GenOway : Comptes semestriels au 30 Juin 2022

GenOway - Comptes semestriels au 30/06/22

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Sommaire

Sommaire ...................................................................................................................

2

I.

COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2022.............................................................

3

A.

BILAN ............................................................................................................

3

B.

COMPTE DE RESULTAT .............................................................................

5

C. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE .....................................................

6

II.

ANNEXES ...........................................................................................................

7

A.

Faits caractéristiques de l'exercice................................................................

7

B.

Informations sur les principes, règles et méthodes comptables ....................

7

C. Compléments d'information sur les comptes de bilan actif ...........................

12

C1. Actif immobilise ............................................................................................

12

C2. Autres créances ...........................................................................................

14

C3. Crédit d'impôt...............................................................................................

14

D. Compléments d'information sur les comptes de bilan passif ........................

15

D1. Composition du capital social ......................................................................

15

D2. Provisions pour charges à payer et autres dettes ........................................

16

D3. Produits constatés d'avance ........................................................................

16

E.

Compléments d'information sur les comptes de bilan actif et passif.............

17

E1. Etat des provisions et dépréciations.............................................................

17

E2. Etat des échéances des créances et des dettes ..........................................

17

E3. Charges et produits constates d'avance ......................................................

18

F.

Compléments d'informations sur le compte de resultat ................................

19

F1. Chiffre d'affaires ...........................................................................................

19

F2. Autres produits et Autres charges ................................................................

19

G. Engagements financiers et autres informations............................................

21

G1.

Engagements de crédit-bail .........................................................................

21

G2.

Couverture en devises.................................................................................

21

G3.

Autres engagements financiers hors bilan ...................................................

21

G4.

Accroissement et allégement de la dette future d'impôts.............................

21

G5.

Rémunération des dirigeants .......................................................................

22

G6.

Effectif..........................................................................................................

22

G7.

Evénements postérieurs à la clôture et transactions avec les parties..........

22

G8.

Informations sur les parties liées .................................................................

22

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Brut

Amortiss. &

Net au

Net au

dépréciations

30/06/2022

31/12/2021

ACTIF IMMOBILISE

Immobil. Incorporelles

Concessions, brevets

3 542 928

2 567 803

975 125

924 197

Fonds commercial

196 951

-

196 951

196 951

Autres immob. Incorp

6 117 019

2 466 221

3 650 798

2 461 783

Immo. incorporelles en cours

627 492

-

627 492

1 768 483

Mali fusion

151 058

-

151 058

94 909

Avances et acomptes /immo. incorpo.

-

-

-

-

Immobil. Corporelles

Terrains

251 000

-

251 000

251 000

Constructions

3 506 253

608 293

2 897 960

2 968 183

Inst.techn.mat.et out.indust.

5 235 518

2 330 914

2 904 604

2 763 411

Autres immobilisations corp.

2 770 917

1 739 980

1 030 937

1 185 986

Immob. corporelles en cours

-

-

-

-

Avances et acomptes /immo. corpor.

-

-

-

-

Immobil. financières

Autres participations

-

-

-

-

Autres immobilisations financières

553 949

-

553 949

553 303

Total

22 953 085

9 713 211

13 239 874

13 168 206

ACTIF CIRCULANT

Stocks

-

-

Matières premières, approvis

263 942

-

263 942

194 006

En cours de product. de bien

-

-

-

-

En cours de product. de services

690 059

-

690 059

785 286

Créances

Clients et comptes rattachés

6 834 901

164 243

6 670 658

6 306 124

Fournisseurs débiteurs

54 484

-

54 484

52 385

Immob. en cours / av. acptes

-

-

-

-

Personnel

3 732

-

3 732

3 963

Organismes prod. à recevoir

5 220

5 220

20 812

Impôts sur bénéfices

1 587 109

-

1 587 109

3 754 344

Taxes sur Chiffre d'affaires

314 282

-

314 282

398 764

Autres créances

2 211 699

-

2 211 699

1 960 474

Divers

Valeurs mobilières de placement

-

-

-

-

Disponibilités

6 005 620

-

6 005 620

5 605 051

Charges constatées d'avance

233 679

-

233 679

247 570

Total

18 204 727

164 243

18 040 484

19 328 779

COMPTES DE REGULARISATION

Ecarts de conversion actif

167 025

167 025

162 747

Total

167 025

-

167 025

162 747

TOTAL ACTIF

41 324 837

9 877 454

31 447 383

32 659 732

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Net au

Net au

30/06/2022

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

5 628 754

5 451 954

Primes d'émission, fusion, app.

9 040 748

9 217 548

Ecarts de réévaluation

-

-

Réserve légale

26 946

26 946

Réserves statu.ou contract.

-

-

Réserves réglementées

-

-

Autres réserves

-

-

Report à nouveau

(1 534 344)

(1 211 746)

Résultat exercice

200 752

(322 598)

Subventions d'investissement

1 467 937

1 407 654

Provisions réglementées

-

-

Total

14 830 793

14 569 758

AUTRES FONDS PROPRES

Prod. d'émission titr. Participations

Obligations remboursables en actions

-

-

Avances conditionnées

150 000

150 000

Total

150 000

150 000

PROVISIONS

Provisions pour risques

429 525

425 247

Provisions pour charges

-

-

Total

429 525

425 247

DETTES

Emprunts obligat. convert.

-

-

Autres emprunts obligataires

-

-

Emprunts et dettes établ. créd

9 927 931

10 820 189

Emprunt obligataire convertibles

-

-

Découvert, concours bancaires

4 815

5 289

Emprunts et dettes financ. div

-

-

Divers

-

-

Groupe et associés

-

-

Av. & acptes recus/cdes en crs

281 567

240 344

Emprunts groupe et associés

-

-

Dettes fournisseurs/cpts rat.

1 748 462

2 216 304

Dettes fiscales et sociales

-

-

Personnel

884 048

1 071 340

Organismes sociaux

648 724

668 081

Taxes sur chiffre d'affaires

166 057

131 569

Etat taxes sur chif. affair.

-

-

Etat obligations caution.

-

-

Autres dettes fiscales & sociales

-

8 241

Dettes/immob.et cptes rattachés

129 443

115 479

Autres dettes

363 149

415 054

Produits constatés d'avance

1 882 869

1 822 837

Total

16 037 065

17 514 727

COMPTES DE REGULARISATION

Ecarts de conversion passif

-

-

Total

-

-

-

-

TOTAL PASSIF

31 447 383

32 659 732

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Compte de résultat

du 01/01/2022

% C.A.

du 01/01/2021

% C.A.

du 01/01/2020

au 30/06/2022

au 31/12/2021

au 31/12/2020

PRODUITS

Production vendue

7 759 105

100%

14 018 969

100%

11 015 732

Montant net du chiffre d'affaires

7 759 105

100%

14 018 969

100%

11 015 732

Production stockée

(95 226)

-1%

11 279

0%

350 423

Production immobilisée

627 492

8%

1 768 483

13%

1 810 564

Subventions d'exploitation

28 803

0%

80 409

1%

35 005

Autres produits

1 674 936

22%

3 920 748

28%

3 452 530

Total

9 995 110

19 799 888

16 664 254

CHARGES

Achats de m.p. & aut. approv.

(910 864)

-12%

(2 999 920)

-21%

(2 198 477)

Autres achats & charges externes

(3 329 689)

-43%

(6 399 424)

-46%

(5 481 561)

Impôts, taxes et vers. assimilés

(82 487)

-1%

(204 789)

-1%

(241 780)

Salaires et traitements

(2 636 554)

-34%

(5 460 477)

-39%

(5 001 035)

Charges sociales

(1 121 407)

-14%

(2 501 157)

-18%

(2 158 694)

Amortissements et provisions

(1 154 860)

-15%

(1 924 196)

-14%

(1 296 856)

Autres charges

(501 005)

-6%

(748 105)

-5%

(625 532)

Total

(9 736 866)

(20 238 068)

(17 003 935)

RESULTAT D'EXPLOITATION

258 244

3%

(438 180)

-3%

(339 681)

Produits financiers

-

0%

252 111

2%

95 234

Charges financières

(82 478)

-1%

(274 717)

-2%

(173 048)

Résultat financier

(82 478)

-1%

(22 606)

0%

(77 814)

RESULTAT COURANT

175 766

2%

(460 786)

-3%

(417 495)

Produits exceptionnels

210 229

376 356

69 514

Charges exceptionnelles

(11 415)

0%

(7 587)

0%

(262 839)

Résultat exceptionnel

198 814

3%

368 769

3%

(193 325)

Participation des salariés

(173 828)

(259 922)

-

Impôts sur les bénéfices

-

29 341

(76 482)

RESULTAT DE L'EXERCICE

200 752

3%

(322 598)

-2%

(687 302)