	66 826	69 305	58 871	-	55 755	60 270	53 478
Actif net par Action ²	30,10	30,40	34,00	36,20	-	37,10	39,10	41,10
Cash Flow Par Action ²	6,310	11,70	9,100	7,480	-	4,420	4,850	5,350
Capex ¹	2 433	2 366	2 017	1 917	-	1 194	1 251	1 461
Capex / CA	6,87 %	6,52 %	5,38 %	4,69 %	-	5,19 %	5,2 %	5,8 %
Date de publication	20/02/20	23/02/21	22/02/22	04/03/23	21/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Fresenius SE & Co. KGaA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

26,9 EUR

Objectif de cours Moyen

36,22 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+34,64 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Prestataires et services de santé - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-4,17 %	16,16 Md
CVS HEALTH CORPORATION	-11,66 %	87,92 Md
HCA HEALTHCARE, INC.	+12,72 %	80,7 Md
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+10,85 %	29,37 Md
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-11,36 %	16,95 Md
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	-6,85 %	14,26 Md
EUROFINS SCIENTIFIC SE	+0,92 %	12,2 Md
PURE HEALTH HOLDING	-30,35 %	12,01 Md
DAVITA INC.	+22,01 %	11,21 Md
SOLVENTUM CORPORATION	0,00 %	10,74 Md

Prestataires et services de santé - Autres