EXAIL TECHNOLOGIES 
2020
DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL
SOMMAIRE GÉNÉRAL
01PRÉSENTATION DU GROUPE ET DE
SES ACTIVITÉS | 7 | ||
1.1 | Chiffres clés | 8 | |
1.2 | Présentation du Groupe | 9 | |
et de ses activités | |||
1.3 | Stratégie et perspectives, politique | 25 | |
d'investissement et de R&D | |||
1.4 | Analyses des performances consolidées | 29 | |
et des secteurs | |||
1.5 | Activité et résultats de la société | 33 | |
GROUPE GORGÉ SA | |||
FACTEURS DE RISQUES | |||
02 | 39 | ||
2.1 | Méthodologie d'élaboration | 40 | |
2.2 | Risques stratégiques | 42 | |
2.3 | Risques transverses | 44 | |
2.4 | Risques opérationnels | 46 | |
2.5 | Autres risques | 49 | |
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE | |||
03 | 51 | ||
3.1 | Information sur la gouvernance | 52 | |
3.2Politique de rémunération
des mandataires sociaux | 60 |
3.3Informations visées
au I de l'article L.22-10-9 du Code
de commerce pour chaque mandataire
social de la Société | 64 | |
3.4 | Rémunération des mandataires sociaux | 68 |
pour l'exercice 2020 | ||
3.5Référence par la Société à un Code | ||
de gouvernement d'entreprise | 71 | |
et son application par la Société | ||
3.6 | Modalités particulières, s'il en existe, | |
relatives à la participation | 71 | |
des actionnaires à l'Assemblée générale |
3.7Les conventions réglementées et conventions visées
aux articles L.225-38 et L.225-37-4 2 du
Code de commerce | 72 |
3.8Procédures de contrôle interne
et de gestion des risques | 75 |
04INFORMATIONS FINANCIÈRES
ET COMPTABLES | 79 | |
4.1 | États financiers consolidés 2020 | 80 |
4.2 | États financiers individuels 2020 | 124 |
05INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ,
LE CAPITAL ET L'ACTIONNARIAT | 139 | |
5.1 | Informations sur la Société | 140 |
5.2 | Le capital | 141 |
5.3 | L'actionnariat | 146 |
06NOS VALEURS, NOS
COLLABORATEURS ET NOS | ||
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RSE | 151 | |
6.1 | Démarche générale et méthodologie | 152 |
6.2 | Notre modèle d'affaires | 153 |
6.3Les risques et enjeux RSE
de GROUPE GORGÉ | 153 |
6.4L'innovation au service de la santé et de la protection des personnes
et des infrastructures | 154 |
6.5Bâtir un acteur de référence en termes
d'innovation technologique | 156 |
6.6Les engagements du Groupe envers
ses collaborateurs | 158 |
6.7Un comportement responsable
et des relations durables avec ses parties
prenantes | 163 |
6.8Des activités à l'impact limité
sur l'environnement et le changement
climatique | 165 |
6.9Rapport de l'organisme
tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière figurant
dans le rapport de gestion | 168 |
07INFORMATIONS RELATIVES
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 18 JUIN 2021 | 171 |
7.1Rapport du Conseil d'administration
de présentation des résolutions soumises à l'Assemblée générale mixte
du 18 juin 2021 | 172 |
7.2Texte des résolutions soumises
à l'Assemblée générale ordinaire annuelle
et extraordinaire du 18 juin 2021 | 181 |
7.3Rapports des Commissaires aux comptes
présentés à l'Assemblée générale | 191 |
7.4Rapports du Conseil d'administration présentés à l'Assemblée générale
du 18 juin 2021 | 197 |
08INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES201
8.1Informations relatives aux contrôleurs
légaux des comptes | 202 | |
8.2 | Responsable de l'information | 202 |
8.3 | Tables de concordance | 203 |
5.4Communication financière (calendrier financier, performance de l'action,
politique de dividendes, etc.) | 147 |
Document d'enregistrement universel 2020
ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL
Ce Document d'enregistrement universel a été déposé le 7 avril 2021 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.
INCORPORATION PAR RÉFÉRENCE
En application de l'article 19 du règlement européen 2017/1129, les éléments suivants sont inclus par référence dans le présent Document d'enregistrement universel :
- relativement à l'exercice clos le 31 décembre 2019 : rapport de gestion, comptes consolidés et sociaux et rapports des Commissaires aux comptes y afférents, figurent dans le Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 15 avril 2020 (numéro de dépôtD.20-0297). ; Ce document n'incorpore pas de balise XBRL.
- relativement à l'exercice clos le 31 décembre 2018 : rapport de gestion, comptes consolidés et sociaux et rapports des Commissaires aux comptes y afférents, figurent dans le Document de référence 2018 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 avril 2019 (numéro de dépôtD.19-0353). Ce document n'incorpore pas de balise XBRL.
Des exemplaires du présent Document d'enregistrement universel sont disponibles sans frais au siège de la Société : 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris, (jusqu'au 8 juillet 2021) puis 30 rue de Gramont 75002 Paris à partir du 8 juillet 2021, sur simple demande adressée à la Société, sur le site internet www.groupe-gorge.com et sur le site de l'AMF www.amf-france.org.
Les informations figurant sur les sites internet mentionnés par les liens hypertextes www.groupe-gorge.com page 148 du présent Document d'enregistrement universel, à l'exception de celles incorporées par référence, ne font pas partie du présent Document d'enregistrement universel. A ce titre, ces informations n'ont été ni examinées ni approuvées par l'AMF.
DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL - 2020- |
ÉDITO
RAPHAËL GORGÉ,
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Madame, Monsieur, Chers actionnaires,
L'année 2020 a été marquée par les progrès majeurs de Groupe Gorgé dans ses objectifs stratégiques. Le renforcement du groupe dans son activitéDrones&Systèmes,lerecentrage de son activité Ingénierie & Systèmes de protection et l'accélération du plan de synergies dans l'Impression 3D donnent à la société une nouvelle dimension.
L'évènement majeur de l'année est la fusion de Groupe Gorgé avec sa filiale ECA, finalisée au 30 décembre 2020. Cette opération structurante permet
- la société de se renforcer dans une activité de haute technologie à très fort potentiel de croissance, en ligne avec la stratégie mise en place depuis plusieurs années. Elle a aussi pour conséquences la simplification de la structure du groupe, l'accroissement du capital flottant et l'amélioration de la liquidité du titre.
Lemodèled'affairesdiversifiédeGroupe Gorgé a montré toute sa résilience dans un contexte de crise sans précédent. Après un 1ersemestre fortement impacté par la crise sanitaire, le redressement de l'activité était d'ores et déjà visible en deuxième partie d'année, comme en témoignent l'amélioration de la profitabilité et la progression du flux de trésorerie générée par l'activité.
L'année 2020 a aussi été marquée par l'accélération de la stratégie RSE grâce aux efforts fournis à chaque niveau par l'ensemble des équipes et à l'implication croissante du Conseil d'administration dans le suivi de ces thématiques. Cette dynamique continuera dans les années à venir et soutiendra les progrès sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.
La crise conjoncturelle qui a touché nos marchés en 2020 ne remet pas en cause les fondamentaux solides de nos secteurs d'activité. Groupe Gorgé peut s'appuyer sur des marchés profonds et structurellement bien orientés pour soutenir la performance future. La dynamique commerciale et l'exécution du carnet de commandes donnent une bonne visibilité sur l'exercice en cours, pour lequel le groupe s'est fixé des objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité ambitieux. Groupe Gorgé poursuit ainsi sa trajectoire de croissance et confirme sa capacité à créer de la valeur pour l'ensemble des actionnaires et des parties prenantes.
Raphaël Gorgé
Président Directeur Général
02- DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL - 2020
CHIFFRES CLÉS 2020
CHIFFRE D'AFFAIRESEBITDA 1CARNET DE COMMANDES231 M€ | 24 M€ | 623 M€ |
-14 % À PÉRIMÈTRE COMPARABLE | -22 % À PÉRIMÈTRE COMPARABLE | EN CROISSANCE DE 3 % |
COLLABORATEURS | DETTE NETTE 2 | DIVIDENDES (EN € PAR ACTION) |
1 850 | 30,6 M€ | 0,32 € |
STABLE PAR RAPPORT À 2019 |
- Résultat opérationnel avant «dotations nettes aux amortissements et provisions», «autres éléments du résultat opérationnel» et «Quote-part dans les résultats des entreprises associées ».
2 Hors IFRS et incluant l'autocontrôle.
RÉPARTITION DU CHIFFRE | RÉPARTITION DU CHIFFRE | ACTIONNARIAT | |||
D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ | D'AFFAIRES PAR GÉOGRAPHIE | (AU 31 DÉCEMBRE 2020) | |||
34 % | 25 % | 44 % | |||
Ingénierie & Systèmes | |||||
de protection | Impression 3D | Famille Gorgé |
35 % | 65 % | ||
International | France | ||
56 % | |||
42 % | Flottant |
Drones & Systèmes
FAITS MARQUANTS 2020
AVRIL 2020 | JUILLET 2020 |
Signature de contrats | Désengagement |
à long terme en | du secteur |
Impression 3D pour | Oil & Gas avec |
la vente de résines | le rapprochement |
liquides | de la filiale Van Dam |
Lutte contre la COVID-19 : | avec son concurrent |
le groupe participe à la | Interdam |
fabrication de supports | |
de visières de protection | |
pour le visage |
SEPTEMBRE 2020
Groupe Gorgé remporte un appel d'offres international de 20 M€ pour la modernisation de chasseurs de mines de la marine lettonne
1ercontrat dans le nucléaire sur un projet de centrale utilisant
la technologie nucléaire russe VVER
Lancement de StedY dans le domaine du conseil en technologies
DÉCEMBRE 2020
Fusion-absorption de ECA par Groupe Gorgé
DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL - 2020- | 03 |
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Disclaimer
Groupe Gorgé SA published this content on 07 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 April 2021 22:21:08 UTC.
