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BMG383271050

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 22/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,7 ^USD	-2,02 %		+0,83 %	+13,19 %

11/04	GeoPark prêt à acheter des actifs pétroliers en Argentine	MT
07/03	Transcript : GeoPark Limited, Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 310	787,4	695,5	904,5	480,9	538,1	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 636	1 370	1 290	1 273	480,9	868,1	782,4	662,4
PER	23,9 x	-3,38 x	11,6 x	4,08 x	-	3,07 x	3,16 x	2,73 x
Rendement	0,19 %	0,32 %	1,07 %	2,71 %	-	5,46 %	5,57 %	5,46 %
Capitalisation / CA	2,08 x	2 x	1,01 x	0,86 x	0,64 x	0,68 x	0,66 x	0,64 x
Valeur Entreprise / CA	2,6 x	3,48 x	1,87 x	1,21 x	0,64 x	1,1 x	0,96 x	0,79 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,5 x	6,3 x	4,29 x	2,35 x	1,06 x	1,89 x	1,61 x	1,34 x
Valeur Entreprise / FCF	15 x	14,7 x	14,7 x	4,26 x	-	6,93 x	5,04 x	4,73 x
FCF Yield	6,66 %	6,82 %	6,79 %	23,5 %	-	14,4 %	19,8 %	21,1 %
Price to Book	-	-7,26 x	-11,1 x	7,7 x	-	1,86 x	1,45 x	1,29 x
Nbr de Titres (en Milliers)	59 524	60 612	60 742	58 543	56 118	55 471	-	-
Cours de référence ²	22,01	12,99	11,45	15,45	8,570	9,700	9,700	9,700
Date de publication	04/03/20	11/03/21	09/03/22	08/03/23	06/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	628,9	393,7	688,5	1 050	756,6	788,8	817,6	839,8
EBITDA ¹	363,3	217,5	300,8	540,8	451,9	460,3	487	495,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	210,7	-110,7	185,8	429,1	270,9	333,5	342,9	351,1
Marge d'exploitation	33,5 %	-28,12 %	26,99 %	40,88 %	35,8 %	42,28 %	41,95 %	41,81 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	169,5	-185,1	128,4	394,9	-	297	289	312,4
Résultat net ¹	57,8	-233	61,1	224,4	111,1	160,9	167,7	192,9
Marge nette	9,19 %	-59,18 %	8,87 %	21,38 %	14,68 %	20,39 %	20,51 %	22,97 %
BNA ²	0,9200	-3,840	0,9900	3,782	-	3,157	3,074	3,557
Free Cash Flow ¹	109	93,4	87,52	298,7	-	125,3	155,2	140
Marge FCF	17,33 %	23,72 %	12,71 %	28,45 %	-	15,89 %	18,99 %	16,67 %
FCF Conversion (EBITDA)	30 %	42,94 %	29,1 %	55,23 %	-	27,23 %	31,88 %	28,25 %
FCF Conversion (Résultat net)	188,58 %	-	143,24 %	133,09 %	-	77,91 %	92,57 %	72,57 %
Dividende / Action ²	0,0413	0,0411	0,1230	0,4180	-	0,5300	0,5400	0,5300
Date de publication	04/03/20	11/03/21	09/03/22	08/03/23	06/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires	174	202,4	249,2	311,2	258,2	231	182,5	182,3	192,1	199,7	-	-	-	-
EBITDA	86,8	87,1	122,6	144,8	141,3	132,1	114,9	-	115,2	117,8	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	81,3	69,4	58,6	143,4	145,4	81,7	76,6	69,5	-	44,3	-	-	-	-
Marge d'exploitation	46,72 %	34,29 %	23,52 %	46,08 %	56,31 %	35,37 %	41,97 %	38,12 %	-	22,18 %	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	68,9	56	36,9	135	143,6	79,5	63,4	50,4	65,9	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	37	36,9	31	67,9	73,4	52,2	26,3	33,8	24,8	26,3	40	40	41	42
Marge nette	21,26 %	18,23 %	12,44 %	21,82 %	28,43 %	22,6 %	14,41 %	18,54 %	12,91 %	13,17 %	-	-	-	-
BNA ²	0,6000	0,6000	0,5100	1,130	1,230	0,8960	0,4500	0,5900	0,4400	-	0,7200	0,7258	0,7441	0,7512
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	10/11/21	09/03/22	11/05/22	10/08/22	09/11/22	08/03/23	03/05/23	09/08/23	08/11/23	06/03/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	326	583	594	369	-	330	244	124
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,8979 x	2,679 x	1,976 x	0,682 x	-	0,7169 x	0,5018 x	0,2509 x
Free Cash Flow ¹	109	93,4	87,5	299	-	125	155	140
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-1 966 %	-71,4 %	836 %	-	69,2 %	45,5 %	52,8 %
ROA (RN / Total Actif)	6,74 %	-25,7 %	6,59 %	24 %	-	15,1 %	13,3 %	15,9 %
Total Actifs ¹	857,4	906,4	927,6	934,8	-	1 063	1 259	1 216
Actif net par Action ²	-	-1,790	-1,030	2,010	-	5,200	6,680	7,530
Cash Flow Par Action ²	4,430	2,870	3,660	8,480	-	5,450	4,260	2,750
Capex ¹	126	75,3	129	169	-	181	148	148
Capex / CA	20,08 %	19,13 %	18,77 %	16,08 %	-	22,95 %	18,1 %	17,66 %
Date de publication	04/03/20	11/03/21	09/03/22	08/03/23	06/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour GeoPark Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

9,7 USD

Objectif de cours Moyen

15 USD

Ecart / Objectif Moyen

+54,64 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
GEOPARK LIMITED	+13,19 %	538 M
CHEVRON CORPORATION	+8,55 %	299 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,42 %	151 Md
CNOOC LIMITED	+40,92 %	115 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,10 %	82,14 Md
EOG RESOURCES, INC.	+10,71 %	77,02 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,21 %	59,39 Md
HESS CORPORATION	+8,37 %	47,98 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,47 %	34,99 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30,63 %	36,15 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres