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US42809H1077

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
156,9 ^USD	+0,45 %		+4,45 %	+8,87 %

23/04	HESS CORPORATION : Susquehanna toujours à l'achat	ZM
18/04	HESS CORPORATION : Piper Sandler toujours à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	20 165	16 104	22 787	43 495	44 091	48 193	-	-
Valeur Entreprise ¹	26 000	22 661	28 532	49 290	51 016	54 257	54 292	53 972
PER	-48,8 x	-5,2 x	40,9 x	19,8 x	32,1 x	19,1 x	15 x	15,4 x
Rendement	1,5 %	1,89 %	1,35 %	1,06 %	1,21 %	1,24 %	1,48 %	1,6 %
Capitalisation / CA	3,1 x	3,35 x	3,02 x	3,76 x	4,14 x	3,72 x	3,43 x	3,56 x
Valeur Entreprise / CA	3,99 x	4,72 x	3,78 x	4,26 x	4,79 x	4,19 x	3,86 x	3,98 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,8 x	10,4 x	7,49 x	8,07 x	9,6 x	7,7 x	6,47 x	6,14 x
Valeur Entreprise / FCF	-21,9 x	-26,2 x	25 x	40,4 x	-307 x	34,6 x	35,1 x	52,4 x
FCF Yield	-4,57 %	-3,81 %	4,01 %	2,47 %	-0,33 %	2,89 %	2,85 %	1,91 %
Price to Book	2,33 x	3 x	3,63 x	5,5 x	4,93 x	4,14 x	3,3 x	2,46 x
Nbr de Titres (en Milliers)	301 825	305 063	307 810	306 692	305 847	307 082	-	-
Cours de référence ²	66,81	52,79	74,03	141,8	144,2	156,9	156,9	156,9
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 510	4 804	7 554	11 570	10 645	12 960	14 052	13 556
EBITDA ¹	2 956	2 169	3 808	6 105	5 312	7 049	8 393	8 784
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	601	-2 382	1 971	4 174	2 949	4 322	5 237	5 629
Marge d'exploitation	9,23 %	-49,58 %	26,09 %	36,08 %	27,7 %	33,35 %	37,27 %	41,53 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	221	-2 850	1 490	3 681	2 471	4 084	4 717	4 934
Résultat net ¹	-412	-3 093	559	2 223	1 382	2 571	3 201	3 271
Marge nette	-6,33 %	-64,38 %	7,4 %	19,21 %	12,98 %	19,84 %	22,78 %	24,13 %
BNA ²	-1,370	-10,15	1,810	7,180	4,490	8,222	10,50	10,17
Free Cash Flow ¹	-1 187	-864	1 143	1 219	-166	1 567	1 548	1 030
Marge FCF	-18,23 %	-17,99 %	15,13 %	10,54 %	-1,56 %	12,09 %	11,01 %	7,59 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30,02 %	19,97 %	-	22,23 %	18,44 %	11,72 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	204,47 %	54,84 %	-	60,95 %	48,35 %	31,47 %
Dividende / Action ²	1,000	1,000	1,000	1,500	1,750	1,949	2,323	2,515
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 782	2 255	2 371	2 988	3 157	3 054	2 453	2 320	2 837	3 035	3 147	3 330	3 370	3 400	3 461
EBITDA ¹	809	1 132	1 183	1 627	1 596	1 677	1 284	1 083	1 498	1 447	1 569	1 737	1 780	1 790	1 921
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	453	689	803	1 203	1 013	1 133	727	487	934	801	877,3	1 049	1 080	1 096	1 065
Marge d'exploitation	25,42 %	30,55 %	33,87 %	40,26 %	32,09 %	37,1 %	29,64 %	20,99 %	32,92 %	26,39 %	27,88 %	31,5 %	32,04 %	32,24 %	30,76 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	328	568	702	1 082	888	1 009	604	365	817	685	835,7	1 073	1 081	1 048	1 113
Résultat net ¹	115	265	417	667	515	624	346	119	504	413	523,9	661,7	649,9	627,1	675,2
Marge nette	6,45 %	11,75 %	17,59 %	22,32 %	16,31 %	20,43 %	14,11 %	5,13 %	17,77 %	13,61 %	16,65 %	19,87 %	19,29 %	18,45 %	19,51 %
BNA ²	0,3700	0,8500	1,340	2,150	1,670	2,030	1,130	0,3900	1,640	1,340	1,665	2,118	2,099	2,077	2,223
Dividende / Action ²	0,2500	0,2500	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	0,4375	0,4375	0,6750	0,4375	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5625
Date de publication	27/10/21	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	31/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 835	6 557	5 745	5 795	6 925	6 064	6 098	5 778
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,974 x	3,023 x	1,509 x	0,9492 x	1,304 x	0,8603 x	0,7266 x	0,6578 x
Free Cash Flow ¹	-1 187	-864	1 143	1 219	-166	1 567	1 548	1 030
ROE (RN / Capitaux Propres)	-3,06 %	-12,7 %	11,6 %	31,1 %	18,4 %	29,8 %	28,4 %	27,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-1,3 %	-15,2 %	2,84 %	10,5 %	6,05 %	10,2 %	9,88 %	5,5 %
Total Actifs ¹	31 680	20 302	19 668	21 121	22 851	25 112	32 394	59 475
Actif net par Action ²	28,60	17,60	20,40	25,80	29,20	37,90	47,60	63,90
Cash Flow Par Action ²	7,430	5,920	9,670	16,90	14,60	18,10	21,30	21,90
Capex ¹	2 829	2 197	1 747	2 725	4 108	4 218	4 628	4 600
Capex / CA	43,46 %	45,73 %	23,13 %	23,55 %	38,59 %	32,55 %	32,93 %	33,94 %
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hess Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

156,9 USD

Objectif de cours Moyen

172,8 USD

Ecart / Objectif Moyen

+10,08 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
HESS CORPORATION	+8,87 %	48,19 Md
CHEVRON CORPORATION	+9,18 %	301 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,86 %	152 Md
CNOOC LIMITED	+44,00 %	116 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,25 %	82,55 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,47 %	77,54 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,31 %	64,3 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,86 %	59,74 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,78 %	36,47 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,02 %	34,98 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres