Finances Galp Energia, SGPS, S.A.

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Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Temps réel Euronext Lisbonne Autres places de cotation 10:20:35 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,04 ^EUR	+0,25 %		+24,55 %	+50,22 %

24/04	Un survol des valorisations des majors de l'énergie
24/04	AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Kering, Sanofi, Renault, Sartorius Stedim Biotech, Euronext, OVH, Virbac...

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	12 356	7 259	7 065	10 457	10 874	15 454	-	-
Valeur Entreprise ¹	13 791	10 223	9 422	12 012	12 274	17 914	17 783	18 363
PER	31,8 x	-13,2 x	1 704 x	6,97 x	-	18,7 x	17,1 x	14,8 x
Rendement	4,23 %	4 %	5,87 %	4,12 %	-	2,79 %	2,9 %	3,04 %
Capitalisation / CA	0,75 x	0,64 x	0,44 x	0,39 x	0,53 x	0,71 x	0,72 x	0,77 x
Valeur Entreprise / CA	0,83 x	0,9 x	0,58 x	0,45 x	0,59 x	0,83 x	0,83 x	0,91 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,79 x	6,51 x	4,06 x	3,12 x	3,45 x	5,29 x	5,24 x	4,81 x
Valeur Entreprise / FCF	15 x	42,8 x	23,7 x	6,65 x	8,09 x	15,7 x	17,7 x	16,5 x
FCF Yield	6,69 %	2,34 %	4,21 %	15 %	12,4 %	6,35 %	5,66 %	6,07 %
Price to Book	2,8 x	2,3 x	2,32 x	2,47 x	-	3,47 x	3,37 x	3,23 x
Nbr de Titres (en Milliers)	829 251	829 251	829 251	829 251	815 112	773 083	-	-
Cours de référence ²	14,90	8,754	8,520	12,61	13,34	19,99	19,99	19,99
Date de publication	18/02/20	22/02/21	21/02/22	13/02/23	12/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	16 570	11 381	16 117	26 840	20 679	21 713	21 348	20 160
EBITDA ¹	2 381	1 570	2 322	3 849	3 558	3 388	3 394	3 820
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 387	427	1 372	2 345	2 469	2 397	2 333	2 517
Marge d'exploitation	8,37 %	3,75 %	8,51 %	8,74 %	11,94 %	11,04 %	10,93 %	12,48 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 279	-248	843	3 246	2 586	2 384	2 357	2 448
Résultat net ¹	389	-551	4	1 475	1 242	883,6	885	974,9
Marge nette	2,35 %	-4,84 %	0,02 %	5,5 %	6,01 %	4,07 %	4,15 %	4,84 %
BNA ²	0,4692	-0,6650	0,005000	1,810	-	1,066	1,167	1,351
Free Cash Flow ¹	922	239	397	1 805	1 517	1 138	1 006	1 115
Marge FCF	5,56 %	2,1 %	2,46 %	6,73 %	7,34 %	5,24 %	4,71 %	5,53 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,72 %	15,22 %	17,1 %	46,9 %	42,64 %	33,59 %	29,65 %	29,2 %
FCF Conversion (Résultat net)	237,02 %	-	9 925 %	122,37 %	122,14 %	128,83 %	113,73 %	114,39 %
Dividende / Action ²	0,6300	0,3500	0,5000	0,5200	-	0,5587	0,5804	0,6074
Date de publication	18/02/20	22/02/21	21/02/22	13/02/23	12/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-	4 365	4 779	5 661	7 229	-	7 761	6 188	5 146	5 014	5 391	5 128	5 094	5 227	5 165	5 072	5 040
EBITDA ¹	332	607	644	869	1 244	-	784	951	864	916	1 057	720	889,5	901,3	827,4	724	840,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	161	369	415	538	924	-	408	475	674	643	741	411	612,8	618	545,8	450,3	547,5
Marge d'exploitation	-	8,45 %	8,68 %	9,5 %	12,78 %	-	5,26 %	7,68 %	13,1 %	12,82 %	13,75 %	8,01 %	12,03 %	11,82 %	10,57 %	8,88 %	10,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-188	385	282	1 281	-	699	984	773	640	-	374	577	-	-	-	-
Résultat net ¹	-410	-334	106	-14	726	713	307	455	352	251	303	336	253,9	235,3	194,6	134,3	217,2
Marge nette	-	-7,65 %	2,22 %	-0,25 %	10,04 %	-	3,96 %	7,35 %	6,84 %	5,01 %	5,62 %	6,55 %	4,98 %	4,5 %	3,77 %	2,65 %	4,31 %
BNA ²	-	-0,4000	0,1280	-0,0170	0,8770	-	0,3703	0,5797	0,4300	0,3300	0,3900	-	0,3285	0,3044	0,2517	0,1792	0,2898
Dividende / Action ²	-	-	0,2500	-	0,2600	-	-	0,2600	-	-	-	-	-	0,2808	-	0,2808	-
Date de publication	27/07/20	25/10/21	21/02/22	03/05/22	25/07/22	25/07/22	24/10/22	13/02/23	05/05/23	31/07/23	30/10/23	12/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 435	2 964	2 357	1 555	1 400	2 460	2 329	2 909
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,6027 x	1,888 x	1,015 x	0,404 x	0,3935 x	0,7259 x	0,6862 x	0,7616 x
Free Cash Flow ¹	922	239	397	1 805	1 517	1 138	1 006	1 115
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,4 %	-14,5 %	14,7 %	24,4 %	23,4 %	19,7 %	19,2 %	20,8 %
ROA (RN / Total Actif)	4,23 %	-	3,32 %	5,67 %	6,14 %	5,55 %	5,45 %	6,1 %
Total Actifs ¹	9 189	-	120,5	26 009	20 226	15 928	16 253	15 996
Actif net par Action ²	5,330	3,810	3,680	5,110	-	5,760	5,940	6,190
Cash Flow Par Action ²	2,280	1,060	1,270	3,770	-	2,710	2,760	2,980
Capex ¹	856	649	525	1 266	859	1 199	1 291	1 454
Capex / CA	5,17 %	5,7 %	3,26 %	4,72 %	4,15 %	5,52 %	6,04 %	7,21 %
Date de publication	18/02/20	22/02/21	21/02/22	13/02/23	12/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Galp Energia, SGPS, S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

19,99 EUR

Objectif de cours Moyen

19,31 EUR

Ecart / Objectif Moyen

-3,42 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
GALP ENERGIA, SGPS, S.A.	+50,22 %	16,51 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+21,07 %	479 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+42,64 %	253 Md
SHELL PLC	+13,26 %	232 Md
TOTALENERGIES SE	+9,95 %	174 Md
PETROBRAS	+10,71 %	106 Md
EQUINOR ASA	-5,00 %	79,11 Md
ENI S.P.A	-0,05 %	52,01 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+26,71 %	50,46 Md
GAZPROM	-.--%	50,72 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées